工银新焦点混合A(工银新焦点灵活配置混合A)基金净值查询(001715)

今天最新净值 5.0544 0.0180 0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3548 0.0712 2.1676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0544
成立日期：2016-10-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3396亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李劭钊

近一月工银新焦点混合A|工银新焦点灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银新焦点混合A(001715)基金累计收益率6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001715	工银新焦点混合A	5.0544	5.0544	5.0364	5.0364	0.0180	0.36%
2026-09-15	001715	工银新焦点混合A	5.0364	5.0364	5.0938	5.0938	-0.0574	-1.13%
2026-09-14	001715	工银新焦点混合A	5.0938	5.0938	5.2103	5.2103	-0.1165	-2.29%
2026-09-11	001715	工银新焦点混合A	5.2103	5.2103	5.2137	5.2137	-0.0034	-0.07%
2026-09-10	001715	工银新焦点混合A	5.2137	5.2137	5.2383	5.2383	-0.0246	-0.47%
2026-09-09	001715	工银新焦点混合A	5.2383	5.2383	5.1599	5.1599	0.0784	1.52%
2026-09-08	001715	工银新焦点混合A	5.1599	5.1599	5.0412	5.0412	0.1187	2.35%
2026-09-07	001715	工银新焦点混合A	5.0412	5.0412	5.0986	5.0986	-0.0574	-1.13%
2026-09-04	001715	工银新焦点混合A	5.0986	5.0986	5.0119	5.0119	0.0867	1.73%
2026-09-03	001715	工银新焦点混合A	5.0119	5.0119	4.9526	4.9526	0.0593	1.20%

2026-09-02	001715	工银新焦点混合A	4.9526	4.9526	4.9070	4.9070	0.0456	0.93%
2026-09-01	001715	工银新焦点混合A	4.9070	4.9070	4.9151	4.9151	-0.0081	-0.16%
2026-08-31	001715	工银新焦点混合A	4.9151	4.9151	4.8537	4.8537	0.0614	1.27%
2026-08-28	001715	工银新焦点混合A	4.8537	4.8537	4.8179	4.8179	0.0358	0.74%
2026-08-27	001715	工银新焦点混合A	4.8179	4.8179	4.7369	4.7369	0.0810	1.71%
2026-08-26	001715	工银新焦点混合A	4.7369	4.7369	4.7162	4.7162	0.0207	0.44%
2026-08-25	001715	工银新焦点混合A	4.7162	4.7162	4.6764	4.6764	0.0398	0.85%
2026-08-24	001715	工银新焦点混合A	4.6764	4.6764	4.6866	4.6866	-0.0102	-0.22%
2026-08-21	001715	工银新焦点混合A	4.6866	4.6866	4.6360	4.6360	0.0506	1.09%
2026-08-20	001715	工银新焦点混合A	4.6360	4.6360	4.6255	4.6255	0.0105	0.23%
2026-08-19	001715	工银新焦点混合A	4.6255	4.6255	4.8146	4.8146	-0.1891	-3.93%
2026-08-18	001715	工银新焦点混合A	4.8146	4.8146	4.8558	4.8558	-0.0412	-0.85%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%