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永赢荣益债券A基金净值查询(006092)

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今天最新净值 1.0556 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3229
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0972亿
最近资产：10.36亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿连冰洁

近一月永赢荣益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢荣益债券A(006092)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006092	永赢荣益债券A	1.0558	1.3231	1.0556	1.3229	0.0002	0.02%
2026-09-14	006092	永赢荣益债券A	1.0556	1.3229	1.0555	1.3228	0.0001	0.01%
2026-09-11	006092	永赢荣益债券A	1.0555	1.3228	1.0553	1.3226	0.0002	0.02%
2026-09-10	006092	永赢荣益债券A	1.0553	1.3226	1.0552	1.3225	0.0001	0.01%
2026-09-09	006092	永赢荣益债券A	1.0552	1.3225	1.0551	1.3224	0.0001	0.01%
2026-09-08	006092	永赢荣益债券A	1.0551	1.3224	1.0550	1.3223	0.0001	0.01%
2026-09-07	006092	永赢荣益债券A	1.0550	1.3223	1.0546	1.3219	0.0004	0.04%
2026-09-04	006092	永赢荣益债券A	1.0546	1.3219	1.0544	1.3217	0.0002	0.02%
2026-09-03	006092	永赢荣益债券A	1.0544	1.3217	1.0542	1.3215	0.0002	0.02%
2026-09-02	006092	永赢荣益债券A	1.0542	1.3215	1.0541	1.3214	0.0001	0.01%

2026-09-01	006092	永赢荣益债券A	1.0541	1.3214	1.0539	1.3212	0.0002	0.02%
2026-08-31	006092	永赢荣益债券A	1.0539	1.3212	1.0537	1.3210	0.0002	0.02%
2026-08-28	006092	永赢荣益债券A	1.0537	1.3210	1.0538	1.3211	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006092	永赢荣益债券A	1.0538	1.3211	1.0539	1.3212	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006092	永赢荣益债券A	1.0539	1.3212	1.0540	1.3213	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006092	永赢荣益债券A	1.0540	1.3213	1.0540	1.3213	0.0000	0.00%
2026-08-24	006092	永赢荣益债券A	1.0540	1.3213	1.0538	1.3211	0.0002	0.02%
2026-08-21	006092	永赢荣益债券A	1.0538	1.3211	1.0539	1.3212	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006092	永赢荣益债券A	1.0539	1.3212	1.0538	1.3211	0.0001	0.01%
2026-08-19	006092	永赢荣益债券A	1.0538	1.3211	1.0537	1.3210	0.0001	0.01%
2026-08-18	006092	永赢荣益债券A	1.0537	1.3210	1.0531	1.3204	0.0006	0.06%
2026-08-17	006092	永赢荣益债券A	1.0531	1.3204	1.0529	1.3202	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%