基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信战略精选灵活配置混合A - 基金主页(代码:005596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0015 -0.0013 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1200 -0.0117 -0.5475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0015
成立日期：2018-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4925亿
最近资产：3.10亿
基金公司：建信基金
基金经理：王东杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.26%	-2.94%	-4.93%	-2.54%	-9.02%	14.50%	-3.44%	112.57%
同类排名	1877/2286	1748/2316	1546/2311	1063/2296	1882/2268	1764/2177	1832/2104	-

建信战略精选灵活配置混合A(005596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9904	-0.55%
2026-09-14	2.0015	-0.06%
2026-09-11	2.0028	-0.37%
2026-09-10	2.0102	-1.10%
2026-09-09	2.0326	-0.05%
2026-09-08	2.0337	-1.40%

建信战略精选灵活配置混合A基金动态

建信战略精选灵活配置混合A 公募成科创板打新赢家后市投资爱“吃”基本面

“长期来看，我仍对科创板持乐观态度，因为它的运作更加偏向市场化机制。随着时间的推移，科创板将有助于公司实现真正的价值，进一步提升市场活力。”周文群称。
标签：基本面关联基金：建信战略精选灵活配置混合A 金信智能中国2025混合A
建信战略精选灵活配置混合A 多家公募打新基金规模业绩攀升基金后市仍以估值为核心回避市场博弈

中融基金表示，旗下科创板打新基金的申赎情况与此前接近，上周并没有出现大的申赎变化。(中国基金报)
标签：基金规模打新基金关联基金：建信战略精选灵活配置混合A 金信智能中国2025混合A
建信战略精选灵活配置混合A 基金周报：股市本周温和上涨推动超九成基金上涨

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.045%，与上周持平。据7月25日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超3%，仅18只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：博时裕泰纯债债券创金合信季安鑫3个月A 工银印度基金美元工银印度基金人民币广发中证全指原材料ETF 国泰CES半导体芯片ETF 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 华夏野村日经225ETF

建信战略精选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	10.18%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	9.88%	-1.24%
600660	福耀玻璃	0.0000	9.05%	0.96%
300628	亿联网络	0.0000	7.45%	0.15%
300308	中际旭创	0.0000	6.18%	0.60%
603338	浙江鼎力	0.0000	6.00%	3.44%
601138	工业富联	0.0000	5.89%	2.61%
002714	牧原股份	0.0000	5.54%	-3.76%
00700	腾讯控股	0.0000	5.10%	3.53%
601799	星宇股份	0.0000	4.55%	0.00%

建信战略精选灵活配置混合A(005596)基金档案

基金代码	005596	基金简称	建信战略精选灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-02-23~2018-03-30	成立日期	2018-04-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王东杰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	3.10亿	最近份额	1.4925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%