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海富通恒丰定开债券(海富通恒丰定开债)基金净值查询(005485)

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今天最新净值 1.0965 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3630
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1945亿
最近资产：24.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽肖哲浩

近一周海富通恒丰定开债券|海富通恒丰定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通恒丰定开债券(005485)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005485	海富通恒丰定开债券	1.0967	1.3632	1.0965	1.3630	0.0002	0.02%
2026-09-14	005485	海富通恒丰定开债券	1.0965	1.3630	1.0964	1.3629	0.0001	0.01%
2026-09-11	005485	海富通恒丰定开债券	1.0964	1.3629	1.0968	1.3633	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	005485	海富通恒丰定开债券	1.0968	1.3633	1.0970	1.3635	-0.0002	-0.02%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%