嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)基金净值查询(003461)
今天最新净值
1.2199
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3489
- 成立日期：2017-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1840亿
- 最近资产：12.76亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
近一月嘉实稳元纯债债券A|嘉实稳元纯债债券基金净值查询
近一月,嘉实稳元纯债债券A(003461)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2201 |
1.3491 |
1.2199 |
1.3489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2199 |
1.3489 |
1.2197 |
1.3487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2197 |
1.3487 |
1.2199 |
1.3489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2199 |
1.3489 |
1.2198 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2198 |
1.3488 |
1.2198 |
1.3488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2198 |
1.3488 |
1.2199 |
1.3489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2199 |
1.3489 |
1.2195 |
1.3485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2195 |
1.3485 |
1.2194 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2194 |
1.3484 |
1.2190 |
1.3480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2190 |
1.3480 |
1.2190 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2190 |
1.3480 |
1.2185 |
1.3475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2185 |
1.3475 |
1.2182 |
1.3472 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2182 |
1.3472 |
1.2183 |
1.3473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2183 |
1.3473 |
1.2189 |
1.3479 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2189 |
1.3479 |
1.2191 |
1.3481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2191 |
1.3481 |
1.2192 |
1.3482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2192 |
1.3482 |
1.2186 |
1.3476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2186 |
1.3476 |
1.2187 |
1.3477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2187 |
1.3477 |
1.2190 |
1.3480 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2190 |
1.3480 |
1.2194 |
1.3484 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2194 |
1.3484 |
1.2188 |
1.3478 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003461 |
嘉实稳元纯债债券A |
1.2188 |
1.3478 |
1.2185 |
1.3475 |
0.0003 |
0.02% |
