基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通恒丰定开债券(海富通恒丰定开债) - 基金主页(代码:005485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0965 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3630
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1945亿
最近资产：24.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽肖哲浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.61%	-0.03%	0.13%	1.19%	5.11%	7.13%	12.01%	37.43%
同类排名	28/2487	2310/2517	1039/2514	108/2501	26/2453	78/2167	116/1720	-

海富通恒丰定开债券(005485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0967	0.02%
2026-09-14	1.0965	0.01%
2026-09-11	1.0964	-0.04%
2026-09-10	1.0968	-0.02%
2026-09-09	1.0970	0.00%
2026-09-08	1.0970	0.01%

海富通恒丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	分红	每份派现金0.0230元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0230元
2020-02-03	2020-02-03	2020-02-05	分红	每份派现金0.0333元

海富通恒丰定开债券(005485)基金档案

基金代码	005485	基金简称	海富通恒丰定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-09	成立日期	2018-04-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	张靖爽肖哲浩	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	24.27亿元	最近份额	24.1945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通领先成长混合A	2.6005	1.72%
海富通成长价值混合A	1.0192	1.60%
海富通成长价值混合C	0.9733	1.59%
海富通贰号	1.7266	1.57%
海富精选	0.6406	1.56%
海富通中小盘混合	2.7861	0.90%
海富通科技创新混合C	1.5307	0.51%
海富通先进制造股票C	1.5148	0.50%
海富通先进制造股票A	1.5563	0.50%
海富通科技创新混合A	1.6218	0.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%