基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长贰号混合 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 长城品牌优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A 富国中证军工指数(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001728 银华战略新兴定开混合 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000405 信诚月月支付 1.3130 1.3130 1.3030 1.3030 0.0100 0.77% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8150 0.7680 0.8090 0.7650 0.0060 0.74% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1690 0.7780 1.1610 0.7720 0.0080 0.69% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 0.6350 1.0100 0.6310 0.0070 0.69% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0594 1.0594 1.0523 1.0523 0.0071 0.67% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7196 1.7196 1.7084 1.7084 0.0112 0.66% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257070 国联安优选行业混合 1.6810 1.9820 1.6700 1.9710 0.0110 0.66% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1991 0.0000 1.1913 0.0000 0.0078 0.65% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001552 天弘中证证券保险A 0.7705 0.7705 0.7656 0.7656 0.0049 0.64% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6320 0.6320 0.6280 0.6280 0.0040 0.64% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001553 天弘中证证券保险C 0.7678 0.7678 0.7629 0.7629 0.0049 0.64% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1090 0.6380 1.1020 0.6340 0.0070 0.64% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001161 东方永润债券C 0.9975 0.9975 0.9913 0.9913 0.0062 0.63% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510230 国泰上证180金融ETF 5.2219 1.4831 5.1896 1.4739 0.0323 0.62% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1602 1.8635 1.1530 1.8563 0.0072 0.62% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1562 0.7036 1.1491 0.6993 0.0071 0.62% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001160 东方永润债券A 1.0034 1.0034 0.9972 0.9972 0.0062 0.62% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7788 0.7788 0.7740 0.7740 0.0048 0.62% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4739 1.4739 1.4650 1.4650 0.0089 0.61% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512000 华宝券商ETF 1.0237 1.0237 1.0175 1.0175 0.0062 0.61% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003046 招商信用定开债人民币 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020021 国泰金融ETF联接A 1.4344 1.4344 1.4260 1.4260 0.0084 0.59% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1321 0.7167 1.1255 0.7125 0.0066 0.59% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2140 1.7510 1.2070 1.7480 0.0070 0.58% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1614 0.1614 0.1605 0.1605 0.0009 0.56% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001729 银华逆向投资定开混合 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9340 0.9520 0.9290 0.9470 0.0050 0.54% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9430 1.5770 0.9380 1.5720 0.0050 0.53% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 167301 方正富邦中证保险A 0.9740 0.9830 0.9690 0.9780 0.0050 0.52% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161719 招商可转债债券 1.0180 1.4440 1.0130 1.4390 0.0050 0.49% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2360 1.3960 1.2300 1.3900 0.0060 0.49% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320013 诺安全球黄金 0.8240 0.9090 0.8200 0.9050 0.0040 0.49% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6014 1.6014 1.5938 1.5938 0.0076 0.48% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8285 0.0000 0.8246 0.0000 0.0039 0.47% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8700 0.8850 0.8660 0.8810 0.0040 0.46% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8749 0.8891 0.8710 0.8851 0.0039 0.45% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3056 1.3056 1.2997 1.2997 0.0059 0.45% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161723 招商中证银行指数A 0.8900 0.9050 0.8860 0.9010 0.0040 0.45% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398051 中海环保新能源混合 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9541 0.9541 0.9499 0.9499 0.0042 0.44% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9504 0.9504 0.9462 0.9462 0.0042 0.44% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000068 民生加银转债优选C 0.6960 1.0860 0.6930 1.0830 0.0030 0.43% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510110 海富通上证周期ETF 3.0430 1.2210 3.0300 1.2160 0.0130 0.43% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240018 华宝可转债债券A 1.0254 1.0254 1.0212 1.0212 0.0042 0.41% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320017 诺安全球收益不动产 1.4810 1.4810 1.4750 1.4750 0.0060 0.41% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050020 博时抗通胀增强回报 0.5220 0.5220 0.5200 0.5200 0.0020 0.38% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8007 0.8170 0.7977 0.8140 0.0030 0.38% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000536 前海开源可转债债券A 0.8020 1.1720 0.7990 1.1690 0.0030 0.38% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118002 易方达标普消费品指数A 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8280 0.8450 0.8250 0.8420 0.0030 0.36% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040023 华安可转债债券B 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003237 信诚惠盈债券C 1.0149 1.0149 1.0115 1.0115 0.0034 0.34% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003236 信诚惠盈债券A 1.0151 1.0151 1.0117 1.0117 0.0034 0.34% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 0.6100 0.6080 0.6080 0.0020 0.33% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4933 1.4933 1.4884 1.4884 0.0049 0.33% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000080 天治可转债增强债券A 1.2300 1.2300 1.2260 1.2260 0.0040 0.33% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000081 天治可转债增强债券C 1.2170 1.2170 1.2130 1.2130 0.0040 0.33% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6773 1.6773 1.6718 1.6718 0.0055 0.33% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1104 1.1104 1.1069 1.1069 0.0035 0.32% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.31% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 399001 中海上证50指数增强 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165809 东吴中证可转债指数 0.9760 0.9220 0.9730 0.9190 0.0030 0.31% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7968 0.7968 0.7943 0.7943 0.0025 0.31% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000913 农银医疗保健股票 1.1253 1.1253 1.1219 1.1219 0.0034 0.30% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470059 汇添富可转换债券C 1.3420 1.4120 1.3380 1.4080 0.0040 0.30% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000067 民生加银转债优选A 0.6990 1.0990 0.6970 1.0970 0.0020 0.29% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310518 申万菱信可转债债券A 1.3950 1.5450 1.3910 1.5410 0.0040 0.29% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470058 汇添富可转换债券A 1.3700 1.4400 1.3660 1.4360 0.0040 0.29% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3820 1.4120 1.3780 1.4080 0.0040 0.29% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1821 0.2067 0.1816 0.2062 0.0005 0.28% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1130 1.3020 1.1100 1.2990 0.0030 0.27% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 1.9500 1.9500 0.0050 0.26% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163817 中银转债增强债券B 1.9150 1.9150 1.9100 1.9100 0.0050 0.26% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510030 华宝上证180价值ETF 3.9040 1.3360 3.8940 1.3330 0.0100 0.26% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8873 0.8873 0.8851 0.8851 0.0022 0.25% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8885 0.8885 0.8863 0.8863 0.0022 0.25% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040022 华安可转债债券A 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000628 大成高鑫股票A 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6170 1.6170 1.6130 1.6130 0.0040 0.25% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 710302 富安达增强收益债券C 1.2259 1.2459 1.2230 1.2430 0.0029 0.24% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 710301 富安达增强收益债券A 1.2483 1.2683 1.2453 1.2653 0.0030 0.24% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090017 大成可转债增强债券A 1.2540 1.2640 1.2510 1.2610 0.0030 0.24% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630103 华商收益增强债券B 1.3260 1.8320 1.3230 1.8290 0.0030 0.23% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000297 鹏华可转债债券A 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.23% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161624 融通可转债债券A 0.9000 1.0100 0.8980 1.0080 0.0020 0.22% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161625 融通可转债债券C 0.8940 1.0040 0.8920 1.0020 0.0020 0.22% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4610 0.4610 0.0010 0.22% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000904 银华回报定开混合 0.9000 1.2200 0.8980 1.2180 0.0020 0.22% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001415 中信保诚新锐混合A 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100051 富国可转债A 1.5370 1.5370 1.5340 1.5340 0.0030 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003092 华商丰利增强定开债A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0260 1.1990 1.0240 1.1970 0.0020 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0230 1.1870 1.0210 1.1850 0.0020 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519136 海富通瑞丰债券型 1.0279 1.0279 1.0258 1.0258 0.0021 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003093 华商丰利增强定开债C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002746 汇添富多策略定开混合 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2022 0.2022 0.2018 0.2018 0.0004 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002801 泓德泓信混合 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164814 工银双债增强债券 1.0460 1.4110 1.0440 1.4090 0.0020 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360013 光大信用添益债券A 1.0380 1.3590 1.0360 1.3570 0.0020 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002429 华安全球美元票息债C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519977 长信可转债债券A 1.2579 2.2179 1.2555 2.2155 0.0024 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161221 国投瑞银双债债券C 1.0680 1.3840 1.0660 1.3820 0.0020 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002046 中信保诚新锐混合B 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519976 长信可转债债券C 1.2407 2.1477 1.2384 2.1454 0.0023 0.19% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0027 1.0027 1.0010 1.0010 0.0017 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0028 1.0028 1.0011 1.0011 0.0017 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002080 前海开源一带一路混合C 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121001 国投瑞银融华债券 1.7979 3.2009 1.7948 3.1978 0.0031 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001424 博时新起点混合A 1.0242 1.0242 1.0225 1.0225 0.0017 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1760 0.0000 1.1740 0.0000 0.0020 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510050 华夏上证50ETF 2.3080 3.0770 2.3040 3.0720 0.0040 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2040 1.2740 1.2020 1.2720 0.0020 0.17% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2440 1.3280 1.2420 1.3260 0.0020 0.16% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2640 1.3480 1.2620 1.3460 0.0020 0.16% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000306 天弘弘利债券A 1.2770 1.2770 1.2750 1.2750 0.0020 0.16% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519078 汇添富增强收益债券A 1.2590 1.5640 1.2570 1.5620 0.0020 0.16% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000207 建信双债增强债券A 1.2840 1.2940 1.2820 1.2920 0.0020 0.16% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1209 0.0000 1.1191 0.0000 0.0018 0.16% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001425 博时新起点混合C 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2455 1.3880 1.2436 1.3861 0.0019 0.15% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100072 富国强回报定开债A/B 1.3690 1.3990 1.3670 1.3970 0.0020 0.15% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630003 华商收益增强债券A 1.3520 1.8770 1.3500 1.8750 0.0020 0.15% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8587 0.8587 0.8575 0.8575 0.0012 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8551 0.8551 0.8539 0.8539 0.0012 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 092002 大成债券C 1.1071 2.0151 1.1056 2.0136 0.0015 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050119 博时转债增强债券C 1.3930 1.3970 1.3910 1.3950 0.0020 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110003 易方达上证50增强A 1.0382 2.8882 1.0368 2.8868 0.0014 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0917 1.0917 1.0902 1.0902 0.0015 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0884 1.0884 1.0869 1.0869 0.0015 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090002 大成债券A/B 1.0908 2.0641 1.0893 2.0626 0.0015 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050019 博时转债增强债券A 1.4100 1.4150 1.4080 1.4130 0.0020 0.14% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163411 兴全精选混合 1.3082 1.5185 1.3065 1.5166 0.0017 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5740 1.5830 1.5720 1.5810 0.0020 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510710 博时上证50ETF 2.2794 0.7047 2.2764 0.7037 0.0030 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001237 博时上证50ETF联接A 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510680 万家上证50ETF 1.8067 1.8067 1.8043 1.8043 0.0024 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5250 1.5930 1.5230 1.5910 0.0020 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0171 1.0171 1.0158 1.0158 0.0013 0.13% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000004 中海可转债债券C 0.8670 1.0770 0.8660 1.0760 0.0010 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519680 交银增利债券A/B 1.0047 1.6107 1.0035 1.6095 0.0012 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 531020 建信转债增强债券C 2.5180 2.5180 2.5150 2.5150 0.0030 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161620 融通核心价值混合A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8470 0.8620 0.8460 0.8610 0.0010 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519682 交银增利债券C 1.0034 1.5704 1.0022 1.5692 0.0012 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530020 建信转债增强债券A 2.5590 2.5590 2.5560 2.5560 0.0030 0.12% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002862 金信量化精选混合A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340001 兴全可转债混合 1.0769 3.6119 1.0757 3.6107 0.0012 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000928 国联国企改革混合A 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 620006 金元顺安消费主题混合 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690202 民生增强收益债券C 1.9060 2.0360 1.9040 2.0340 0.0020 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660013 农银信用添利债券 1.1541 1.3521 1.1528 1.3508 0.0013 0.11% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002138 泓德裕泰债券A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002813 博时颐泰混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002058 中银新机遇混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001963 中欧天禧债券 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002377 建信睿怡纯债A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001661 博时信用债纯债债券C 1.0390 1.1530 1.0380 1.1520 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001776 中欧兴利债券A 1.0470 1.0700 1.0460 1.0690 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0360 1.0960 1.0350 1.0950 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0470 1.2210 1.0460 1.2200 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002382 东海祥瑞C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002628 招商安博灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002624 广发优企精选混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000141 富国国有企业债债券C 1.0090 1.2010 1.0080 1.2000 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001715 工银新焦点混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001801 汇添富达欣混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002116 广发安享混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002073 圆信永丰兴融A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002540 招商丰和混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001960 兴银瑞益 1.0390 1.0490 1.0380 1.0480 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002619 中银裕利混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000466 融通通瑞债券A/B 1.0500 1.1250 1.0490 1.1240 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160134 南方聚利1年定开债C 1.0330 1.2560 1.0320 1.2550 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0230 1.0430 1.0220 1.0420 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002777 招商安荣混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0220 1.0320 1.0210 1.0310 0.0010 0.10% 2016-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏