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中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A) - 基金主页(代码:003614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1034 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3503
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7758亿
最近资产：0.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：陈岚邢恭海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.93%	0.08%	0.17%	0.82%	2.88%	4.69%	10.55%	36.61%
同类排名	214/2488	153/2522	624/2515	350/2504	540/2453	926/2168	325/1723	-

中信保诚景瑞债券A(003614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1040	0.05%
2026-09-17	1.1034	0.02%
2026-09-16	1.1032	0.05%
2026-09-15	1.1026	0.02%
2026-09-14	1.1024	0.00%
2026-09-11	1.1024	-0.01%

中信保诚景瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0390元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	分红	每份派现金0.0500元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0509元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	分红	每份派现金0.0210元
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	分红	每份派现金0.0300元

中信保诚景瑞债券A(003614)基金档案

基金代码	003614	基金简称	中信保诚景瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈岚邢恭海	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%