中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A)基金净值查询(003614)

今天最新净值 1.1034 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3503
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7758亿
最近资产：0.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：陈岚邢恭海

今年以来中信保诚景瑞债券A|信诚景瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚景瑞债券A(003614)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1040	1.3509	1.1034	1.3503	0.0006	0.05%
2026-09-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1034	1.3503	1.1032	1.3501	0.0002	0.02%
2026-09-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1032	1.3501	1.1026	1.3495	0.0006	0.05%
2026-09-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1026	1.3495	1.1024	1.3493	0.0002	0.02%
2026-09-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1024	1.3493	0.0000	0.00%
2026-09-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1025	1.3494	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1025	1.3494	0.0000	0.00%
2026-09-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1024	1.3493	0.0001	0.01%
2026-09-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1025	1.3494	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1021	1.3490	0.0004	0.04%

2026-09-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1021	1.3490	1.1019	1.3488	0.0002	0.02%
2026-09-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1019	1.3488	1.1013	1.3482	0.0006	0.05%
2026-09-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1013	1.3482	1.1015	1.3484	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1009	1.3478	0.0006	0.05%
2026-08-31	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1009	1.3478	1.1008	1.3477	0.0001	0.01%
2026-08-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1008	1.3477	1.1008	1.3477	0.0000	0.00%
2026-08-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1008	1.3477	1.1015	1.3484	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1018	1.3487	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1018	1.3487	1.1019	1.3488	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1019	1.3488	1.1013	1.3482	0.0006	0.05%
2026-08-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1013	1.3482	1.1016	1.3485	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1016	1.3485	1.1018	1.3487	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1018	1.3487	1.1025	1.3494	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1015	1.3484	0.0010	0.09%
2026-08-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1012	1.3481	0.0003	0.03%

2026-08-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1012	1.3481	1.1009	1.3478	0.0003	0.03%
2026-08-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1009	1.3478	1.1002	1.3471	0.0007	0.06%
2026-08-12	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1002	1.3471	1.1002	1.3471	0.0000	0.00%
2026-08-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1002	1.3471	1.1006	1.3475	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1006	1.3475	1.0996	1.3465	0.0010	0.09%
2026-08-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0996	1.3465	1.0989	1.3458	0.0007	0.06%
2026-08-06	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0989	1.3458	1.0986	1.3455	0.0003	0.03%
2026-08-05	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0986	1.3455	1.0987	1.3456	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0987	1.3456	1.0985	1.3454	0.0002	0.02%
2026-08-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0985	1.3454	1.0983	1.3452	0.0002	0.02%
2026-07-31	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0983	1.3452	1.0978	1.3447	0.0005	0.05%
2026-07-30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0978	1.3447	1.0972	1.3441	0.0006	0.05%
2026-07-29	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0972	1.3441	1.0972	1.3441	0.0000	0.00%
2026-07-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0972	1.3441	1.0978	1.3447	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0978	1.3447	1.0979	1.3448	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0979	1.3448	1.0976	1.3445	0.0003	0.03%
2026-07-23	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0976	1.3445	1.0977	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0977	1.3446	1.0968	1.3437	0.0009	0.08%
2026-07-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0968	1.3437	1.0969	1.3438	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0969	1.3438	1.0970	1.3439	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0970	1.3439	1.0965	1.3434	0.0005	0.05%
2026-07-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0967	1.3436	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0967	1.3436	1.0965	1.3434	0.0002	0.02%
2026-07-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0963	1.3432	0.0002	0.02%
2026-07-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0963	1.3432	1.0967	1.3436	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0967	1.3436	1.0966	1.3435	0.0001	0.01%
2026-07-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0966	1.3435	1.0965	1.3434	0.0001	0.01%
2026-07-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0962	1.3431	0.0003	0.03%
2026-07-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0962	1.3431	1.0961	1.3430	0.0001	0.01%
2026-07-06	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0961	1.3430	1.0953	1.3422	0.0008	0.07%
2026-07-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0953	1.3422	1.0954	1.3423	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0954	1.3423	1.0952	1.3421	0.0002	0.02%
2026-07-01	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0952	1.3421	1.0960	1.3429	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0960	1.3429	1.0965	1.3434	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0957	1.3426	0.0008	0.07%
2026-06-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0957	1.3426	1.0954	1.3423	0.0003	0.03%
2026-06-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0954	1.3423	1.0945	1.3414	0.0009	0.08%
2026-06-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0945	1.3414	1.0942	1.3411	0.0003	0.03%
2026-06-23	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0942	1.3411	1.0946	1.3415	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0946	1.3415	1.0946	1.3415	0.0000	0.00%
2026-06-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0946	1.3415	1.0944	1.3413	0.0002	0.02%
2026-06-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0944	1.3413	1.0936	1.3405	0.0008	0.07%
2026-06-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0936	1.3405	1.0925	1.3394	0.0011	0.10%
2026-06-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0925	1.3394	1.0922	1.3391	0.0003	0.03%
2026-06-12	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0922	1.3391	1.0919	1.3388	0.0003	0.03%
2026-06-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0919	1.3388	1.0930	1.3399	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0930	1.3399	1.0939	1.3408	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0939	1.3408	1.0947	1.3416	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0947	1.3416	1.0953	1.3422	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0953	1.3422	1.0960	1.3429	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0960	1.3429	1.0955	1.3424	0.0005	0.05%
2026-06-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0955	1.3424	1.0959	1.3428	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0959	1.3428	1.0959	1.3428	0.0000	0.00%
2026-06-01	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0959	1.3428	1.0953	1.3422	0.0006	0.05%
2026-05-29	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0953	1.3422	1.0952	1.3421	0.0001	0.01%
2026-05-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0952	1.3421	1.0944	1.3413	0.0008	0.07%
2026-05-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0944	1.3413	1.0927	1.3396	0.0017	0.16%
2026-05-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0927	1.3396	1.0919	1.3388	0.0008	0.07%
2026-05-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0919	1.3388	1.0913	1.3382	0.0006	0.05%
2026-05-22	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0913	1.3382	1.0916	1.3385	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0916	1.3385	1.0917	1.3386	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0917	1.3386	1.0920	1.3389	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0920	1.3389	1.0909	1.3378	0.0011	0.10%
2026-05-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0909	1.3378	1.0904	1.3373	0.0005	0.05%
2026-05-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0904	1.3373	1.0905	1.3374	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0905	1.3374	1.0908	1.3377	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0908	1.3377	1.0902	1.3371	0.0006	0.06%
2026-05-12	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0902	1.3371	1.0898	1.3367	0.0004	0.04%
2026-05-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0898	1.3367	1.0888	1.3357	0.0010	0.09%
2026-05-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0888	1.3357	1.0883	1.3352	0.0005	0.05%
2026-04-30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0883	1.3352	1.0887	1.3356	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0887	1.3356	1.0875	1.3344	0.0012	0.11%
2026-04-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0875	1.3344	1.0865	1.3334	0.0010	0.09%
2026-04-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0865	1.3334	1.0871	1.3340	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0871	1.3340	1.0879	1.3348	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0879	1.3348	1.0883	1.3352	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0883	1.3352	1.0877	1.3346	0.0006	0.06%
2026-04-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0877	1.3346	1.0878	1.3347	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0878	1.3347	1.0874	1.3343	0.0004	0.04%
2026-04-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0874	1.3343	1.0859	1.3328	0.0015	0.14%
2026-04-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0859	1.3328	1.0858	1.3327	0.0001	0.01%
2026-04-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0858	1.3327	1.0852	1.3321	0.0006	0.06%
2026-04-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0852	1.3321	1.0845	1.3314	0.0007	0.06%
2026-04-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0845	1.3314	1.0832	1.3301	0.0013	0.12%
2026-04-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0832	1.3301	1.0823	1.3292	0.0009	0.08%
2026-04-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0823	1.3292	1.0824	1.3293	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0824	1.3293	1.0820	1.3289	0.0004	0.04%
2026-04-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0820	1.3289	1.0810	1.3279	0.0010	0.09%
2026-04-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0810	1.3279	1.0800	1.3269	0.0010	0.09%
2026-04-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0800	1.3269	1.0802	1.3271	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0802	1.3271	1.0806	1.3275	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0806	1.3275	1.0808	1.3277	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0808	1.3277	1.0795	1.3264	0.0013	0.12%
2026-03-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0795	1.3264	1.0795	1.3264	0.0000	0.00%
2026-03-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0795	1.3264	1.0794	1.3263	0.0001	0.01%
2026-03-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0794	1.3263	1.0794	1.3263	0.0000	0.00%
2026-03-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0794	1.3263	1.0792	1.3261	0.0002	0.02%
2026-03-23	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0792	1.3261	1.0793	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0793	1.3262	1.0792	1.3261	0.0001	0.01%
2026-03-19	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0792	1.3261	1.0793	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0793	1.3262	1.0788	1.3257	0.0005	0.05%
2026-03-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0788	1.3257	1.0786	1.3255	0.0002	0.02%
2026-03-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0786	1.3255	1.0793	1.3262	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0793	1.3262	1.0798	1.3267	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0798	1.3267	1.0793	1.3262	0.0005	0.05%
2026-03-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0793	1.3262	1.0797	1.3266	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0797	1.3266	1.0797	1.3266	0.0000	0.00%
2026-03-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0797	1.3266	1.0809	1.3278	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0809	1.3278	1.0809	1.3278	0.0000	0.00%
2026-03-05	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0809	1.3278	1.0803	1.3272	0.0006	0.06%
2026-03-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0803	1.3272	1.0794	1.3263	0.0009	0.08%
2026-03-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0794	1.3263	1.0796	1.3265	-0.0002	-0.02%
2026-03-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0796	1.3265	1.0787	1.3256	0.0009	0.08%
2026-02-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0787	1.3256	1.0781	1.3250	0.0006	0.06%
2026-02-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0781	1.3250	1.0793	1.3262	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0793	1.3262	1.0798	1.3267	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0798	1.3267	1.0796	1.3265	0.0002	0.02%
2026-02-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0796	1.3265	1.0793	1.3262	0.0003	0.03%
2026-02-12	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0793	1.3262	1.0788	1.3257	0.0005	0.05%
2026-02-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0788	1.3257	1.0785	1.3254	0.0003	0.03%
2026-02-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0785	1.3254	1.0786	1.3255	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0786	1.3255	1.0774	1.3243	0.0012	0.11%
2026-02-06	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0774	1.3243	1.0760	1.3229	0.0014	0.13%
2026-02-05	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0760	1.3229	1.0755	1.3224	0.0005	0.05%
2026-02-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0755	1.3224	1.0756	1.3225	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0756	1.3225	1.0756	1.3225	0.0000	0.00%
2026-02-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0756	1.3225	1.0754	1.3223	0.0002	0.02%
2026-01-30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0754	1.3223	1.0753	1.3222	0.0001	0.01%
2026-01-29	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0753	1.3222	1.0755	1.3224	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0755	1.3224	1.0749	1.3218	0.0006	0.06%
2026-01-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0749	1.3218	1.0758	1.3227	-0.0009	-0.08%
2026-01-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0758	1.3227	1.0755	1.3224	0.0003	0.03%
2026-01-23	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0755	1.3224	1.0743	1.3212	0.0012	0.11%
2026-01-22	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0743	1.3212	1.0746	1.3215	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0746	1.3215	1.0735	1.3204	0.0011	0.10%
2026-01-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0735	1.3204	1.0724	1.3193	0.0011	0.10%
2026-01-19	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0724	1.3193	1.0724	1.3193	0.0000	0.00%
2026-01-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0724	1.3193	1.0716	1.3185	0.0008	0.07%
2026-01-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0716	1.3185	1.0717	1.3186	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0717	1.3186	1.0714	1.3183	0.0003	0.03%
2026-01-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0714	1.3183	1.0713	1.3182	0.0001	0.01%
2026-01-12	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0713	1.3182	1.0706	1.3175	0.0007	0.07%
2026-01-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0706	1.3175	1.0702	1.3171	0.0004	0.04%
2026-01-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0702	1.3171	1.0694	1.3163	0.0008	0.07%
2026-01-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0694	1.3163	1.0706	1.3175	-0.0012	-0.11%
2026-01-06	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0706	1.3175	1.0722	1.3191	-0.0016	-0.15%
2026-01-05	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0722	1.3191	1.0720	1.3189	0.0002	0.02%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%