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恒生前海恒扬纯债债券C - 基金主页(代码:007942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1031 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2970
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3861亿
最近资产：10.35亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.05%	0.21%	0.46%	2.30%	4.82%	8.05%	29.82%
同类排名	1299/2488	428/2520	396/2515	1783/2504	1373/2453	828/2168	1145/1723	-

恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1031	0.00%
2026-09-16	1.1031	0.02%
2026-09-15	1.1029	0.01%
2026-09-14	1.1028	0.02%
2026-09-11	1.1026	0.00%
2026-09-10	1.1026	0.00%

恒生前海恒扬纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0120元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	分红	每份派现金0.0088元
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0052元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0220元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0109元

恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金档案

基金代码	007942	基金简称	恒生前海恒扬纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-02	成立日期	2019-12-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	10.35亿	最近份额	9.3861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%