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银华恒利灵活配置混合C(银华恒利C) - 基金主页(代码:002327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5410 -0.0080 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5910
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1449亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：和玮

银华恒利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-02	2016-12-02	2016-12-05	分红	每份派现金0.0500元

银华恒利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600383	金地集团	16.5800	8.05%	1.82%
600048	保利发展	12.5800	7.65%	0.84%
300059	东方财富	4.0600	6.05%	0.82%
601995	中金公司	2.4400	6.05%	0.43%
000728	国元证券	17.2600	5.80%	1.91%
601066	中信建投	4.2600	5.70%	0.51%
601377	兴业证券	13.2700	5.66%	1.00%
601878	浙商证券	3.1600	1.70%	0.93%

银华恒利灵活配置混合C(002327)基金档案

基金代码	002327	基金简称	银华恒利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	和玮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.1449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%