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嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)(003461)基金分红送配

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今天最新净值 1.2204 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3494
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1840亿
最近资产：12.76亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0200元
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	每份派现金0.0300元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0250元
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	每份派现金0.0320元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0220元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%