国金惠鑫短债债券A(国金惠鑫短债A)基金净值查询(006734)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1879
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4170亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
近一月国金惠鑫短债债券A|国金惠鑫短债A基金净值查询
近一月,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
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1.1879 |
1.0439 |
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| 2026-09-14 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0439 |
1.1879 |
1.0439 |
1.1879 |
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| 2026-09-11 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0439 |
1.1879 |
1.0438 |
1.1878 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
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1.1878 |
1.0438 |
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| 2026-09-09 |
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国金惠鑫短债债券A |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-09-07 |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-09-04 |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-09-03 |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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国金惠鑫短债债券A |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-08-28 |
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国金惠鑫短债债券A |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-08-26 |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-08-25 |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-08-24 |
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国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-08-21 |
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国金惠鑫短债债券A |
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1.0433 |
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| 2026-08-20 |
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国金惠鑫短债债券A |
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1.0433 |
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| 2026-08-19 |
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国金惠鑫短债债券A |
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1.0434 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
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| 2026-08-17 |
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国金惠鑫短债债券A |
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