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2019年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4740 0.4740 0.4670 0.4670 0.0070 1.50% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3460 1.3460 1.3280 1.3280 0.0180 1.36% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001195 工银农业产业股票 0.7080 0.7080 0.7010 0.7010 0.0070 1.00% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1163 1.1163 1.1055 1.1055 0.0108 0.98% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1125 1.1125 1.1017 1.1017 0.0108 0.98% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0729 1.0729 0.0103 0.96% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090013 大成竞争优势混合A 1.0930 2.1030 1.0850 2.0950 0.0080 0.74% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1477 1.1477 1.1393 1.1393 0.0084 0.74% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1560 1.1560 1.1476 1.1476 0.0084 0.73% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519019 大成景阳领先混合A 0.6860 4.1450 0.6810 4.1400 0.0050 0.73% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320017 诺安全球收益不动产 1.5980 1.5980 1.5870 1.5870 0.0110 0.69% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 1.0958 1.0958 1.0891 1.0891 0.0067 0.62% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006476 南方原油C 1.0924 1.0924 1.0857 1.0857 0.0067 0.62% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2360 1.6060 1.2290 1.5990 0.0070 0.57% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1432 1.1432 1.1372 1.1372 0.0060 0.53% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003634 嘉实农业产业股票A 1.2879 1.2879 1.2814 1.2814 0.0065 0.51% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003321 易方达原油C类人民币 1.0831 1.0831 1.0780 1.0780 0.0051 0.47% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 1.0949 1.0949 1.0898 1.0898 0.0051 0.47% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0425 1.0425 1.0382 1.0382 0.0043 0.41% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6060 1.6060 1.6000 1.6000 0.0060 0.38% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180020 银华成长先锋混合 1.0660 1.0910 1.0620 1.0870 0.0040 0.38% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1906 1.4951 1.1863 1.4908 0.0043 0.36% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1532 0.1532 0.1527 0.1527 0.0005 0.33% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2520 1.4900 1.2480 1.4860 0.0040 0.32% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005170 华泰保兴策略精选C 1.0639 1.0639 1.0607 1.0607 0.0032 0.30% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005169 华泰保兴策略精选A 1.0712 1.0712 1.0680 1.0680 0.0032 0.30% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1794 0.2360 0.1789 0.2355 0.0005 0.28% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002429 华安全球美元票息债C 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8938 0.8938 0.8915 0.8915 0.0023 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003387 工银全球美元债C 1.0491 1.0491 1.0464 1.0464 0.0027 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003385 工银全球美元债A人民币 1.0543 1.0543 1.0516 1.0516 0.0027 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0007 1.0007 0.9981 0.9981 0.0026 0.26% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9648 0.9648 0.9624 0.9624 0.0024 0.25% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003322 易方达原油A类美元汇 0.1590 0.1590 0.1586 0.1586 0.0004 0.25% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9975 0.9975 0.0025 0.25% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0773 1.0773 1.0747 1.0747 0.0026 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0823 1.0823 1.0797 1.0797 0.0026 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004998 长信全球债券人民币 1.1158 1.1158 1.1131 1.1131 0.0027 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0523 1.0523 1.0498 1.0498 0.0025 0.24% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3280 1.3980 1.3250 1.3950 0.0030 0.23% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0326 1.0326 1.0303 1.0303 0.0023 0.22% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000958 东吴鼎元A 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1902 1.1902 1.1878 1.1878 0.0024 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0230 1.0630 1.0210 1.0610 0.0020 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003606 海富通全球收益债券美元 0.1514 0.1514 0.1511 0.1511 0.0003 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1707 1.1707 1.1684 1.1684 0.0023 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0449 1.0449 1.0429 1.0429 0.0020 0.19% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002880 华夏大中华信用债C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003323 易方达原油C类美元汇 0.1572 0.1572 0.1569 0.1569 0.0003 0.19% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050020 博时抗通胀增强回报 0.5480 0.5480 0.5470 0.5470 0.0010 0.18% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002877 华夏大中华信用债A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002393 华安全球美元收益债C 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0452 1.0452 1.0435 1.0435 0.0017 0.16% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0466 1.0466 1.0449 1.0449 0.0017 0.16% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002554 信达澳银纯债债券 0.6820 0.6820 0.6810 0.6810 0.0010 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3060 1.4700 1.3040 1.4680 0.0020 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3320 1.6000 1.3300 1.5980 0.0020 0.15% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4490 1.4720 1.4470 1.4700 0.0020 0.14% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2570 1.2570 1.2554 1.2554 0.0016 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0102 1.0102 0.0013 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002423 华宝标普美国消费美元 0.2332 0.2332 0.2329 0.2329 0.0003 0.13% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9180 1.2140 0.9170 1.2130 0.0010 0.11% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000959 东吴鼎元C 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0280 1.1230 1.0270 1.1220 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002139 泓德裕泰债券C 1.0490 1.1390 1.0480 1.1380 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002899 富国两年期理财债券C 1.0170 1.0770 1.0160 1.0760 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002898 富国两年期理财债券A 1.0200 1.0900 1.0190 1.0890 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002486 上银慧添利债券 1.0200 1.1590 1.0190 1.1580 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0150 1.6890 1.0140 1.6880 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0170 1.0980 1.0160 1.0970 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002073 圆信永丰兴融A 1.0130 1.1420 1.0120 1.1410 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0160 1.0940 1.0150 1.0930 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002074 圆信永丰兴融C 1.0110 1.1320 1.0100 1.1310 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000745 华银稳定收益C 1.0700 1.3290 1.0690 1.3280 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161693 融通债券C 1.1620 1.9240 1.1610 1.9230 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070037 嘉实纯债债券A 1.1450 1.3030 1.1440 1.3020 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0660 1.1480 1.0650 1.1470 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 1.4570 1.0740 1.4560 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003108 光大安祺债券C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270030 广发聚财信用债券B 1.1370 1.5530 1.1360 1.5520 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004706 南方祥元债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003187 嘉实安益混合C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002000 工银新生利混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002483 富国泰利定开债发起式 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1711 1.1711 1.1701 1.1701 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001722 工银银和利混合 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000194 银华信用四季红债券A 1.0850 1.4250 1.0840 1.4240 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000420 大摩优质信价纯债C 1.0820 1.2630 1.0810 1.2620 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003107 光大安祺债券A 1.0542 1.0542 1.0533 1.0533 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000267 广发集利一年定开债A 1.1000 1.4840 1.1110 1.4830 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0940 1.3600 1.0930 1.3590 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0760 1.3370 1.0750 1.3360 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000299 中海纯债债券C 1.0640 1.2040 1.0630 1.2030 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003039 广发集富纯债A 1.0470 1.2460 1.0590 1.2450 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007006 融通超短债债券A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006638 人保鑫盛纯债A 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000396 汇添富安心中国债券C 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002668 兴业聚丰混合A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1850 1.3530 1.1840 1.3520 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1810 1.3460 1.1800 1.3450 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006734 国金惠鑫短债债券A 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006735 国金惠鑫短债债券C 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007007 融通超短债债券C 1.0079 1.0079 1.0071 1.0071 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202110 南方润元纯债债券C 1.2710 1.3010 1.2700 1.3000 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006639 人保鑫盛纯债C 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3970 1.1970 1.3960 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217022 招商产业债券A 1.4210 1.6610 1.4200 1.6600 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100073 富国强回报定开债C 1.4850 1.5150 1.4840 1.5140 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001968 光大尊盈半年定开债A 1.0118 1.0911 1.0111 1.0904 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3430 1.5070 1.3420 1.5060 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217011 招商安心收益债券C 1.5240 1.8710 1.5230 1.8700 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.1139 1.1139 1.1131 1.1131 0.0008 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007075 富国产业债券C 1.0568 1.0968 1.0561 1.0961 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006936 华安安盛3个月定开债 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003461 嘉实稳元纯债债券A 1.0428 1.1218 1.0421 1.1211 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001969 光大尊盈半年定开债C 1.0233 1.0834 1.0226 1.0827 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000598 长盛生态环境混合 1.6250 1.6250 1.6240 1.6240 0.0010 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002219 南方弘利C 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006112 易方达恒惠定开债 1.0577 1.0697 1.0571 1.0691 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1624 0.1624 0.1623 0.1623 0.0001 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1437 1.1437 1.1430 1.1430 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100058 富国产业债券A 1.0585 1.4935 1.0579 1.4929 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002218 南方弘利定开债 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1728 0.2135 0.1727 0.2134 0.0001 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0385 1.1226 1.0379 1.1220 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0239 0.0000 1.0233 -0.0006 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005485 海富通恒丰定开债券 1.0305 1.0813 1.0299 1.0807 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003547 鹏华丰禄债券 1.0412 1.1492 1.0406 1.1486 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006412 平安合锦定开债 1.0151 1.0381 1.0146 1.0376 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001993 博时裕泰纯债债券 1.0664 1.1832 1.0659 1.1827 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005171 富国景利纯债债券A 1.0356 1.0971 1.0351 1.0966 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003838 东方臻享纯债债券C 1.1125 1.1529 1.1120 1.1524 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004027 广发景源纯债A 1.0330 1.1295 1.0325 1.1290 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006092 永赢荣益债券A 1.0529 1.0565 1.0524 1.0560 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005854 财通汇利债券A 1.0511 1.0599 1.0506 1.0594 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0353 1.0803 1.0348 1.0798 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004127 鹏华丰康债券A 1.0412 1.1412 1.0407 1.1407 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004792 富荣富乾债券A 0.9878 1.0374 0.9873 1.0369 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004793 富荣富乾债券C 0.9759 1.0254 0.9754 1.0249 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006677 中银稳汇短债债券A 1.0060 1.0204 1.0055 1.0199 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003819 广发景华纯债A 1.0345 1.1426 1.0340 1.1421 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003214 易方达富惠纯债债券A 1.0242 1.1222 1.0237 1.1217 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003226 中信保诚稳健债券A 1.0465 1.1065 1.0460 1.1060 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003837 东方臻享纯债债券A 1.0966 1.1302 1.0961 1.1297 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003227 中信保诚稳健债券C 1.0512 1.1102 1.0507 1.1097 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0943 1.1243 1.0938 1.1238 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002146 长安鑫益增强混合A 1.1890 1.1890 1.1884 1.1884 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003102 长盛盛裕纯债A 1.0246 1.0790 1.0241 1.0785 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006093 永赢荣益债券C 1.0523 1.0557 1.0518 1.0552 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1191 1.1491 1.1185 1.1485 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004780 招商招利一年理财债券 1.0344 1.0791 1.0339 1.0786 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519746 交银丰享收益债券A 2.0440 2.1350 2.0430 2.1340 0.0010 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003103 长盛盛裕纯债C 1.0237 1.0767 1.0232 1.0762 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0934 1.0934 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006678 中银稳汇短债债券C 1.0055 1.0199 1.0050 1.0194 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003100 长盛盛景纯债C 1.0252 1.0901 1.0248 1.0897 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003684 汇安丰融混合A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005410 汇添富鑫盛定开债A 1.0163 1.0784 1.0159 1.0780 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006700 红土创新稳健混合A 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0849 1.1249 1.0845 1.1245 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005073 永赢永益债券A 1.0219 1.0945 1.0215 1.0941 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0080 1.0660 1.0076 1.0656 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003685 汇安丰融混合C 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0326 1.1186 1.0322 1.1182 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006443 永赢裕益债券A 1.0184 1.0339 1.0180 1.0335 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003569 招商招丰纯债A 1.0419 1.1286 1.0415 1.1282 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003673 中加丰裕纯债债券A 1.0284 1.1420 1.0280 1.1416 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003614 中信保诚景瑞债券A 1.0365 1.1225 1.0361 1.1221 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0203 1.1427 1.0199 1.1423 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002147 长安鑫益增强混合C 1.1660 1.1660 1.1655 1.1655 0.0005 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006544 平安惠聚纯债债券 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0931 1.1331 1.0927 1.1327 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006444 永赢裕益债券C 1.0174 1.0319 1.0170 1.0315 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0667 1.1067 1.0663 1.1063 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005289 融通通昊三个月定开债 1.0168 1.0928 1.0164 1.0924 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003236 信诚惠盈债券A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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