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光大安祺债券A(光大安祺A)基金净值查询(003107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4076 0.0015 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3864 0.0013 0.0954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4583
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4269亿
最近资产：5.50亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

近一周光大安祺债券A|光大安祺A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安祺债券A(003107)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003107	光大安祺债券A	1.4046	1.4553	1.4076	1.4583	-0.0030	-0.21%
2026-09-14	003107	光大安祺债券A	1.4076	1.4583	1.4061	1.4568	0.0015	0.11%
2026-09-11	003107	光大安祺债券A	1.4061	1.4568	1.4107	1.4614	-0.0046	-0.33%
2026-09-10	003107	光大安祺债券A	1.4107	1.4614	1.4143	1.4650	-0.0036	-0.25%
2026-09-09	003107	光大安祺债券A	1.4143	1.4650	1.4160	1.4667	-0.0017	-0.12%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%