光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)
今天最新净值
1.4076
0.0015 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3864
0.0013 0.0954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4583
- 成立日期：2017-01-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4269亿
- 最近资产：5.50亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一月,光大安祺债券A(003107)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4046 |
1.4553 |
1.4076 |
1.4583 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4076 |
1.4583 |
1.4061 |
1.4568 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4061 |
1.4568 |
1.4107 |
1.4614 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4107 |
1.4614 |
1.4143 |
1.4650 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4143 |
1.4650 |
1.4160 |
1.4667 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4160 |
1.4667 |
1.4156 |
1.4663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4156 |
1.4663 |
1.4119 |
1.4626 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4119 |
1.4626 |
1.4120 |
1.4627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4120 |
1.4627 |
1.4098 |
1.4605 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4098 |
1.4605 |
1.4146 |
1.4653 |
-0.0048 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4146 |
1.4653 |
1.4132 |
1.4639 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4132 |
1.4639 |
1.4124 |
1.4631 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4124 |
1.4631 |
1.4107 |
1.4614 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4107 |
1.4614 |
1.4085 |
1.4592 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4085 |
1.4592 |
1.4073 |
1.4580 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4073 |
1.4580 |
1.4053 |
1.4560 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4053 |
1.4560 |
1.4090 |
1.4597 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4090 |
1.4597 |
1.4089 |
1.4596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4089 |
1.4596 |
1.4072 |
1.4579 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4072 |
1.4579 |
1.4155 |
1.4662 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4155 |
1.4662 |
1.4156 |
1.4663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003107 |
光大安祺债券A |
1.4156 |
1.4663 |
1.4105 |
1.4612 |
0.0051 |
0.36% |
