光大安祺债券C(光大安祺C)基金净值查询(003108)
今天最新净值
1.3691
0.0014 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3496
0.0013 0.0954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4191
- 成立日期：2017-01-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5282亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一月,光大安祺债券C(003108)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3662 |
1.4162 |
1.3691 |
1.4191 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3691 |
1.4191 |
1.3677 |
1.4177 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3677 |
1.4177 |
1.3722 |
1.4222 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3722 |
1.4222 |
1.3757 |
1.4257 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3757 |
1.4257 |
1.3774 |
1.4274 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3774 |
1.4274 |
1.3770 |
1.4270 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3770 |
1.4270 |
1.3734 |
1.4234 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3734 |
1.4234 |
1.3735 |
1.4235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3735 |
1.4235 |
1.3714 |
1.4214 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3714 |
1.4214 |
1.3760 |
1.4260 |
-0.0046 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3760 |
1.4260 |
1.3748 |
1.4248 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3748 |
1.4248 |
1.3740 |
1.4240 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3740 |
1.4240 |
1.3723 |
1.4223 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3723 |
1.4223 |
1.3702 |
1.4202 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3702 |
1.4202 |
1.3691 |
1.4191 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3691 |
1.4191 |
1.3671 |
1.4171 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3671 |
1.4171 |
1.3708 |
1.4208 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3708 |
1.4208 |
1.3706 |
1.4206 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3706 |
1.4206 |
1.3690 |
1.4190 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3690 |
1.4190 |
1.3771 |
1.4271 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3771 |
1.4271 |
1.3772 |
1.4272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003108 |
光大安祺债券C |
1.3772 |
1.4272 |
1.3723 |
1.4223 |
0.0049 |
0.36% |
