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海富通恒丰定开债券(海富通恒丰定开债)(005485)基金分红送配

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今天最新净值 1.0965 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3630
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1945亿
最近资产：24.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽肖哲浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	每份派现金0.0230元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0110元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0230元
2020-02-03	2020-02-03	2020-02-05	每份派现金0.0333元
2020-01-31	2020-01-31	2020-02-04	每份派现金0.0333元
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-04	每份派现金0.0108元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	每份派现金0.0220元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-24	每份派现金0.0180元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%