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中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A)(003614)基金分红送配

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今天最新净值 1.1034 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3503
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7758亿
最近资产：0.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：陈岚邢恭海

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0390元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	每份派现金0.0500元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	每份派现金0.0509元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0210元
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-11	每份派现金0.0300元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-16	每份派现金0.0380元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	每份派现金0.0180元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%