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光大尊盈半年定开债A(光大尊盈半年A) - 基金主页(代码:001968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0644 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2949
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.9449亿
最近资产：5.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.02%	0.12%	0.37%	2.06%	3.84%	6.98%	31.63%
同类排名	431/838	135/850	145/856	389/854	446/803	543/693	503/603	-

光大尊盈半年定开债A(001968)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0645	0.01%
2026-09-14	1.0644	0.02%
2026-09-11	1.0642	0.00%
2026-09-10	1.0642	0.00%
2026-09-09	1.0642	0.00%
2026-09-08	1.0642	0.00%

光大尊盈半年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	分红	每份派现金0.0245元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0331元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-16	分红	每份派现金0.0206元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	分红	每份派现金0.0206元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0300元

光大尊盈半年定开债A(001968)基金档案

基金代码	001968	基金简称	光大尊盈半年定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-05-17	成立日期	2017-05-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	沈荣	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.34亿	最近份额	4.9449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%