中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A)基金净值查询(003614)

今天最新净值 1.1024 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3493
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7758亿
最近资产：0.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：陈岚邢恭海

近一月中信保诚景瑞债券A|信诚景瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚景瑞债券A(003614)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1026	1.3495	1.1024	1.3493	0.0002	0.02%
2026-09-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1024	1.3493	0.0000	0.00%
2026-09-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1025	1.3494	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1025	1.3494	0.0000	0.00%
2026-09-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1024	1.3493	0.0001	0.01%
2026-09-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1025	1.3494	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1021	1.3490	0.0004	0.04%
2026-09-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1021	1.3490	1.1019	1.3488	0.0002	0.02%
2026-09-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1019	1.3488	1.1013	1.3482	0.0006	0.05%
2026-09-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1013	1.3482	1.1015	1.3484	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1009	1.3478	0.0006	0.05%
2026-08-31	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1009	1.3478	1.1008	1.3477	0.0001	0.01%
2026-08-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1008	1.3477	1.1008	1.3477	0.0000	0.00%
2026-08-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1008	1.3477	1.1015	1.3484	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1018	1.3487	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1018	1.3487	1.1019	1.3488	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1019	1.3488	1.1013	1.3482	0.0006	0.05%
2026-08-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1013	1.3482	1.1016	1.3485	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1016	1.3485	1.1018	1.3487	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1018	1.3487	1.1025	1.3494	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1015	1.3484	0.0010	0.09%
2026-08-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1012	1.3481	0.0003	0.03%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%