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人保鑫瑞中短债债券C基金净值查询(006074)

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今天最新净值 1.1628 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1828
  • 成立日期：2018-08-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1166亿
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：人保资产
  • 基金经理：程同朦
今年以来人保鑫瑞中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,人保鑫瑞中短债债券C(006074)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1629 1.1829 1.1628 1.1828 0.0001 0.01%
2026-09-16 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1628 1.1828 1.1627 1.1827 0.0001 0.01%
2026-09-15 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1627 1.1827 1.1626 1.1826 0.0001 0.01%
2026-09-14 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1626 1.1826 1.1625 1.1825 0.0001 0.01%
2026-09-11 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1625 1.1825 1.1625 1.1825 0.0000 0.00%
2026-09-10 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1625 1.1825 1.1625 1.1825 0.0000 0.00%
2026-09-09 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1625 1.1825 1.1625 1.1825 0.0000 0.00%
2026-09-08 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1625 1.1825 1.1624 1.1824 0.0001 0.01%
2026-09-07 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1624 1.1824 1.1623 1.1823 0.0001 0.01%
2026-09-04 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1623 1.1823 1.1623 1.1823 0.0000 0.00%
2026-09-03 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1623 1.1823 1.1622 1.1822 0.0001 0.01%
2026-09-02 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1622 1.1822 1.1621 1.1821 0.0001 0.01%
2026-09-01 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1621 1.1821 1.1620 1.1820 0.0001 0.01%
2026-08-31 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1620 1.1820 1.1619 1.1819 0.0001 0.01%
2026-08-28 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1619 1.1819 1.1619 1.1819 0.0000 0.00%
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2026-08-14 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1616 1.1816 1.1616 1.1816 0.0000 0.00%
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2026-08-10 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1615 1.1815 1.1613 1.1813 0.0002 0.02%
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2026-08-06 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1612 1.1812 1.1611 1.1811 0.0001 0.01%
2026-08-05 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1611 1.1811 1.1611 1.1811 0.0000 0.00%
2026-08-04 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1611 1.1811 1.1610 1.1810 0.0001 0.01%
2026-08-03 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1610 1.1810 1.1609 1.1809 0.0001 0.01%
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2026-05-08 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1576 1.1776 1.1575 1.1775 0.0001 0.01%
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2026-04-23 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1570 1.1770 1.1570 1.1770 0.0000 0.00%
2026-04-22 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1570 1.1770 1.1568 1.1768 0.0002 0.02%
2026-04-21 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1568 1.1768 1.1567 1.1767 0.0001 0.01%
2026-04-20 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1567 1.1767 1.1564 1.1764 0.0003 0.03%
2026-04-17 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1564 1.1764 1.1563 1.1763 0.0001 0.01%
2026-04-16 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1563 1.1763 1.1562 1.1762 0.0001 0.01%
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2026-04-14 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1562 1.1762 1.1561 1.1761 0.0001 0.01%
2026-04-13 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1561 1.1761 1.1560 1.1760 0.0001 0.01%
2026-04-10 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1560 1.1760 1.1560 1.1760 0.0000 0.00%
2026-04-09 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1560 1.1760 1.1559 1.1759 0.0001 0.01%
2026-04-08 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1559 1.1759 1.1558 1.1758 0.0001 0.01%
2026-04-07 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1558 1.1758 1.1554 1.1754 0.0004 0.03%
2026-04-03 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1554 1.1754 1.1552 1.1752 0.0002 0.02%
2026-04-02 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1552 1.1752 1.1551 1.1751 0.0001 0.01%
2026-04-01 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1551 1.1751 1.1551 1.1751 0.0000 0.00%
2026-03-31 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1551 1.1751 1.1551 1.1751 0.0000 0.00%
2026-03-30 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1551 1.1751 1.1548 1.1748 0.0003 0.03%
2026-03-27 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1548 1.1748 1.1547 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-26 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1547 1.1747 1.1546 1.1746 0.0001 0.01%
2026-03-25 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1546 1.1746 1.1546 1.1746 0.0000 0.00%
2026-03-24 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1546 1.1746 1.1545 1.1745 0.0001 0.01%
2026-03-23 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1545 1.1745 1.1544 1.1744 0.0001 0.01%
2026-03-20 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1544 1.1744 1.1543 1.1743 0.0001 0.01%
2026-03-19 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1543 1.1743 1.1542 1.1742 0.0001 0.01%
2026-03-18 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1542 1.1742 1.1540 1.1740 0.0002 0.02%
2026-03-17 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1540 1.1740 1.1539 1.1739 0.0001 0.01%
2026-03-16 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1539 1.1739 1.1539 1.1739 0.0000 0.00%
2026-03-13 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1539 1.1739 1.1538 1.1738 0.0001 0.01%
2026-03-12 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1538 1.1738 1.1537 1.1737 0.0001 0.01%
2026-03-11 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1537 1.1737 1.1536 1.1736 0.0001 0.01%
2026-03-10 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1536 1.1736 1.1535 1.1735 0.0001 0.01%
2026-03-09 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1535 1.1735 1.1536 1.1736 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1536 1.1736 1.1535 1.1735 0.0001 0.01%
2026-03-05 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1535 1.1735 1.1534 1.1734 0.0001 0.01%
2026-03-04 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1534 1.1734 1.1532 1.1732 0.0002 0.02%
2026-03-03 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1532 1.1732 1.1531 1.1731 0.0001 0.01%
2026-03-02 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1531 1.1731 1.1528 1.1728 0.0003 0.03%
2026-02-27 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1528 1.1728 1.1526 1.1726 0.0002 0.02%
2026-02-26 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1526 1.1726 1.1528 1.1728 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1528 1.1728 1.1529 1.1729 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1529 1.1729 1.1525 1.1725 0.0004 0.03%
2026-02-13 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1525 1.1725 1.1524 1.1724 0.0001 0.01%
2026-02-12 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1524 1.1724 1.1523 1.1723 0.0001 0.01%
2026-02-11 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1523 1.1723 1.1521 1.1721 0.0002 0.02%
2026-02-10 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1521 1.1721 1.1520 1.1720 0.0001 0.01%
2026-02-09 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1520 1.1720 1.1517 1.1717 0.0003 0.03%
2026-02-06 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1517 1.1717 1.1515 1.1715 0.0002 0.02%
2026-02-05 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1515 1.1715 1.1514 1.1714 0.0001 0.01%
2026-02-04 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1514 1.1714 1.1514 1.1714 0.0000 0.00%
2026-02-03 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1514 1.1714 1.1514 1.1714 0.0000 0.00%
2026-02-02 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1514 1.1714 1.1513 1.1713 0.0001 0.01%
2026-01-30 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1513 1.1713 1.1514 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1514 1.1714 1.1514 1.1714 0.0000 0.00%
2026-01-28 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1514 1.1714 1.1514 1.1714 0.0000 0.00%
2026-01-27 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1514 1.1714 1.1514 1.1714 0.0000 0.00%
2026-01-26 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1514 1.1714 1.1512 1.1712 0.0002 0.02%
2026-01-23 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1512 1.1712 1.1510 1.1710 0.0002 0.02%
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2026-01-21 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1510 1.1710 1.1508 1.1708 0.0002 0.02%
2026-01-20 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1508 1.1708 1.1506 1.1706 0.0002 0.02%
2026-01-19 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1506 1.1706 1.1505 1.1705 0.0001 0.01%
2026-01-16 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1505 1.1705 1.1504 1.1704 0.0001 0.01%
2026-01-15 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1504 1.1704 1.1502 1.1702 0.0002 0.02%
2026-01-14 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1502 1.1702 1.1502 1.1702 0.0000 0.00%
2026-01-13 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1502 1.1702 1.1501 1.1701 0.0001 0.01%
2026-01-12 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1501 1.1701 1.1499 1.1699 0.0002 0.02%
2026-01-09 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1499 1.1699 1.1499 1.1699 0.0000 0.00%
2026-01-08 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1499 1.1699 1.1497 1.1697 0.0002 0.02%
2026-01-07 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1497 1.1697 1.1499 1.1699 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1499 1.1699 1.1501 1.1701 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.1501 1.1701 1.1497 1.1697 0.0004 0.03%
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人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人保上证科创板综合指数增强A 1.1448 2.83%
人保上证科创板综合指数增强C 1.1418 2.83%
人保转型混合A 1.2873 2.56%
人保转型混合C 1.2376 2.55%
人保精选A 2.2486 2.36%
人保精选C 2.1516 2.36%
人保行业轮动混合C 1.5016 2.20%
人保行业轮动混合A 1.5684 2.19%
人保新锐智选混合C 0.9726 2.19%
人保新锐智选混合A 0.9775 2.18%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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