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恒生前海恒扬纯债债券A基金净值查询(007941)

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今天最新净值 1.1296 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3235
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2444亿
最近资产：10.35亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

近一月恒生前海恒扬纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒扬纯债债券A(007941)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1298	1.3237	1.1296	1.3235	0.0002	0.02%
2026-09-15	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1296	1.3235	1.1295	1.3234	0.0001	0.01%
2026-09-14	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1295	1.3234	1.1292	1.3231	0.0003	0.03%
2026-09-11	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1292	1.3231	1.1292	1.3231	0.0000	0.00%
2026-09-10	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1292	1.3231	1.1292	1.3231	0.0000	0.00%
2026-09-09	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1292	1.3231	1.1291	1.3230	0.0001	0.01%
2026-09-08	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1291	1.3230	1.1290	1.3229	0.0001	0.01%
2026-09-07	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1290	1.3229	1.1287	1.3226	0.0003	0.03%
2026-09-04	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1287	1.3226	1.1286	1.3225	0.0001	0.01%
2026-09-03	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1286	1.3225	1.1283	1.3222	0.0003	0.03%

2026-09-02	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1283	1.3222	1.1281	1.3220	0.0002	0.02%
2026-09-01	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1281	1.3220	1.1280	1.3219	0.0001	0.01%
2026-08-31	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1280	1.3219	1.1278	1.3217	0.0002	0.02%
2026-08-28	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1278	1.3217	1.1277	1.3216	0.0001	0.01%
2026-08-27	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1277	1.3216	1.1278	1.3217	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1278	1.3217	1.1279	1.3218	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1279	1.3218	1.1278	1.3217	0.0001	0.01%
2026-08-24	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1278	1.3217	1.1276	1.3215	0.0002	0.02%
2026-08-21	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1276	1.3215	1.1275	1.3214	0.0001	0.01%
2026-08-20	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1275	1.3214	1.1275	1.3214	0.0000	0.00%
2026-08-19	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1275	1.3214	1.1276	1.3215	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1276	1.3215	1.1273	1.3212	0.0003	0.03%
2026-08-17	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1273	1.3212	1.1271	1.3210	0.0002	0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%