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恒生前海恒扬纯债债券C基金净值查询(007942)

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今天最新净值 1.1028 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2967
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3861亿
最近资产：10.35亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

近一月恒生前海恒扬纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1029	1.2968	1.1028	1.2967	0.0001	0.01%
2026-09-14	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1028	1.2967	1.1026	1.2965	0.0002	0.02%
2026-09-11	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1026	1.2965	1.1026	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-10	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1026	1.2965	1.1026	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-09	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1026	1.2965	1.1025	1.2964	0.0001	0.01%
2026-09-08	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1025	1.2964	1.1024	1.2963	0.0001	0.01%
2026-09-07	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1024	1.2963	1.1021	1.2960	0.0003	0.03%
2026-09-04	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1021	1.2960	1.1020	1.2959	0.0001	0.01%
2026-09-03	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1020	1.2959	1.1018	1.2957	0.0002	0.02%
2026-09-02	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1018	1.2957	1.1017	1.2956	0.0001	0.01%

2026-09-01	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1017	1.2956	1.1015	1.2954	0.0002	0.02%
2026-08-31	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1015	1.2954	1.1013	1.2952	0.0002	0.02%
2026-08-28	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1013	1.2952	1.1013	1.2952	0.0000	0.00%
2026-08-27	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1013	1.2952	1.1014	1.2953	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1014	1.2953	1.1015	1.2954	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1015	1.2954	1.1014	1.2953	0.0001	0.01%
2026-08-24	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1014	1.2953	1.1012	1.2951	0.0002	0.02%
2026-08-21	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1012	1.2951	1.1012	1.2951	0.0000	0.00%
2026-08-20	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1012	1.2951	1.1012	1.2951	0.0000	0.00%
2026-08-19	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1012	1.2951	1.1013	1.2952	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1013	1.2952	1.1010	1.2949	0.0003	0.03%
2026-08-17	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	1.2949	1.1008	1.2947	0.0002	0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%