国金惠鑫短债债券A(国金惠鑫短债A)基金净值查询(006734)
今天最新净值
1.0439
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1879
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4170亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
近一月国金惠鑫短债债券A|国金惠鑫短债A基金净值查询
近一月,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0440 |
1.1880 |
1.0439 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0439 |
1.1879 |
1.0439 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0439 |
1.1879 |
1.0439 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0439 |
1.1879 |
1.0438 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0438 |
1.1878 |
1.0438 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0438 |
1.1878 |
1.0438 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0438 |
1.1878 |
1.0438 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0438 |
1.1878 |
1.0437 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0437 |
1.1877 |
1.0437 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0437 |
1.1877 |
1.0436 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0436 |
1.1876 |
1.0436 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0436 |
1.1876 |
1.0435 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0435 |
1.1875 |
1.0434 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0434 |
1.1874 |
1.0433 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0433 |
1.1873 |
1.0434 |
1.1874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0434 |
1.1874 |
1.0435 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0435 |
1.1875 |
1.0434 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0434 |
1.1874 |
1.0433 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0433 |
1.1873 |
1.0433 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0433 |
1.1873 |
1.0433 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0433 |
1.1873 |
1.0434 |
1.1874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0434 |
1.1874 |
1.0433 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.0433 |
1.1873 |
1.0432 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
