海富通恒丰定开债券(海富通恒丰定开债)基金净值查询(005485)

今天最新净值 1.0965 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3630
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1945亿
最近资产：24.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽肖哲浩

近一季海富通恒丰定开债券|海富通恒丰定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通恒丰定开债券(005485)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005485	海富通恒丰定开债券	1.0967	1.3632	1.0965	1.3630	0.0002	0.02%
2026-09-14	005485	海富通恒丰定开债券	1.0965	1.3630	1.0964	1.3629	0.0001	0.01%
2026-09-11	005485	海富通恒丰定开债券	1.0964	1.3629	1.0968	1.3633	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	005485	海富通恒丰定开债券	1.0968	1.3633	1.0970	1.3635	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005485	海富通恒丰定开债券	1.0970	1.3635	1.0970	1.3635	0.0000	0.00%
2026-09-08	005485	海富通恒丰定开债券	1.0970	1.3635	1.0969	1.3634	0.0001	0.01%
2026-09-07	005485	海富通恒丰定开债券	1.0969	1.3634	1.0964	1.3629	0.0005	0.05%
2026-09-04	005485	海富通恒丰定开债券	1.0964	1.3629	1.0962	1.3627	0.0002	0.02%
2026-09-03	005485	海富通恒丰定开债券	1.0962	1.3627	1.0957	1.3622	0.0005	0.05%
2026-09-02	005485	海富通恒丰定开债券	1.0957	1.3622	1.0959	1.3624	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	005485	海富通恒丰定开债券	1.0959	1.3624	1.0953	1.3618	0.0006	0.05%
2026-08-31	005485	海富通恒丰定开债券	1.0953	1.3618	1.0951	1.3616	0.0002	0.02%
2026-08-28	005485	海富通恒丰定开债券	1.0951	1.3616	1.0953	1.3618	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005485	海富通恒丰定开债券	1.0953	1.3618	1.0958	1.3623	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005485	海富通恒丰定开债券	1.0958	1.3623	1.0960	1.3625	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005485	海富通恒丰定开债券	1.0960	1.3625	1.0959	1.3624	0.0001	0.01%
2026-08-24	005485	海富通恒丰定开债券	1.0959	1.3624	1.0955	1.3620	0.0004	0.04%
2026-08-21	005485	海富通恒丰定开债券	1.0955	1.3620	1.0957	1.3622	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005485	海富通恒丰定开债券	1.0957	1.3622	1.0962	1.3627	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	005485	海富通恒丰定开债券	1.0962	1.3627	1.0964	1.3629	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005485	海富通恒丰定开债券	1.0964	1.3629	1.0957	1.3622	0.0007	0.06%
2026-08-17	005485	海富通恒丰定开债券	1.0957	1.3622	1.0953	1.3618	0.0004	0.04%
2026-08-14	005485	海富通恒丰定开债券	1.0953	1.3618	1.0946	1.3611	0.0007	0.06%
2026-08-13	005485	海富通恒丰定开债券	1.0946	1.3611	1.0940	1.3605	0.0006	0.05%
2026-08-12	005485	海富通恒丰定开债券	1.0940	1.3605	1.0940	1.3605	0.0000	0.00%

2026-08-11	005485	海富通恒丰定开债券	1.0940	1.3605	1.0940	1.3605	0.0000	0.00%
2026-08-10	005485	海富通恒丰定开债券	1.0940	1.3605	1.0929	1.3594	0.0011	0.10%
2026-08-07	005485	海富通恒丰定开债券	1.0929	1.3594	1.0923	1.3588	0.0006	0.05%
2026-08-06	005485	海富通恒丰定开债券	1.0923	1.3588	1.0922	1.3587	0.0001	0.01%
2026-08-05	005485	海富通恒丰定开债券	1.0922	1.3587	1.0919	1.3584	0.0003	0.03%
2026-08-04	005485	海富通恒丰定开债券	1.0919	1.3584	1.0917	1.3582	0.0002	0.02%
2026-08-03	005485	海富通恒丰定开债券	1.0917	1.3582	1.0913	1.3578	0.0004	0.04%
2026-07-31	005485	海富通恒丰定开债券	1.0913	1.3578	1.0904	1.3569	0.0009	0.08%
2026-07-30	005485	海富通恒丰定开债券	1.0904	1.3569	1.0899	1.3564	0.0005	0.05%
2026-07-29	005485	海富通恒丰定开债券	1.0899	1.3564	1.0899	1.3564	0.0000	0.00%
2026-07-28	005485	海富通恒丰定开债券	1.0899	1.3564	1.0898	1.3563	0.0001	0.01%
2026-07-27	005485	海富通恒丰定开债券	1.0898	1.3563	1.0893	1.3558	0.0005	0.05%
2026-07-24	005485	海富通恒丰定开债券	1.0893	1.3558	1.0887	1.3552	0.0006	0.06%
2026-07-23	005485	海富通恒丰定开债券	1.0887	1.3552	1.0880	1.3545	0.0007	0.06%
2026-07-22	005485	海富通恒丰定开债券	1.0880	1.3545	1.0872	1.3537	0.0008	0.07%
2026-07-21	005485	海富通恒丰定开债券	1.0872	1.3537	1.0869	1.3534	0.0003	0.03%
2026-07-20	005485	海富通恒丰定开债券	1.0869	1.3534	1.0870	1.3535	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005485	海富通恒丰定开债券	1.0870	1.3535	1.0867	1.3532	0.0003	0.03%
2026-07-16	005485	海富通恒丰定开债券	1.0867	1.3532	1.0866	1.3531	0.0001	0.01%
2026-07-15	005485	海富通恒丰定开债券	1.0866	1.3531	1.0863	1.3528	0.0003	0.03%
2026-07-14	005485	海富通恒丰定开债券	1.0863	1.3528	1.0864	1.3529	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	005485	海富通恒丰定开债券	1.0864	1.3529	1.0862	1.3527	0.0002	0.02%
2026-07-10	005485	海富通恒丰定开债券	1.0862	1.3527	1.0861	1.3526	0.0001	0.01%
2026-07-09	005485	海富通恒丰定开债券	1.0861	1.3526	1.0859	1.3524	0.0002	0.02%
2026-07-08	005485	海富通恒丰定开债券	1.0859	1.3524	1.0855	1.3520	0.0004	0.04%
2026-07-07	005485	海富通恒丰定开债券	1.0855	1.3520	1.0854	1.3519	0.0001	0.01%
2026-07-06	005485	海富通恒丰定开债券	1.0854	1.3519	1.0848	1.3513	0.0006	0.06%
2026-07-03	005485	海富通恒丰定开债券	1.0848	1.3513	1.0851	1.3516	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	005485	海富通恒丰定开债券	1.0851	1.3516	1.0850	1.3515	0.0001	0.01%
2026-07-01	005485	海富通恒丰定开债券	1.0850	1.3515	1.0858	1.3523	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	005485	海富通恒丰定开债券	1.0858	1.3523	1.0863	1.3528	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005485	海富通恒丰定开债券	1.0863	1.3528	1.0857	1.3522	0.0006	0.06%
2026-06-26	005485	海富通恒丰定开债券	1.0857	1.3522	1.0855	1.3520	0.0002	0.02%
2026-06-25	005485	海富通恒丰定开债券	1.0855	1.3520	1.0850	1.3515	0.0005	0.05%
2026-06-24	005485	海富通恒丰定开债券	1.0850	1.3515	1.0851	1.3516	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	005485	海富通恒丰定开债券	1.0851	1.3516	1.0853	1.3518	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	005485	海富通恒丰定开债券	1.0853	1.3518	1.0854	1.3519	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005485	海富通恒丰定开债券	1.0854	1.3519	1.0850	1.3515	0.0004	0.04%
2026-06-17	005485	海富通恒丰定开债券	1.0850	1.3515	1.0844	1.3509	0.0006	0.06%
2026-06-16	005485	海富通恒丰定开债券	1.0844	1.3509	1.0838	1.3503	0.0006	0.06%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%