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永赢荣益债券A(006092)基金分红送配

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今天最新净值 1.0559 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3232
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0972亿
最近资产：10.36亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿连冰洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0396元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0501元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0300元
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	每份派现金0.0036元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%