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人保鑫瑞中短债债券C基金净值查询(006074)

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今天最新净值 1.1626 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1826
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1166亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：人保资产
基金经理：程同朦

近一月人保鑫瑞中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,人保鑫瑞中短债债券C(006074)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1627	1.1827	1.1626	1.1826	0.0001	0.01%
2026-09-14	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1626	1.1826	1.1625	1.1825	0.0001	0.01%
2026-09-11	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1625	1.1825	1.1625	1.1825	0.0000	0.00%
2026-09-10	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1625	1.1825	1.1625	1.1825	0.0000	0.00%
2026-09-09	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1625	1.1825	1.1625	1.1825	0.0000	0.00%
2026-09-08	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1625	1.1825	1.1624	1.1824	0.0001	0.01%
2026-09-07	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1624	1.1824	1.1623	1.1823	0.0001	0.01%
2026-09-04	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1623	1.1823	1.1623	1.1823	0.0000	0.00%
2026-09-03	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1623	1.1823	1.1622	1.1822	0.0001	0.01%
2026-09-02	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1622	1.1822	1.1621	1.1821	0.0001	0.01%

2026-09-01	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1621	1.1821	1.1620	1.1820	0.0001	0.01%
2026-08-31	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1620	1.1820	1.1619	1.1819	0.0001	0.01%
2026-08-28	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1619	1.1819	1.1619	1.1819	0.0000	0.00%
2026-08-27	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1619	1.1819	1.1620	1.1820	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1620	1.1820	1.1620	1.1820	0.0000	0.00%
2026-08-25	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1620	1.1820	1.1620	1.1820	0.0000	0.00%
2026-08-24	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1620	1.1820	1.1618	1.1818	0.0002	0.02%
2026-08-21	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1618	1.1818	1.1618	1.1818	0.0000	0.00%
2026-08-20	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1618	1.1818	1.1619	1.1819	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1619	1.1819	1.1619	1.1819	0.0000	0.00%
2026-08-18	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1619	1.1819	1.1617	1.1817	0.0002	0.02%
2026-08-17	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1617	1.1817	1.1616	1.1816	0.0001	0.01%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强C	1.1139	3.39%
人保上证科创板综合指数增强A	1.1168	3.38%
人保精选A	2.2128	3.18%
人保精选C	2.1174	3.18%
人保转型混合A	1.2711	3.01%
人保转型混合C	1.2221	3.01%
人保新锐智选混合A	0.9572	2.59%
人保新锐智选混合C	0.9524	2.59%
人保行业轮动混合A	1.5421	2.22%
人保行业轮动混合C	1.4764	2.22%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%