海富通恒丰定开债券(海富通恒丰定开债)基金净值查询(005485)
今天最新净值
1.0967
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3632
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.1945亿
- 最近资产：24.27亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 肖哲浩
近一月海富通恒丰定开债券|海富通恒丰定开债基金净值查询
近一月,海富通恒丰定开债券(005485)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0969 |
1.3634 |
1.0967 |
1.3632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0967 |
1.3632 |
1.0965 |
1.3630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0965 |
1.3630 |
1.0964 |
1.3629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0964 |
1.3629 |
1.0968 |
1.3633 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0968 |
1.3633 |
1.0970 |
1.3635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0970 |
1.3635 |
1.0970 |
1.3635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0970 |
1.3635 |
1.0969 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0969 |
1.3634 |
1.0964 |
1.3629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0964 |
1.3629 |
1.0962 |
1.3627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0962 |
1.3627 |
1.0957 |
1.3622 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0957 |
1.3622 |
1.0959 |
1.3624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0959 |
1.3624 |
1.0953 |
1.3618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0953 |
1.3618 |
1.0951 |
1.3616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0951 |
1.3616 |
1.0953 |
1.3618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0953 |
1.3618 |
1.0958 |
1.3623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0958 |
1.3623 |
1.0960 |
1.3625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0960 |
1.3625 |
1.0959 |
1.3624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0959 |
1.3624 |
1.0955 |
1.3620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0955 |
1.3620 |
1.0957 |
1.3622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0957 |
1.3622 |
1.0962 |
1.3627 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0962 |
1.3627 |
1.0964 |
1.3629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0964 |
1.3629 |
1.0957 |
1.3622 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005485 |
海富通恒丰定开债券 |
1.0957 |
1.3622 |
1.0953 |
1.3618 |
0.0004 |
0.04% |
