安信核心竞争力混合C基金净值查询(007244)
今天最新净值
2.0984
-0.0024 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2628
-0.0098 -0.4306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0984
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6440亿
- 最近资产：2.66亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞
近一月,安信核心竞争力混合C(007244)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0166 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0984 |
2.0984 |
2.1008 |
2.1008 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1008 |
2.1008 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0240 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1248 |
2.1248 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0067 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1255 |
2.1255 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1354 |
2.1354 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0097 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1257 |
2.1257 |
2.1189 |
2.1189 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1189 |
2.1189 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0233 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1296 |
2.1296 |
0.0156 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1296 |
2.1296 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0136 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1035 |
2.1035 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0956 |
2.0956 |
2.1024 |
2.1024 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0091 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.1007 |
2.1007 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1007 |
2.1007 |
2.1183 |
2.1183 |
-0.0176 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1183 |
2.1183 |
2.1038 |
2.1038 |
0.0145 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1038 |
2.1038 |
2.0997 |
2.0997 |
0.0041 |
0.20% |
