建信战略精选灵活配置混合A基金净值查询(005596)
今天最新净值
2.0015
-0.0013 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1200
-0.0117 -0.5475%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0015
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4925亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一月,建信战略精选灵活配置混合A(005596)基金累计收益率-4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
1.9904 |
1.9904 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0015 |
2.0015 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0028 |
2.0028 |
2.0102 |
2.0102 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0102 |
2.0102 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0224 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0326 |
2.0326 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0337 |
2.0337 |
2.0621 |
2.0621 |
-0.0284 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0621 |
2.0621 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0620 |
2.0620 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0253 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0367 |
2.0367 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0346 |
2.0346 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0234 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0580 |
2.0580 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0585 |
2.0585 |
2.0658 |
2.0658 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0658 |
2.0658 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0593 |
2.0593 |
2.0616 |
2.0616 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0616 |
2.0616 |
2.0643 |
2.0643 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0643 |
2.0643 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0637 |
2.0637 |
2.0779 |
2.0779 |
-0.0142 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0779 |
2.0779 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0880 |
2.0880 |
2.0816 |
2.0816 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.0816 |
2.0816 |
2.1081 |
2.1081 |
-0.0265 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.1081 |
2.1081 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
005596 |
建信战略精选灵活配置混合A |
2.1116 |
2.1116 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0062 |
0.29% |
