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光大安祺债券C(光大安祺C) - 基金主页(代码:003108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3662 -0.0029 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3496 0.0013 0.0954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4162
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5282亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-0.81%	-0.44%	1.67%	2.82%	19.50%	16.15%	40.56%
同类排名	411/1519	1462/1760	798/1766	50/1709	501/1388	244/1151	247/963	-

光大安祺债券C(003108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3681	0.14%
2026-09-15	1.3662	-0.21%
2026-09-14	1.3691	0.10%
2026-09-11	1.3677	-0.33%
2026-09-10	1.3722	-0.25%
2026-09-09	1.3757	-0.12%

光大安祺债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0500元

光大安祺债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.16%	-0.38%
605358	立昂微	0.0000	1.03%	1.36%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%
301193	家联科技	0.0000	0.98%	4.33%
000739	普洛药业	0.0000	0.94%	1.77%
000039	中集集团	0.0000	0.92%	8.06%
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%
300347	泰格医药	0.0000	0.82%	2.65%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.82%	2.30%

光大安祺债券C(003108)基金档案

基金代码	003108	基金简称	光大安祺债券C	基金全称
发行日期	2017-01-04~2017-01-10	成立日期	2017-01-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	4.5282亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%