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光大安祺债券A(光大安祺A)基金盘中实时估值(003107)

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今天最新净值 1.4076 0.0015 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4583
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4269亿
最近资产：5.50亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

光大安祺债券A基金003107重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	0.0000	1.16%	-0.38%	-0.0044%
605358	立昂微	0.0000	1.03%	1.36%	0.0140%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%	0.0112%
301193	家联科技	0.0000	0.98%	4.33%	0.0424%
000739	普洛药业	0.0000	0.94%	1.77%	0.0166%
000039	中集集团	0.0000	0.92%	8.06%	0.0742%
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%	0.0050%
300347	泰格医药	0.0000	0.82%	2.65%	0.0217%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.82%	2.30%	0.0189%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.5%		0.1996%		15.94%

光大安祺债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.21%	0.33%
2026-09-14	0.11%	0.33%
2026-09-11	-0.33%	0.33%
2026-09-10	-0.25%	0.33%
2026-09-09	-0.12%	0.33%
2026-09-08	0.03%	0.33%
2026-09-07	0.26%	0.33%
2026-09-04	-0.01%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大安祺债券A基金003107实时估值图

光大安祺债券A基金003107实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%