工银美丽城镇股票A(工银美丽城镇)基金净值查询(001043)

今天最新净值 1.6790 0.0070 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1790 -0.0020 -0.0908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1030
成立日期：2015-03-26
基金类型：股票型
成立份额：23.803亿份
最近份额：2.5835亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：母亚乾

近一季工银美丽城镇股票A|工银美丽城镇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银美丽城镇股票A(001043)基金累计收益率-9.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001043	工银美丽城镇股票A	1.6620	2.0860	1.6790	2.1030	-0.0170	-1.01%
2026-09-14	001043	工银美丽城镇股票A	1.6790	2.1030	1.6720	2.0960	0.0070	0.42%
2026-09-11	001043	工银美丽城镇股票A	1.6720	2.0960	1.7110	2.1350	-0.0390	-2.33%
2026-09-10	001043	工银美丽城镇股票A	1.7110	2.1350	1.7300	2.1540	-0.0190	-1.10%
2026-09-09	001043	工银美丽城镇股票A	1.7300	2.1540	1.7290	2.1530	0.0010	0.06%
2026-09-08	001043	工银美丽城镇股票A	1.7290	2.1530	1.7330	2.1570	-0.0040	-0.23%
2026-09-07	001043	工银美丽城镇股票A	1.7330	2.1570	1.7520	2.1760	-0.0190	-1.10%
2026-09-04	001043	工银美丽城镇股票A	1.7520	2.1760	1.7460	2.1700	0.0060	0.34%
2026-09-03	001043	工银美丽城镇股票A	1.7460	2.1700	1.7340	2.1580	0.0120	0.69%
2026-09-02	001043	工银美丽城镇股票A	1.7340	2.1580	1.7620	2.1860	-0.0280	-1.59%

2026-09-01	001043	工银美丽城镇股票A	1.7620	2.1860	1.7730	2.1970	-0.0110	-0.62%
2026-08-31	001043	工银美丽城镇股票A	1.7730	2.1970	1.7860	2.2100	-0.0130	-0.73%
2026-08-28	001043	工银美丽城镇股票A	1.7860	2.2100	1.7780	2.2020	0.0080	0.45%
2026-08-27	001043	工银美丽城镇股票A	1.7780	2.2020	1.7670	2.1910	0.0110	0.62%
2026-08-26	001043	工银美丽城镇股票A	1.7670	2.1910	1.7560	2.1800	0.0110	0.63%
2026-08-25	001043	工银美丽城镇股票A	1.7560	2.1800	1.7370	2.1610	0.0190	1.09%
2026-08-24	001043	工银美丽城镇股票A	1.7370	2.1610	1.7500	2.1740	-0.0130	-0.74%
2026-08-21	001043	工银美丽城镇股票A	1.7500	2.1740	1.7660	2.1900	-0.0160	-0.91%
2026-08-20	001043	工银美丽城镇股票A	1.7660	2.1900	1.7630	2.1870	0.0030	0.17%
2026-08-19	001043	工银美丽城镇股票A	1.7630	2.1870	1.7710	2.1950	-0.0080	-0.45%
2026-08-18	001043	工银美丽城镇股票A	1.7710	2.1950	1.7580	2.1820	0.0130	0.74%
2026-08-17	001043	工银美丽城镇股票A	1.7580	2.1820	1.7340	2.1580	0.0240	1.38%
2026-08-14	001043	工银美丽城镇股票A	1.7340	2.1580	1.7480	2.1720	-0.0140	-0.80%
2026-08-13	001043	工银美丽城镇股票A	1.7480	2.1720	1.7910	2.2150	-0.0430	-2.46%
2026-08-12	001043	工银美丽城镇股票A	1.7910	2.2150	1.7700	2.1940	0.0210	1.19%

2026-08-11	001043	工银美丽城镇股票A	1.7700	2.1940	1.7730	2.1970	-0.0030	-0.17%
2026-08-10	001043	工银美丽城镇股票A	1.7730	2.1970	1.7450	2.1690	0.0280	1.60%
2026-08-07	001043	工银美丽城镇股票A	1.7450	2.1690	1.7530	2.1770	-0.0080	-0.46%
2026-08-06	001043	工银美丽城镇股票A	1.7530	2.1770	1.7570	2.1810	-0.0040	-0.23%
2026-08-05	001043	工银美丽城镇股票A	1.7570	2.1810	1.7630	2.1870	-0.0060	-0.34%
2026-08-04	001043	工银美丽城镇股票A	1.7630	2.1870	1.7900	2.2140	-0.0270	-1.53%
2026-08-03	001043	工银美丽城镇股票A	1.7900	2.2140	1.7750	2.1990	0.0150	0.85%
2026-07-31	001043	工银美丽城镇股票A	1.7750	2.1990	1.7970	2.2210	-0.0220	-1.24%
2026-07-30	001043	工银美丽城镇股票A	1.7970	2.2210	1.7970	2.2210	0.0000	0.00%
2026-07-29	001043	工银美丽城镇股票A	1.7970	2.2210	1.7300	2.1540	0.0670	3.87%
2026-07-28	001043	工银美丽城镇股票A	1.7300	2.1540	1.7230	2.1470	0.0070	0.41%
2026-07-27	001043	工银美丽城镇股票A	1.7230	2.1470	1.6830	2.1070	0.0400	2.38%
2026-07-24	001043	工银美丽城镇股票A	1.6830	2.1070	1.7210	2.1450	-0.0380	-2.21%
2026-07-23	001043	工银美丽城镇股票A	1.7210	2.1450	1.6910	2.1150	0.0300	1.77%
2026-07-22	001043	工银美丽城镇股票A	1.6910	2.1150	1.6870	2.1110	0.0040	0.24%
2026-07-21	001043	工银美丽城镇股票A	1.6870	2.1110	1.6630	2.0870	0.0240	1.44%
2026-07-20	001043	工银美丽城镇股票A	1.6630	2.0870	1.6490	2.0730	0.0140	0.85%
2026-07-17	001043	工银美丽城镇股票A	1.6490	2.0730	1.6840	2.1080	-0.0350	-2.08%
2026-07-16	001043	工银美丽城镇股票A	1.6840	2.1080	1.6710	2.0950	0.0130	0.78%
2026-07-15	001043	工银美丽城镇股票A	1.6710	2.0950	1.6480	2.0720	0.0230	1.40%
2026-07-14	001043	工银美丽城镇股票A	1.6480	2.0720	1.6410	2.0650	0.0070	0.43%
2026-07-13	001043	工银美丽城镇股票A	1.6410	2.0650	1.6940	2.1180	-0.0530	-3.13%
2026-07-10	001043	工银美丽城镇股票A	1.6940	2.1180	1.6930	2.1170	0.0010	0.06%
2026-07-09	001043	工银美丽城镇股票A	1.6930	2.1170	1.7070	2.1310	-0.0140	-0.82%
2026-07-08	001043	工银美丽城镇股票A	1.7070	2.1310	1.7410	2.1650	-0.0340	-1.95%
2026-07-07	001043	工银美丽城镇股票A	1.7410	2.1650	1.7860	2.2100	-0.0450	-2.58%
2026-07-06	001043	工银美丽城镇股票A	1.7860	2.2100	1.7680	2.1920	0.0180	1.02%
2026-07-03	001043	工银美丽城镇股票A	1.7680	2.1920	1.7450	2.1690	0.0230	1.32%
2026-07-02	001043	工银美丽城镇股票A	1.7450	2.1690	1.7490	2.1730	-0.0040	-0.23%
2026-07-01	001043	工银美丽城镇股票A	1.7490	2.1730	1.7260	2.1500	0.0230	1.33%
2026-06-30	001043	工银美丽城镇股票A	1.7260	2.1500	1.7320	2.1560	-0.0060	-0.35%
2026-06-29	001043	工银美丽城镇股票A	1.7320	2.1560	1.7300	2.1540	0.0020	0.12%
2026-06-26	001043	工银美丽城镇股票A	1.7300	2.1540	1.7700	2.1940	-0.0400	-2.26%
2026-06-25	001043	工银美丽城镇股票A	1.7700	2.1940	1.7730	2.1970	-0.0030	-0.17%
2026-06-24	001043	工银美丽城镇股票A	1.7730	2.1970	1.7850	2.2090	-0.0120	-0.67%
2026-06-23	001043	工银美丽城镇股票A	1.7850	2.2090	1.8270	2.2510	-0.0420	-2.30%
2026-06-22	001043	工银美丽城镇股票A	1.8270	2.2510	1.8130	2.2370	0.0140	0.77%
2026-06-18	001043	工银美丽城镇股票A	1.8130	2.2370	1.8570	2.2810	-0.0440	-2.43%
2026-06-17	001043	工银美丽城镇股票A	1.8570	2.2810	1.8460	2.2700	0.0110	0.60%
2026-06-16	001043	工银美丽城镇股票A	1.8460	2.2700	1.8640	2.2880	-0.0180	-0.97%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%