诺安中证500指数增强A(诺安500联接)基金净值查询(001351)

今天最新净值 1.1680 0.0014 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1658 0.0102 0.8793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1680
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6490亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：孔宪政

近一月诺安中证500指数增强A|诺安500联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安中证500指数增强A(001351)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001351	诺安中证500指数增强A	1.1653	1.1653	1.1680	1.1680	-0.0027	-0.23%
2026-09-14	001351	诺安中证500指数增强A	1.1680	1.1680	1.1666	1.1666	0.0014	0.12%
2026-09-11	001351	诺安中证500指数增强A	1.1666	1.1666	1.1848	1.1848	-0.0182	-1.54%
2026-09-10	001351	诺安中证500指数增强A	1.1848	1.1848	1.1918	1.1918	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	001351	诺安中证500指数增强A	1.1918	1.1918	1.1916	1.1916	0.0002	0.02%
2026-09-08	001351	诺安中证500指数增强A	1.1916	1.1916	1.1882	1.1882	0.0034	0.29%
2026-09-07	001351	诺安中证500指数增强A	1.1882	1.1882	1.1766	1.1766	0.0116	0.99%
2026-09-04	001351	诺安中证500指数增强A	1.1766	1.1766	1.1885	1.1885	-0.0119	-1.00%
2026-09-03	001351	诺安中证500指数增强A	1.1885	1.1885	1.1883	1.1883	0.0002	0.02%
2026-09-02	001351	诺安中证500指数增强A	1.1883	1.1883	1.2061	1.2061	-0.0178	-1.48%

2026-09-01	001351	诺安中证500指数增强A	1.2061	1.2061	1.2197	1.2197	-0.0136	-1.12%
2026-08-31	001351	诺安中证500指数增强A	1.2197	1.2197	1.2081	1.2081	0.0116	0.96%
2026-08-28	001351	诺安中证500指数增强A	1.2081	1.2081	1.2155	1.2155	-0.0074	-0.61%
2026-08-27	001351	诺安中证500指数增强A	1.2155	1.2155	1.1899	1.1899	0.0256	2.15%
2026-08-26	001351	诺安中证500指数增强A	1.1899	1.1899	1.1818	1.1818	0.0081	0.69%
2026-08-25	001351	诺安中证500指数增强A	1.1818	1.1818	1.1796	1.1796	0.0022	0.19%
2026-08-24	001351	诺安中证500指数增强A	1.1796	1.1796	1.2012	1.2012	-0.0216	-1.80%
2026-08-21	001351	诺安中证500指数增强A	1.2012	1.2012	1.1973	1.1973	0.0039	0.33%
2026-08-20	001351	诺安中证500指数增强A	1.1973	1.1973	1.1933	1.1933	0.0040	0.34%
2026-08-19	001351	诺安中证500指数增强A	1.1933	1.1933	1.2526	1.2526	-0.0593	-4.73%
2026-08-18	001351	诺安中证500指数增强A	1.2526	1.2526	1.2532	1.2532	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	001351	诺安中证500指数增强A	1.2532	1.2532	1.2237	1.2237	0.0295	2.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%