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2019年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006954 华安安业债券C 1.2021 1.2151 1.1170 1.1300 0.0851 7.62% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006953 华安安业债券A 1.2244 1.2314 1.1378 1.1448 0.0866 7.61% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0630 1.0630 1.0072 1.0072 0.0558 5.54% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0549 1.0549 1.0010 1.0010 0.0539 5.38% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3101 1.3101 1.2745 1.2745 0.0356 2.79% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6751 2.3151 1.6306 2.2706 0.0445 2.73% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9814 0.9814 0.9564 0.9564 0.0250 2.61% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0098 1.0098 0.9842 0.9842 0.0256 2.60% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512000 华宝券商ETF 0.9619 0.9619 0.9376 0.9376 0.0243 2.59% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9605 0.9605 0.9363 0.9363 0.0242 2.58% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3857 1.4735 1.3509 1.4517 0.0348 2.58% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0779 1.0779 1.0517 1.0517 0.0262 2.49% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0040 1.0040 0.9796 0.9796 0.0244 2.49% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0788 0.0000 1.0526 0.0000 0.0262 2.49% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0155 1.0155 0.9908 0.9908 0.0247 2.49% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007531 华宝券商ETF联接C 1.3795 1.3795 1.3463 1.3463 0.0332 2.47% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006098 华宝券商ETF联接A 1.3822 1.3822 1.3490 1.3490 0.0332 2.46% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9468 1.9632 0.9241 1.9405 0.0227 2.46% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9660 0.5950 0.9430 0.5870 0.0230 2.44% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0298 1.0298 1.0053 1.0053 0.0245 2.44% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0235 1.0235 0.9991 0.9991 0.0244 2.44% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9723 0.6396 0.9492 0.6244 0.0231 2.43% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0774 0.7076 1.0520 0.6988 0.0254 2.41% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 0.5910 0.9660 0.5820 0.0230 2.38% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1270 1.8040 1.1010 1.7870 0.0260 2.36% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8750 0.0000 0.8550 0.0000 0.0200 2.34% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519185 万家精选混合A 1.1349 2.3812 1.1091 2.3554 0.0258 2.33% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519191 万家新利灵活配置混合 1.0719 1.4345 1.0476 1.4102 0.0243 2.32% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9760 0.7020 0.9540 0.6880 0.0220 2.31% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512200 南方中证房地产ETF 0.8993 0.8993 0.8792 0.8792 0.0201 2.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0908 1.9190 1.0675 1.8957 0.0233 2.18% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2370 1.5380 1.2110 1.5120 0.0260 2.15% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9285 0.9285 0.9090 0.9090 0.0195 2.15% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9199 0.9199 0.9006 0.9006 0.0193 2.14% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2749 1.2749 1.2493 1.2493 0.0256 2.05% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3010 1.3010 1.2749 1.2749 0.0261 2.05% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005360 汇安资产轮动混合A 0.8501 0.8501 0.8333 0.8333 0.0168 2.02% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7340 1.7340 1.7000 1.7000 0.0340 2.00% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7352 1.7352 1.7012 1.7012 0.0340 2.00% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001553 天弘中证证券保险C 0.9170 0.9170 0.8990 0.8990 0.0180 2.00% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001552 天弘中证证券保险A 0.9268 0.9268 0.9087 0.9087 0.0181 1.99% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3235 1.4235 1.2980 1.3980 0.0255 1.96% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9632 0.9632 0.9448 0.9448 0.0184 1.95% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006818 安信盈利驱动股票A 1.1923 1.1923 1.1698 1.1698 0.0225 1.92% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006819 安信盈利驱动股票C 1.1884 1.1884 1.1660 1.1660 0.0224 1.92% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000433 安信鑫发优选混合A 1.3080 1.3080 1.2840 1.2840 0.0240 1.87% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2550 1.8120 1.2320 1.7990 0.0230 1.87% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1847 0.8200 1.1630 0.8050 0.0217 1.87% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002345 华夏高端制造混合A 0.8220 0.8220 0.8070 0.8070 0.0150 1.86% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001719 工银国家战略股票 1.3180 1.3180 1.2940 1.2940 0.0240 1.85% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005587 安信比较优势混合A 1.1243 1.1243 1.1039 1.1039 0.0204 1.85% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001583 安信新常态股票A 1.1240 1.4560 1.1040 1.4360 0.0200 1.81% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0759 1.0759 1.0568 1.0568 0.0191 1.81% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0832 1.0832 1.0640 1.0640 0.0192 1.80% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2287 1.2287 1.2072 1.2072 0.0215 1.78% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2201 1.2201 1.1988 1.1988 0.0213 1.78% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5530 1.6130 1.5260 1.5860 0.0270 1.77% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2944 1.2944 1.2726 1.2726 0.0218 1.71% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004496 前海开源多元策略混合A 1.3834 1.3834 1.3601 1.3601 0.0233 1.71% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004497 前海开源多元策略混合C 1.3637 1.3637 1.3408 1.3408 0.0229 1.71% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5450 1.5950 1.5190 1.5690 0.0260 1.71% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2640 1.2640 1.2430 1.2430 0.0210 1.69% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3870 1.3870 1.3640 1.3640 0.0230 1.69% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005739 富国转型机遇混合 1.1886 1.1886 1.1693 1.1693 0.0193 1.65% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 399001 中海上证50指数增强 1.4280 1.4860 1.4050 1.4630 0.0230 1.64% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519690 交银稳健配置混合 1.3086 3.8796 1.2875 3.8585 0.0211 1.64% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005628 汇安趋势动力股票A 1.1005 1.1005 1.0830 1.0830 0.0175 1.62% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1064 1.1064 1.0888 1.0888 0.0176 1.62% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005629 汇安趋势动力股票C 1.0882 1.0882 1.0710 1.0710 0.0172 1.61% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006527 富国优质发展混合A 1.2629 1.2629 1.2430 1.2430 0.0199 1.60% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006528 富国优质发展混合C 1.2541 1.2541 1.2344 1.2344 0.0197 1.60% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257040 国联安红利混合 0.9810 1.9340 0.9660 1.9190 0.0150 1.55% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166020 中欧成长优选混合A 1.1631 1.4971 1.1454 1.4794 0.0177 1.55% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000030 长城核心优选混合A 1.1999 2.2214 1.1817 2.1877 0.0182 1.54% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001891 中欧成长优选混合E 1.2114 1.5914 1.1930 1.5730 0.0184 1.54% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.7324 2.0144 1.7062 1.9839 0.0262 1.54% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005806 华泰柏瑞国企整合 1.1081 1.1081 1.0915 1.0915 0.0166 1.52% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2794 2.2794 2.2456 2.2456 0.0338 1.51% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007996 博时富顺纯债债券A 1.0171 1.0171 1.0020 1.0020 0.0151 1.51% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.3590 1.3590 1.3390 1.3390 0.0200 1.49% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004727 先锋聚优C 0.8235 0.8235 0.8116 0.8116 0.0119 1.47% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001723 华商新动力混合A 0.6230 0.6230 0.6140 0.6140 0.0090 1.47% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004726 先锋聚优A 0.7998 0.7998 0.7882 0.7882 0.0116 1.47% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0696 1.0696 1.0542 1.0542 0.0154 1.46% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001252 中海进取收益混合 1.2600 1.2600 1.2420 1.2420 0.0180 1.45% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161718 招商沪深300高贝塔 0.9894 1.2712 0.9754 1.2624 0.0140 1.44% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007244 安信核心竞争力混合C 1.1317 1.1317 1.1158 1.1158 0.0159 1.43% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 750001 安信灵活配置混合A 1.3540 1.9440 1.3350 1.9250 0.0190 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8570 0.6420 0.8450 0.6350 0.0120 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007243 安信核心竞争力混合A 1.1333 1.1333 1.1174 1.1174 0.0159 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0601 1.0601 1.0453 1.0453 0.0148 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9290 0.6280 0.9160 0.6190 0.0130 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.2820 1.4640 1.2640 1.4460 0.0180 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0231 1.0231 1.0088 1.0088 0.0143 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0236 1.0236 1.0093 1.0093 0.0143 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.3242 1.3242 1.3057 1.3057 0.0185 1.42% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0623 1.0623 1.0475 1.0475 0.0148 1.41% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.3127 1.3127 1.2944 1.2944 0.0183 1.41% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0198 1.0346 1.0056 1.0204 0.0142 1.41% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000003 中海可转债债券A 0.7980 1.0080 0.7870 0.9970 0.0110 1.40% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000004 中海可转债债券C 0.7990 1.0090 0.7880 0.9980 0.0110 1.40% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001487 宝盈优势产业混合A 1.3760 1.5260 1.3570 1.5070 0.0190 1.40% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000974 安信消费医药股票A 1.4530 1.5130 1.4330 1.4930 0.0200 1.40% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.3020 1.4840 1.2840 1.4660 0.0180 1.40% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003232 创金合信金融地产A 1.0052 1.0908 0.9914 1.0758 0.0138 1.39% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162202 宏利周期混合 1.4893 3.5343 1.4689 3.5139 0.0204 1.39% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006822 凯石湛混合A 1.1836 1.1836 1.1675 1.1675 0.0161 1.38% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001543 宝盈新锐混合A 1.7680 1.7680 1.7440 1.7440 0.0240 1.38% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003233 创金合信金融地产C 0.9961 1.0912 0.9825 1.0763 0.0136 1.38% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007578 宝盈新锐混合C 1.7640 1.7640 1.7400 1.7400 0.0240 1.38% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000976 长城新兴产业混合A 1.3573 1.3573 1.3388 1.3388 0.0185 1.38% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006823 凯石湛混合C 1.1731 1.1731 1.1572 1.1572 0.0159 1.37% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1403 1.1403 1.1249 1.1249 0.0154 1.37% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002943 广发多因子混合 1.4068 1.4068 1.3878 1.3878 0.0190 1.37% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1319 1.1319 1.1166 1.1166 0.0153 1.37% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7856 1.7856 1.7615 1.7615 0.0241 1.37% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.3340 1.3440 1.3160 1.3260 0.0180 1.37% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0650 2.0650 2.0371 2.0371 0.0279 1.37% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166005 中欧价值发现混合A 1.6216 2.6587 1.5999 2.6370 0.0217 1.36% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略混合 1.1210 1.6580 1.1060 1.6430 0.0150 1.36% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004232 中欧价值发现混合C 1.5984 2.6292 1.5770 2.6078 0.0214 1.36% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001882 中欧价值发现混合E 1.8039 2.7238 1.7797 2.6996 0.0242 1.36% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590002 中邮核心成长混合A 0.6313 0.6313 0.6229 0.6229 0.0084 1.35% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2122 2.2122 2.1830 2.1830 0.0292 1.34% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240008 华宝收益增长混合A 5.1855 5.1855 5.1169 5.1169 0.0686 1.34% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005402 广发资源优选股票A 1.1268 1.1268 1.1120 1.1120 0.0148 1.33% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005005 中金瑞安混合发起A 1.0610 1.0610 1.0471 1.0471 0.0139 1.33% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001088 华宝国策导向混合A 0.6880 0.6880 0.6790 0.6790 0.0090 1.33% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004871 中银金融地产混合A 1.2288 1.2288 1.2127 1.2127 0.0161 1.33% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005006 中金瑞安混合发起C 1.0517 1.0517 1.0379 1.0379 0.0138 1.33% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1550 2.5400 1.1400 2.5250 0.0150 1.32% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000410 益民服务领先混合A 3.0680 3.0680 3.0280 3.0280 0.0400 1.32% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2262 1.2506 1.2104 1.2348 0.0158 1.31% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001392 国富金融地产混合A 1.2749 1.2749 1.2585 1.2585 0.0164 1.30% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519698 交银先锋混合A 1.4461 1.8501 1.4275 1.8315 0.0186 1.30% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000628 大成高鑫股票A 1.9530 1.9530 1.9280 1.9280 0.0250 1.30% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001393 国富金融地产混合C 1.3411 1.3411 1.3239 1.3239 0.0172 1.30% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2446 0.8549 1.2286 0.8448 0.0160 1.30% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2286 3.9584 1.2129 3.9427 0.0157 1.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001043 工银美丽城镇股票A 1.3380 1.3380 1.3210 1.3210 0.0170 1.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2482 1.2482 1.2323 1.2323 0.0159 1.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005138 前海开源弘丰债券A 1.4601 1.4601 1.4415 1.4415 0.0186 1.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3456 1.3456 1.3285 1.3285 0.0171 1.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005139 前海开源弘丰债券C 1.4543 1.4543 1.4358 1.4358 0.0185 1.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001473 建信大安全战略精选股票 1.7579 1.7579 1.7355 1.7355 0.0224 1.29% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260115 景顺长城中小盘混合A 1.3550 1.9150 1.3380 1.8980 0.0170 1.27% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002849 金信智能中国2025混合A 1.1170 1.3810 1.1030 1.3670 0.0140 1.27% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1761 0.0000 1.1614 0.0000 0.0147 1.27% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000594 大摩进取优选股票 1.9120 1.9120 1.8880 1.8880 0.0240 1.27% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.1220 1.1220 1.1080 1.1080 0.0140 1.26% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7795 1.7795 1.7574 1.7574 0.0221 1.26% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.9250 2.6050 1.9010 2.5810 0.0240 1.26% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3865 1.3865 1.3693 1.3693 0.0172 1.26% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001763 广发多策略混合 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007574 宝盈新价值混合C 1.5380 1.5380 1.5190 1.5190 0.0190 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4064 1.4064 0.0176 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008218 兴业量化混合C 1.0346 1.0346 1.0218 1.0218 0.0128 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0445 1.0445 1.0316 1.0316 0.0129 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6993 0.6993 0.6907 0.6907 0.0086 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8920 1.1540 0.8810 1.1480 0.0110 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8900 0.0000 0.8790 0.0000 0.0110 1.25% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8582 2.2995 2.8233 2.2646 0.0349 1.24% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530006 建信核心精选混合 1.9600 2.8640 1.9360 2.8400 0.0240 1.24% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481006 工银红利混合 0.9404 0.9814 0.9289 0.9699 0.0115 1.24% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519908 华夏兴华混合A 1.7990 6.2270 1.7770 6.2040 0.0220 1.24% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000251 工银金融地产混合A 2.2790 3.3230 2.2510 3.2950 0.0280 1.24% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000574 宝盈新价值混合A 1.5470 2.2350 1.5280 2.2160 0.0190 1.24% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090018 大成新锐产业混合A 1.9810 2.4810 1.9570 2.4570 0.0240 1.23% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210001 金鹰成份优选混合 0.9519 2.9162 0.9405 2.8988 0.0114 1.21% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080005 长盛量化红利混合A 1.4250 2.3310 1.4080 2.3140 0.0170 1.21% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 960028 建信优选成长混合H 2.1486 2.1486 2.1230 2.1230 0.0256 1.21% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 350005 天治中国制造2025 2.3178 2.3178 2.2900 2.2900 0.0278 1.21% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004432 南方有色金属ETF联接A 0.7138 0.7138 0.7053 0.7053 0.0085 1.21% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 582003 东吴配置优化混合A 1.1943 1.4183 1.1800 1.4040 0.0143 1.21% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530003 建信优选成长混合A 2.1345 3.5845 2.1090 3.5590 0.0255 1.21% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001351 诺安中证500指数增强A 0.7276 0.7276 0.7190 0.7190 0.0086 1.20% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510230 国泰上证180金融ETF 5.6796 1.9170 5.6122 1.8496 0.0674 1.20% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005233 广发睿毅领先混合A 1.3028 1.3028 1.2874 1.2874 0.0154 1.20% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005133 兴业量化混合A 1.0339 1.0339 1.0216 1.0216 0.0123 1.20% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1830 1.1890 1.1690 1.1750 0.0140 1.20% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004433 南方有色金属ETF联接C 0.7073 0.7073 0.6989 0.6989 0.0084 1.20% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420003 天弘永定价值成长混合A 2.0457 2.3807 2.0217 2.3567 0.0240 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420005 天弘周期策略混合A 1.5330 1.9040 1.5150 1.8860 0.0180 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 483003 工银精选平衡混合 0.4512 1.8612 0.4459 1.8517 0.0053 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006652 富国金融地产行业混合A 1.3169 1.3169 1.3014 1.3014 0.0155 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159913 交银深证300价值ETF 2.0460 2.0460 2.0220 2.0220 0.0240 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004249 安信中国制造混合A 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519688 交银精选混合 0.8186 3.6304 0.8090 3.6208 0.0096 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050018 博时行业轮动混合 1.2780 1.2780 1.2630 1.2630 0.0150 1.19% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001208 诺安低碳经济股票A 1.2870 1.2870 1.2720 1.2720 0.0150 1.18% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7639 0.7639 0.7550 0.7550 0.0089 1.18% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005570 国联智选红利股票C 1.1251 1.1251 1.1121 1.1121 0.0130 1.17% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000690 前海开源大海洋混合 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9861 0.9861 0.9747 0.9747 0.0114 1.17% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0206 1.0206 1.0088 1.0088 0.0118 1.17% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0377 1.0377 1.0257 1.0257 0.0120 1.17% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.1397 1.1397 1.1265 1.1265 0.0132 1.17% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519736 交银新成长混合 2.6810 3.0810 2.6500 3.0500 0.0310 1.17% 2019-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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