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国金惠鑫短债债券A(国金惠鑫短债A)基金净值查询(006734)

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今天最新净值 1.0439 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4170亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

近一周国金惠鑫短债债券A|国金惠鑫短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0440	1.1880	1.0439	1.1879	0.0001	0.01%
2026-09-15	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0439	1.1879	1.0439	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-14	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0439	1.1879	1.0439	1.1879	0.0000	0.00%
2026-09-11	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0439	1.1879	1.0438	1.1878	0.0001	0.01%
2026-09-10	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0438	1.1878	1.0438	1.1878	0.0000	0.00%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%