富国产业债券C(富国产业债C)基金净值查询(007075)
今天最新净值
1.2125
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3745
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：65.6276亿
- 最近资产：77.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：武磊
近一月,富国产业债券C(007075)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2125 |
1.3745 |
1.2125 |
1.3745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2125 |
1.3745 |
1.2122 |
1.3742 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2122 |
1.3742 |
1.2122 |
1.3742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2122 |
1.3742 |
1.2124 |
1.3744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2124 |
1.3744 |
1.2125 |
1.3745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2125 |
1.3745 |
1.2125 |
1.3745 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2125 |
1.3745 |
1.2123 |
1.3743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2123 |
1.3743 |
1.2122 |
1.3742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2122 |
1.3742 |
1.2120 |
1.3740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2120 |
1.3740 |
1.2121 |
1.3741 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2121 |
1.3741 |
1.2119 |
1.3739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2119 |
1.3739 |
1.2120 |
1.3740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2120 |
1.3740 |
1.2121 |
1.3741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2121 |
1.3741 |
1.2123 |
1.3743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2123 |
1.3743 |
1.2122 |
1.3742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2122 |
1.3742 |
1.2120 |
1.3740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2120 |
1.3740 |
1.2119 |
1.3739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2119 |
1.3739 |
1.2121 |
1.3741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2121 |
1.3741 |
1.2122 |
1.3742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2122 |
1.3742 |
1.2123 |
1.3743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2123 |
1.3743 |
1.2119 |
1.3739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007075 |
富国产业债券C |
1.2119 |
1.3739 |
1.2115 |
1.3735 |
0.0004 |
0.03% |
