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光大安祺债券A(光大安祺A) - 基金主页(代码:003107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4076 0.0015 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3864 0.0013 0.0954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4583
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4269亿
最近资产：5.50亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	-0.41%	-0.30%	2.57%	3.18%	19.73%	16.54%	44.39%
同类排名	375/1528	1428/1863	790/1823	54/1719	448/1394	235/1158	228/967	-

光大安祺债券A(003107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4046	-0.21%
2026-09-14	1.4076	0.11%
2026-09-11	1.4061	-0.33%
2026-09-10	1.4107	-0.25%
2026-09-09	1.4143	-0.12%
2026-09-08	1.4160	0.03%

光大安祺债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0507元

光大安祺债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.16%	-0.38%
605358	立昂微	0.0000	1.03%	1.36%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%
301193	家联科技	0.0000	0.98%	4.33%
000739	普洛药业	0.0000	0.94%	1.77%
000039	中集集团	0.0000	0.92%	8.06%
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%
300347	泰格医药	0.0000	0.82%	2.65%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.82%	2.30%

光大安祺债券A(003107)基金档案

基金代码	003107	基金简称	光大安祺债券A	基金全称
发行日期	2017-01-04~2017-01-10	成立日期	2017-01-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.50亿	最近份额	4.4269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%