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2017年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110025 易方达资源行业混合 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9850 0.9850 0.0150 1.52% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 118001 易方达亚洲精选股票 0.7400 0.7400 0.7290 0.7290 0.0110 1.51% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0230 0.0000 1.0090 0.0000 0.0140 1.39% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9740 1.0040 0.9610 0.9910 0.0130 1.35% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6790 0.6790 0.6700 0.6700 0.0090 1.34% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519056 海富通内需热点混合 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.32% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0149 1.0149 1.0022 1.0022 0.0127 1.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8250 0.8250 0.0100 1.21% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7300 1.8250 1.7100 1.8050 0.0200 1.17% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2169 0.2430 0.2144 0.2405 0.0025 1.17% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5020 1.7020 1.4850 1.6850 0.0170 1.14% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0891 1.0891 1.0768 1.0768 0.0123 1.14% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165510 信诚四国配置 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.10% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240022 华宝资源优选混合A 1.2890 1.2890 1.2750 1.2750 0.0140 1.10% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7640 0.8060 0.7560 0.7980 0.0080 1.06% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1410 0.6990 1.1290 0.6910 0.0120 1.06% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519601 海富通中国海外混合 1.4030 1.6730 1.3890 1.6590 0.0140 1.01% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0059 1.0059 0.9959 0.9959 0.0100 1.00% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0350 1.0350 1.0250 1.0250 0.0100 0.98% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161714 招商标普金砖四国指数 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6240 0.6240 0.6180 0.6180 0.0060 0.97% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1410 0.7820 1.1300 0.7740 0.0110 0.97% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8480 0.5230 0.8400 0.5180 0.0080 0.95% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0796 0.7421 1.0699 0.7357 0.0097 0.91% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001723 华商新动力混合A 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1680 1.1680 1.1580 1.1580 0.0100 0.86% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1535 0.1545 0.1522 0.1532 0.0013 0.85% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9440 0.9700 0.9360 0.9620 0.0080 0.85% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050015 博时大中华亚太精选 1.0630 1.1450 1.0540 1.1360 0.0090 0.85% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518880 华安黄金ETF 2.6805 1.0122 2.6583 1.0038 0.0222 0.84% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000930 博时黄金I 2.6792 1.1177 2.6569 1.1084 0.0223 0.84% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000929 博时黄金D 2.7029 1.2059 2.6803 1.1965 0.0226 0.84% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518800 国泰黄金ETF 2.6627 1.0072 2.6406 0.9989 0.0221 0.84% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159934 易方达黄金ETF 2.6684 1.0871 2.6465 1.0782 0.0219 0.83% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000216 华安黄金ETF联接A 0.9980 0.9980 0.9898 0.9898 0.0082 0.83% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000217 华安黄金ETF联接C 0.9946 0.9946 0.9864 0.9864 0.0082 0.83% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159937 博时黄金ETF 2.6841 1.0539 2.6624 1.0454 0.0217 0.82% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2470 1.2700 1.2370 1.2600 0.0100 0.81% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1777 0.1777 0.1763 0.1763 0.0014 0.79% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1777 0.1777 0.1763 0.1763 0.0014 0.79% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.79% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0184 1.0184 0.0080 0.79% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0220 1.1910 1.0140 1.1860 0.0080 0.79% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8940 0.8940 0.0070 0.78% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1720 1.2220 1.1630 1.2130 0.0090 0.77% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161124 易方达香港小型股指数A 0.9900 0.9900 0.9824 0.9824 0.0076 0.77% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1301 0.1301 0.1291 0.1291 0.0010 0.77% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002610 博时黄金ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9450 0.9450 0.0072 0.76% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002611 博时黄金ETF联接C 0.9492 0.9492 0.9420 0.9420 0.0072 0.76% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513600 南方恒指ETF 2.0870 1.0824 2.0713 1.0743 0.0157 0.76% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9629 0.9629 0.9556 0.9556 0.0073 0.76% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2551 1.2551 1.2458 1.2458 0.0093 0.75% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9617 0.9617 0.9545 0.9545 0.0072 0.75% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0704 1.0749 2.0550 1.0669 0.0154 0.75% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0820 1.0820 1.0740 1.0740 0.0080 0.74% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002380 工银香港中小盘美元 0.1623 0.1623 0.1611 0.1611 0.0012 0.74% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0168 1.0168 1.0094 1.0094 0.0074 0.73% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002379 工银香港中小盘人民币 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 241001 华宝海外中国成长混合 1.2620 1.2620 1.2530 1.2530 0.0090 0.72% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000934 国富大中华精选混合 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2302 1.2302 1.2214 1.2214 0.0088 0.72% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002121 广发沪港深新起点股票A 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0120 1.0890 1.0050 1.0820 0.0070 0.70% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1810 0.8320 1.1730 0.8270 0.0080 0.68% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0119 1.0119 1.0051 1.0051 0.0068 0.68% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8890 0.9090 0.8830 0.9030 0.0060 0.68% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001371 富国沪港深价值混合A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1494 0.1494 0.1484 0.1484 0.0010 0.67% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1494 0.1494 0.1484 0.1484 0.0010 0.67% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0112 1.0112 1.0045 1.0045 0.0067 0.67% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002653 泰康沪港深精选混合 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2690 1.2790 1.2610 1.2710 0.0080 0.63% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6540 0.6540 0.6500 0.6500 0.0040 0.62% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2099 0.2099 0.2086 0.2086 0.0013 0.62% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.62% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0342 1.0342 1.0280 1.0280 0.0062 0.60% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020001 国泰金鹰增长混合 1.0170 4.7000 1.0110 4.6940 0.0060 0.59% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000479 信诚惠报债券B 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0764 1.0764 1.0701 1.0701 0.0063 0.59% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000793 工银高端制造股票 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310328 申万菱信新动力混合A 0.6716 3.0127 0.6678 3.0058 0.0038 0.57% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001245 工银生态环境股票A 0.9020 0.9020 0.8970 0.8970 0.0050 0.56% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 118002 易方达标普消费品指数A 1.4530 1.4530 1.4450 1.4450 0.0080 0.55% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510410 博时上证自然资源ETF 0.6948 0.6948 0.6911 0.6911 0.0037 0.54% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002387 工银沪港深股票A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9054 0.9825 0.9008 0.9779 0.0046 0.51% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1780 1.4000 1.1720 1.3940 0.0060 0.51% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8100 0.8420 0.8060 0.8380 0.0040 0.50% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.3290 0.9970 1.2460 0.0050 0.50% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5950 0.5950 0.0030 0.50% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002612 融通通慧混合A/B 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6849 0.6849 0.6815 0.6815 0.0034 0.50% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 370027 摩根智选30混合A 1.5080 1.5080 1.5010 1.5010 0.0070 0.47% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8550 0.8550 0.0040 0.47% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4920 1.7720 1.4850 1.7650 0.0070 0.47% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7387 0.7387 0.7353 0.7353 0.0034 0.46% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510170 国联安上证商品ETF 1.7880 0.5550 1.7800 0.5520 0.0080 0.45% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002147 长安鑫益增强混合C 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1730 1.3620 1.1680 1.3570 0.0050 0.43% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1799 3.9999 1.1749 3.9949 0.0050 0.43% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320008 诺安增利债券A 1.4070 1.5720 1.4010 1.5660 0.0060 0.43% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160719 嘉实黄金 0.6960 0.6960 0.6930 0.6930 0.0030 0.43% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002146 长安鑫益增强混合A 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000854 鹏华养老产业股票 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159930 汇添富中证能源ETF 0.8413 0.8413 0.8378 0.8378 0.0035 0.42% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.42% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001712 东方红优势精选混合 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1907 0.1731 0.1900 0.0007 0.40% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320013 诺安全球黄金 0.7850 0.8700 0.7820 0.8670 0.0030 0.38% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0359 1.0359 1.0320 1.0320 0.0039 0.38% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0920 1.1420 1.0880 1.1380 0.0040 0.37% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 1.6110 1.6050 1.6050 0.0060 0.37% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002423 华宝标普美国消费美元 0.1626 0.1626 0.1620 0.1620 0.0006 0.37% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3450 1.3450 1.3400 1.3400 0.0050 0.37% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320009 诺安增利债券B 1.3450 1.5100 1.3400 1.5050 0.0050 0.37% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6170 1.6170 1.6110 1.6110 0.0060 0.37% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6640 1.9840 1.6580 1.9780 0.0060 0.36% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398051 中海环保新能源混合 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.36% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610006 信澳产业升级混合A 1.3990 1.8690 1.3940 1.8640 0.0050 0.36% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5710 0.5710 0.5690 0.5690 0.0020 0.35% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2030 1.3130 1.1990 1.3090 0.0040 0.33% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398041 中海量化策略混合 0.9250 1.4620 0.9220 1.4590 0.0030 0.33% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001415 中信保诚新锐混合A 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001000 中欧明睿新起点混合 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002693 中银合利债券 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002264 华夏乐享健康混合A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159916 建信深证基本面60ETF 2.7014 1.4718 2.6934 1.4675 0.0080 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002596 华商回报1号混合 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0400 2.1000 2.0340 2.0940 0.0060 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000328 摩根转型动力混合A 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.30% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001768 华宝中国互联股票美元 0.1400 0.1400 0.1396 0.1396 0.0004 0.29% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001866 北信瑞丰新成长 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000971 诺安新经济股票 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002046 中信保诚新锐混合B 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4070 2.4070 2.4000 2.4000 0.0070 0.29% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002803 东方红沪港深混合 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4530 1.4530 1.4490 1.4490 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519670 银河行业混合A 1.4170 2.9420 1.4130 2.9380 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519679 银河主题混合A 3.5870 3.5870 3.5770 3.5770 0.0100 0.28% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110022 易方达消费行业股票 1.4530 1.4530 1.4490 1.4490 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4307 1.4307 1.4267 1.4267 0.0040 0.28% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1230 1.5380 1.1200 1.5350 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001476 中银智能制造股票A 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001144 大成互联网思维混合A 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1310 1.4960 1.1280 1.4930 0.0030 0.27% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200011 长城景气行业龙头混合 1.1570 1.1820 1.1540 1.1790 0.0030 0.26% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9998 0.9998 0.9972 0.9972 0.0026 0.26% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002583 泰信行业精选混合C 1.1750 1.3450 1.1720 1.3420 0.0030 0.26% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070002 嘉实增长混合 9.3630 10.0040 9.3390 9.9800 0.0240 0.26% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0015 1.0015 0.0025 0.25% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001315 易方达新益混合E 1.6160 1.6160 1.6120 1.6120 0.0040 0.25% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3923 1.3923 1.3889 1.3889 0.0034 0.24% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.24% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.24% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163804 中银收益混合A 1.3265 2.9265 1.3235 2.9235 0.0030 0.23% 2017-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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