工银美丽城镇股票A(工银美丽城镇)基金净值查询(001043)
今天最新净值
1.6790
0.0070 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1790
-0.0020 -0.0908%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1030
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：23.803亿份
- 最近份额：2.5835亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：母亚乾
近一月工银美丽城镇股票A|工银美丽城镇基金净值查询
近一月,工银美丽城镇股票A(001043)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.6620 |
2.0860 |
1.6790 |
2.1030 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.6790 |
2.1030 |
1.6720 |
2.0960 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.6720 |
2.0960 |
1.7110 |
2.1350 |
-0.0390 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7110 |
2.1350 |
1.7300 |
2.1540 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7300 |
2.1540 |
1.7290 |
2.1530 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7290 |
2.1530 |
1.7330 |
2.1570 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7330 |
2.1570 |
1.7520 |
2.1760 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7520 |
2.1760 |
1.7460 |
2.1700 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7460 |
2.1700 |
1.7340 |
2.1580 |
0.0120 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7340 |
2.1580 |
1.7620 |
2.1860 |
-0.0280 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7620 |
2.1860 |
1.7730 |
2.1970 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7730 |
2.1970 |
1.7860 |
2.2100 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7860 |
2.2100 |
1.7780 |
2.2020 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7780 |
2.2020 |
1.7670 |
2.1910 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7670 |
2.1910 |
1.7560 |
2.1800 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7560 |
2.1800 |
1.7370 |
2.1610 |
0.0190 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7370 |
2.1610 |
1.7500 |
2.1740 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7500 |
2.1740 |
1.7660 |
2.1900 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2026-08-20 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7660 |
2.1900 |
1.7630 |
2.1870 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7630 |
2.1870 |
1.7710 |
2.1950 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7710 |
2.1950 |
1.7580 |
2.1820 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
1.7580 |
2.1820 |
1.7340 |
2.1580 |
0.0240 |
1.38% |
