基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长混合 光大优势配置混合A 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实海外中国股票混合 华安创新混合 诺安先锋混合A 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实沪深300ETF联接A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1201 0.1201 0.1173 0.1173 0.0028 2.39% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7820 0.7820 0.7650 0.7650 0.0170 2.22% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0640 1.0640 0.0220 2.07% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0640 1.0640 0.0220 2.07% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1918 0.1728 0.1897 0.0021 1.22% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3820 1.3820 1.3670 1.3670 0.0150 1.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1390 1.2490 1.1270 1.2370 0.0120 1.06% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1949 0.2195 0.1931 0.2177 0.0018 0.93% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2690 1.4290 1.2590 1.4190 0.0100 0.79% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4090 0.4090 0.0030 0.73% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1210 1.2840 1.1140 1.2770 0.0070 0.63% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9320 2.0320 1.9210 2.0210 0.0110 0.57% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4990 1.4990 1.4910 1.4910 0.0080 0.54% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2590 1.3590 1.2530 1.3530 0.0060 0.48% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000281 博时双债增强债券C 1.1740 1.1830 1.1690 1.1780 0.0050 0.43% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485007 工银添利债券B 1.2092 1.7302 1.2041 1.7251 0.0051 0.42% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485107 工银添利债券A 1.2127 1.7697 1.2076 1.7646 0.0051 0.42% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4240 1.4990 1.4180 1.4930 0.0060 0.42% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000280 博时双债增强债券A 1.1820 1.1910 1.1780 1.1870 0.0040 0.34% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1998 0.1998 0.1992 0.1992 0.0006 0.30% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0110 1.1920 1.0080 1.1890 0.0030 0.30% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160129 南方金利定开债券C 1.0270 1.3090 1.0240 1.3060 0.0030 0.29% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7130 0.0000 0.7110 0.0000 0.0020 0.28% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000254 长城增强收益定开债券A 1.0670 1.2670 1.0640 1.2640 0.0030 0.28% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000255 长城增强收益定开债券C 1.0690 1.2550 1.0660 1.2520 0.0030 0.28% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1542 0.1542 0.1538 0.1538 0.0004 0.26% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1542 0.1542 0.1538 0.1538 0.0004 0.26% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5220 1.5220 1.5180 1.5180 0.0040 0.26% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270044 广发双债添利债券A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001160 东方永润债券A 0.9473 0.9473 0.9449 0.9449 0.0024 0.25% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161603 融通债券A/B 1.2090 1.7730 1.2060 1.7700 0.0030 0.25% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001161 东方永润债券C 0.9435 0.9435 0.9412 0.9412 0.0023 0.24% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270030 广发聚财信用债券B 1.3240 1.4490 1.3210 1.4460 0.0030 0.23% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3880 1.6520 1.3850 1.6490 0.0030 0.22% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270029 广发聚财信用债券A 1.3370 1.4670 1.3340 1.4640 0.0030 0.22% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3900 1.3900 1.3870 1.3870 0.0030 0.22% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050106 博时稳定价值债券A 1.4230 1.8070 1.4200 1.8040 0.0030 0.21% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050006 博时稳定价值债券B 1.4050 1.7660 1.4020 1.7630 0.0030 0.21% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001575 兴银稳健债券 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002438 创金合信尊盛纯债债券A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001919 圆信永丰兴利C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0250 1.0800 1.0230 1.0780 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001661 博时信用债纯债债券C 1.0140 1.1090 1.0120 1.1070 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002447 博时裕安纯债定开债发起式 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160123 南方中债10年期国债A 1.1883 1.2183 1.1859 1.2159 0.0024 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002008 博时裕晟纯债债券 1.0070 1.0190 1.0050 1.0170 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002096 博时新收益C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160124 南方中债10年期国债C 1.1662 1.1962 1.1639 1.1939 0.0023 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001918 圆信永丰兴利A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002206 博时裕康纯债债券A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002279 浙商惠盈纯债A 1.0090 1.0220 1.0070 1.0200 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001299 兴业添利债券 0.9990 1.0610 0.9970 1.0590 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002095 博时新收益A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002074 圆信永丰兴融C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.20% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001399 安信鑫安得利混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5710 1.5710 1.5680 1.5680 0.0030 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001446 招商丰泽混合C 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001427 招商丰泽混合A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001206 广发聚惠混合A 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 531008 建信稳定增利债券A 1.6240 1.6240 1.6210 1.6210 0.0030 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0670 1.2470 1.0650 1.2450 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0640 1.2340 1.0620 1.2320 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.1750 1.0400 1.1730 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0540 1.3610 1.0520 1.3590 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160128 南方金利定开债券A 1.0280 1.3220 1.0260 1.3200 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0780 1.2940 1.0760 1.2920 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001400 安信鑫安得利混合C 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001021 华夏亚债中国指数A 1.1340 1.2390 1.1320 1.2370 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001023 华夏亚债中国指数C 1.1120 1.2170 1.1100 1.2150 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000694 鑫元鸿利A 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070026 嘉实信用债券C 1.1320 1.3230 1.1300 1.3210 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000736 诺安聚利债券A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110037 易方达纯债债券A 1.1300 1.2360 1.1280 1.2340 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1260 1.1960 1.1240 1.1940 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070025 嘉实信用债券A 1.1390 1.3440 1.1370 1.3420 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1070 1.2530 1.1050 1.2510 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0204 1.0204 1.0186 1.0186 0.0018 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590010 中邮稳定收益债券C 1.1330 1.3050 1.1310 1.3030 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9965 0.9965 0.9947 0.9947 0.0018 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000395 汇添富安心中国债券A 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0285 1.2705 1.0267 1.2687 0.0018 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 750002 安信目标收益债券A 1.1090 1.2740 1.1070 1.2720 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 750003 安信目标收益债券C 1.0900 1.2550 1.0880 1.2530 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590009 中邮稳定收益债券A 1.1440 1.3160 1.1420 1.3140 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000737 诺安聚利债券C 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161693 融通债券C 1.1960 1.7530 1.1940 1.7510 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1630 1.2140 1.1610 1.2120 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000015 华夏纯债债券A 1.1470 1.1770 1.1450 1.1750 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180015 银华增强收益债券A 1.1870 1.5930 1.1850 1.5910 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000033 易方达信用债债券C 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070037 嘉实纯债债券A 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000052 长盛纯债债券C 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1750 1.2050 1.1730 1.2030 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270048 广发纯债债券A 1.1950 1.2890 1.1930 1.2870 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110036 易方达双债增强债券C 1.2100 1.3600 1.2080 1.3580 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270049 广发纯债债券C 1.1920 1.2830 1.1900 1.2810 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000655 鑫元稳利债券 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1720 1.3020 1.1700 1.3000 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202110 南方润元纯债债券C 1.1570 1.1870 1.1550 1.1850 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270045 广发双债添利债券C 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000403 工银纯债债券B 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110035 易方达双债增强债券A 1.2320 1.3820 1.2300 1.3800 0.0020 0.16% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180030 银华永泰积极债券C 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.16% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.9860 1.1230 110.8140 1.1210 0.1720 0.16% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620009 金元顺安丰祥债券A 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000402 工银纯债债券A 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200113 长城积极增利债券C 1.3190 1.4490 1.3170 1.4470 0.0020 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3310 1.4420 1.3290 1.4400 0.0020 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2046 0.2046 0.2043 0.2043 0.0003 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2046 0.2046 0.2043 0.2043 0.0003 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.1250 1.1010 109.9550 1.1000 0.1700 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217003 招商安泰债券A 1.2019 1.9134 1.2001 1.9116 0.0018 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200013 长城积极增利债券A 1.3500 1.4800 1.3480 1.4780 0.0020 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217203 招商安泰债券B 1.2287 1.8722 1.2269 1.8704 0.0018 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118002 易方达标普消费品指数A 1.3010 1.3010 1.2990 1.2990 0.0020 0.15% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 511220 海富通上证城投债ETF 101.4300 1.0890 101.2920 1.0880 0.1380 0.14% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0978 1.0978 1.0963 1.0963 0.0015 0.14% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3850 1.3850 1.3830 1.3830 0.0020 0.14% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001342 易方达新享混合A 1.3960 1.3960 1.3940 1.3940 0.0020 0.14% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400030 东方添益债券 1.1182 1.1182 1.1166 1.1166 0.0016 0.14% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4160 1.4160 1.4140 1.4140 0.0020 0.14% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217011 招商安心收益债券C 1.4060 1.6460 1.4040 1.6440 0.0020 0.14% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1879 1.1879 1.1864 1.1864 0.0015 0.13% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0945 1.0945 1.0931 1.0931 0.0014 0.13% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5470 2.8490 1.5450 2.8470 0.0020 0.13% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1970 1.1970 1.1955 1.1955 0.0015 0.13% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5060 1.5160 1.5040 1.5140 0.0020 0.13% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7160 1.8600 1.7140 1.8580 0.0020 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519189 万家信用恒利债券C 1.2220 1.2220 1.2205 1.2205 0.0015 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0293 0.0000 1.0281 0.0000 0.0012 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8640 0.9180 0.8630 0.9170 0.0010 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 183001 银华全球优选 0.8460 0.8460 0.8450 0.8450 0.0010 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1711 0.1818 0.1709 0.1816 0.0002 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519188 万家信用恒利债券A 1.2437 1.2437 1.2422 1.2422 0.0015 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530008 建信稳定增利债券C 1.6060 1.8790 1.6040 1.8770 0.0020 0.12% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166003 中欧稳健收益债券A 1.0304 1.3439 1.0293 1.3428 0.0011 0.11% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166004 中欧稳健收益债券C 1.0289 1.3109 1.0278 1.3098 0.0011 0.11% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 720002 财通可转债债券A 0.9520 1.2110 0.9510 1.2100 0.0010 0.11% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0233 1.0233 1.0222 1.0222 0.0011 0.11% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0010 1.1750 1.0000 1.1740 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002073 圆信永丰兴融A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002409 华夏新活力混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0060 1.3370 1.0050 1.3360 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001686 安信新动力混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000564 南方通利债券C 1.0430 1.2320 1.0420 1.2310 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001546 博时裕盈3个月定开债 0.9980 1.0140 0.9970 1.0130 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001607 英大策略优选A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0080 1.0220 1.0070 1.0210 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0160 1.2050 1.0150 1.2040 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001803 易方达瑞财混合E 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 1.1640 1.0250 1.1630 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002295 广发稳安灵活配置A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0010 1.1920 1.0000 1.1910 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001613 长城久祥混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001776 中欧兴利债券A 1.0110 1.0340 1.0100 1.0330 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0270 1.0750 1.0260 1.0740 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0110 1.1970 1.0100 1.1960 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0490 1.1870 1.0480 1.1860 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001914 中信建投聚利混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001906 东方红6个月定开债 1.0010 1.0080 1.0000 1.0070 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001424 博时新起点混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002047 信诚新鑫混合B 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001425 博时新起点混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001414 国联鑫起点混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000299 中海纯债债券C 1.0000 1.1400 0.9990 1.1390 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001429 博时新财富混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001802 易方达瑞财混合I 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏