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恒生前海恒扬纯债债券A基金净值查询(007941)

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今天最新净值 1.1296 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3235
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2444亿
  • 最近资产：10.35亿
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：李维康
近一季恒生前海恒扬纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,恒生前海恒扬纯债债券A(007941)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1298 1.3237 1.1296 1.3235 0.0002 0.02%
2026-09-15 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1296 1.3235 1.1295 1.3234 0.0001 0.01%
2026-09-14 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1295 1.3234 1.1292 1.3231 0.0003 0.03%
2026-09-11 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1292 1.3231 1.1292 1.3231 0.0000 0.00%
2026-09-10 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1292 1.3231 1.1292 1.3231 0.0000 0.00%
2026-09-09 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1292 1.3231 1.1291 1.3230 0.0001 0.01%
2026-09-08 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1291 1.3230 1.1290 1.3229 0.0001 0.01%
2026-09-07 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1290 1.3229 1.1287 1.3226 0.0003 0.03%
2026-09-04 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1287 1.3226 1.1286 1.3225 0.0001 0.01%
2026-09-03 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1286 1.3225 1.1283 1.3222 0.0003 0.03%
2026-09-02 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1283 1.3222 1.1281 1.3220 0.0002 0.02%
2026-09-01 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1281 1.3220 1.1280 1.3219 0.0001 0.01%
2026-08-31 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1280 1.3219 1.1278 1.3217 0.0002 0.02%
2026-08-28 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1278 1.3217 1.1277 1.3216 0.0001 0.01%
2026-08-27 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1277 1.3216 1.1278 1.3217 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1278 1.3217 1.1279 1.3218 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1279 1.3218 1.1278 1.3217 0.0001 0.01%
2026-08-24 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1278 1.3217 1.1276 1.3215 0.0002 0.02%
2026-08-21 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1276 1.3215 1.1275 1.3214 0.0001 0.01%
2026-08-20 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1275 1.3214 1.1275 1.3214 0.0000 0.00%
2026-08-19 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1275 1.3214 1.1276 1.3215 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1276 1.3215 1.1273 1.3212 0.0003 0.03%
2026-08-17 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1273 1.3212 1.1271 1.3210 0.0002 0.02%
2026-08-14 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1271 1.3210 1.1269 1.3208 0.0002 0.02%
2026-08-13 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1269 1.3208 1.1267 1.3206 0.0002 0.02%
2026-08-12 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1267 1.3206 1.1267 1.3206 0.0000 0.00%
2026-08-11 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1267 1.3206 1.1267 1.3206 0.0000 0.00%
2026-08-10 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1267 1.3206 1.1264 1.3203 0.0003 0.03%
2026-08-07 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1264 1.3203 1.1263 1.3202 0.0001 0.01%
2026-08-06 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1263 1.3202 1.1262 1.3201 0.0001 0.01%
2026-08-05 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1262 1.3201 1.1261 1.3200 0.0001 0.01%
2026-08-04 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1261 1.3200 1.1260 1.3199 0.0001 0.01%
2026-08-03 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1260 1.3199 1.1258 1.3197 0.0002 0.02%
2026-07-31 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1258 1.3197 1.1256 1.3195 0.0002 0.02%
2026-07-30 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1256 1.3195 1.1254 1.3193 0.0002 0.02%
2026-07-29 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1254 1.3193 1.1254 1.3193 0.0000 0.00%
2026-07-28 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1254 1.3193 1.1255 1.3194 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1255 1.3194 1.1254 1.3193 0.0001 0.01%
2026-07-24 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1254 1.3193 1.1253 1.3192 0.0001 0.01%
2026-07-23 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1253 1.3192 1.1252 1.3191 0.0001 0.01%
2026-07-22 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1252 1.3191 1.1251 1.3190 0.0001 0.01%
2026-07-21 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1251 1.3190 1.1250 1.3189 0.0001 0.01%
2026-07-20 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1250 1.3189 1.1250 1.3189 0.0000 0.00%
2026-07-17 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1250 1.3189 1.1248 1.3187 0.0002 0.02%
2026-07-16 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1248 1.3187 1.1248 1.3187 0.0000 0.00%
2026-07-15 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1248 1.3187 1.1248 1.3187 0.0000 0.00%
2026-07-14 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1248 1.3187 1.1248 1.3187 0.0000 0.00%
2026-07-13 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1248 1.3187 1.1249 1.3188 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1249 1.3188 1.1248 1.3187 0.0001 0.01%
2026-07-09 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1248 1.3187 1.1248 1.3187 0.0000 0.00%
2026-07-08 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1248 1.3187 1.1246 1.3185 0.0002 0.02%
2026-07-07 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1246 1.3185 1.1246 1.3185 0.0000 0.00%
2026-07-06 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1246 1.3185 1.1243 1.3182 0.0003 0.03%
2026-07-03 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1243 1.3182 1.1243 1.3182 0.0000 0.00%
2026-07-02 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1243 1.3182 1.1244 1.3183 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1244 1.3183 1.1248 1.3187 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1248 1.3187 1.1250 1.3189 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1250 1.3189 1.1246 1.3185 0.0004 0.04%
2026-06-26 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1246 1.3185 1.1245 1.3184 0.0001 0.01%
2026-06-25 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1245 1.3184 1.1241 1.3180 0.0004 0.04%
2026-06-24 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1241 1.3180 1.1239 1.3178 0.0002 0.02%
2026-06-23 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1239 1.3178 1.1242 1.3181 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1242 1.3181 1.1241 1.3180 0.0001 0.01%
2026-06-18 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1241 1.3180 1.1239 1.3178 0.0002 0.02%
2026-06-17 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1239 1.3178 1.1235 1.3174 0.0004 0.04%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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