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2016年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8270 0.8270 0.7910 0.7910 0.0360 4.55% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8280 0.8280 0.0260 3.14% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4020 0.4020 0.3900 0.3900 0.0120 3.08% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1318 0.1318 0.1282 0.1282 0.0036 2.81% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240022 华宝资源优选混合A 1.1520 1.1520 1.1230 1.1230 0.0290 2.58% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1480 1.1480 1.1200 1.1200 0.0280 2.50% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 1.1550 1.1270 1.1270 0.0280 2.48% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0590 1.0590 0.0240 2.27% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0922 1.0922 1.0692 1.0692 0.0230 2.15% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8178 0.9437 1.7803 0.9243 0.0375 2.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0670 1.0670 1.0450 1.0450 0.0220 2.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110025 易方达资源行业混合 0.9180 0.9180 0.8990 0.8990 0.0190 2.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513600 南方恒指ETF 1.8389 0.9537 1.8010 0.9341 0.0379 2.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9000 0.9000 0.8820 0.8820 0.0180 2.04% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9200 0.9740 0.9020 0.9560 0.0180 2.00% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0850 0.6470 1.0650 0.6350 0.0200 1.88% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0480 0.7050 1.0290 0.6920 0.0190 1.85% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1647 0.1647 0.1618 0.1618 0.0029 1.79% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1647 0.1647 0.1618 0.1618 0.0029 1.79% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9230 0.9230 0.9070 0.9070 0.0160 1.76% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1050 0.7690 1.0860 0.7560 0.0190 1.75% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000934 国富大中华精选混合 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.67% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7830 0.7830 0.0130 1.66% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7680 0.7680 0.7560 0.7560 0.0120 1.59% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8370 0.5000 0.8240 0.4930 0.0130 1.58% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7770 0.7770 0.7650 0.7650 0.0120 1.57% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9403 0.9403 0.9258 0.9258 0.0145 1.57% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9740 1.1470 0.9590 1.1380 0.0150 1.56% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398061 中海消费混合A 2.0210 2.2310 1.9900 2.2000 0.0310 1.56% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5870 0.5870 0.5780 0.5780 0.0090 1.56% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7250 0.7570 0.7140 0.7460 0.0110 1.54% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6612 0.6612 0.6512 0.6512 0.0100 1.54% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510410 博时上证自然资源ETF 0.6560 0.6560 0.6461 0.6461 0.0099 1.53% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6700 0.6700 0.6600 0.6600 0.0100 1.52% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8370 0.8891 0.8248 0.8769 0.0122 1.48% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7550 0.7700 0.7440 0.7590 0.0110 1.48% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9255 0.9255 0.9121 0.9121 0.0134 1.47% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1440 1.1670 1.1280 1.1510 0.0160 1.42% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6561 0.6561 0.6469 0.6469 0.0092 1.42% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0665 0.7152 1.0517 0.7054 0.0148 1.41% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159930 汇添富中证能源ETF 0.8022 0.8022 0.7911 0.7911 0.0111 1.40% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000601 华宝创新优选混合 0.8720 1.2120 0.8600 1.2000 0.0120 1.40% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9410 1.0540 0.9280 1.0410 0.0130 1.40% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510170 国联安上证商品ETF 1.6710 0.5180 1.6490 0.4960 0.0220 1.33% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7950 0.7950 0.7850 0.7850 0.0100 1.27% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001371 富国沪港深价值混合A 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159945 广发中证全指能源ETF 0.6445 0.6445 0.6372 0.6372 0.0073 1.15% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0548 1.0548 1.0428 1.0428 0.0120 1.15% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1428 0.1428 0.1412 0.1412 0.0016 1.13% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5360 0.5360 0.5300 0.5300 0.0060 1.13% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1428 0.1428 0.1412 0.1412 0.0016 1.13% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118001 易方达亚洲精选股票 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159937 博时黄金ETF 2.6252 1.0308 2.5969 1.0197 0.0283 1.09% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000929 博时黄金D 2.6427 1.1809 2.6149 1.1693 0.0278 1.06% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0460 1.0960 1.0350 1.0850 0.0110 1.06% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5730 0.5730 0.5670 0.5670 0.0060 1.06% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518880 华安黄金ETF 2.6278 0.9923 2.6005 0.9820 0.0273 1.05% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000930 博时黄金I 2.6304 1.0965 2.6030 1.0851 0.0274 1.05% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518800 国泰黄金ETF 2.6076 0.9864 2.5804 0.9761 0.0272 1.05% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159934 易方达黄金ETF 2.6177 1.0664 2.5905 1.0553 0.0272 1.05% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001540 浙商汇金转型驱动 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.04% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000747 广发逆向策略混合A 1.4790 1.4790 1.4640 1.4640 0.0150 1.02% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160125 南方香港优选股票 0.8108 0.9008 0.8028 0.8928 0.0080 1.00% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161714 招商标普金砖四国指数 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000216 华安黄金ETF联接A 0.9797 0.9797 0.9700 0.9700 0.0097 1.00% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000217 华安黄金ETF联接C 0.9770 0.9770 0.9673 0.9673 0.0097 1.00% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050015 博时大中华亚太精选 0.9380 1.0200 0.9290 1.0110 0.0090 0.97% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001558 天弘医疗健康混合A 0.7162 0.7162 0.7094 0.7094 0.0068 0.96% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001559 天弘医疗健康混合C 0.7142 0.7142 0.7075 0.7075 0.0067 0.95% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7550 0.7750 0.7480 0.7680 0.0070 0.94% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 241001 华宝海外中国成长混合 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 3.6717 4.2917 3.6393 4.2593 0.0324 0.89% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9270 0.9570 0.9190 0.9490 0.0080 0.87% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6630 1.6630 1.6490 1.6490 0.0140 0.85% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4180 1.4180 1.4060 1.4060 0.0120 0.85% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001951 金鹰改革红利混合 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000935 浙商汇金转型成长 0.7580 0.9080 0.7520 0.9020 0.0060 0.80% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530003 建信优选成长混合A 1.6953 3.1453 1.6822 3.1322 0.0131 0.78% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1670 1.2770 1.1580 1.2680 0.0090 0.78% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270007 广发大盘成长混合 1.0441 1.0441 1.0361 1.0361 0.0080 0.77% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530012 建信积极配置混合 2.0050 2.0730 1.9910 2.0590 0.0140 0.70% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4370 0.4370 0.4340 0.4340 0.0030 0.69% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398021 中海能源策略混合 0.6309 0.9409 0.6268 0.9368 0.0041 0.65% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001463 光大保德信一带一路混合A 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001005 中海合鑫混合 0.6410 0.6410 0.6370 0.6370 0.0040 0.63% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4480 1.5480 1.4390 1.5390 0.0090 0.63% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1390 1.2230 1.1320 1.2160 0.0070 0.62% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161620 融通核心价值混合A 0.8090 0.8090 0.8040 0.8040 0.0050 0.62% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000803 工银研究精选股票 1.2960 1.2960 1.2880 1.2880 0.0080 0.62% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410001 华富竞争力优选混合A 0.9093 2.4063 0.9038 2.3963 0.0055 0.61% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1550 1.2390 1.1480 1.2320 0.0070 0.61% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100022 富国天瑞强势混合A 0.4463 3.9613 0.4436 3.9549 0.0027 0.61% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180012 银华富裕主题混合A 1.5481 2.5011 1.5388 2.4918 0.0093 0.60% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165510 信诚四国配置 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.60% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1830 1.1930 1.1760 1.1860 0.0070 0.60% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0430 1.2640 1.0370 1.2580 0.0060 0.58% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1447 0.1457 0.1439 0.1449 0.0008 0.56% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210001 金鹰成份优选混合 0.9590 2.8356 0.9537 2.8276 0.0053 0.56% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.54% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210002 金鹰红利价值混合A 1.2148 2.4128 1.2084 2.4064 0.0064 0.53% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5970 0.5970 0.0030 0.50% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002379 工银香港中小盘人民币 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5990 0.5990 0.5960 0.5960 0.0030 0.50% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164815 工银国际原油人民币 0.8230 0.8230 0.8190 0.8190 0.0040 0.49% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1419 1.2844 1.1364 1.2789 0.0055 0.48% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398051 中海环保新能源混合 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5040 1.8240 1.4970 1.8170 0.0070 0.47% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8630 0.9030 0.8590 0.8990 0.0040 0.47% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 183001 银华全球优选 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8800 0.8800 0.0040 0.45% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1801 0.1970 0.1793 0.1962 0.0008 0.45% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1070 1.1770 1.1020 1.1720 0.0050 0.45% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160719 嘉实黄金 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.43% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9860 1.5160 0.9820 1.5120 0.0040 0.41% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310328 申万菱信新动力混合A 0.6587 2.9893 0.6561 2.9846 0.0026 0.40% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320013 诺安全球黄金 0.7800 0.8650 0.7770 0.8620 0.0030 0.39% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0420 1.3100 1.0380 1.3060 0.0040 0.39% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.39% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7880 0.8030 0.7850 0.8000 0.0030 0.38% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519601 海富通中国海外混合 1.3100 1.5800 1.3050 1.5750 0.0050 0.38% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5390 0.5390 0.5370 0.5370 0.0020 0.37% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0710 1.2930 1.0670 1.2890 0.0040 0.37% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9904 0.9904 0.9868 0.9868 0.0036 0.36% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1790 1.2470 1.1750 1.2430 0.0040 0.34% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485011 工银瑞信双利债券B 1.6310 1.6310 1.6260 1.6260 0.0050 0.31% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000173 汇添富美丽30混合A 1.9190 1.9190 1.9130 1.9130 0.0060 0.31% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9550 1.9550 1.9490 1.9490 0.0060 0.31% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485111 工银瑞信双利债券A 1.6700 1.6700 1.6650 1.6650 0.0050 0.30% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519994 长信金利趋势股票 0.5366 2.7508 0.5350 2.7492 0.0016 0.30% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519995 长信金利趋势混合A 0.5366 2.7508 0.5350 2.7469 0.0016 0.30% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001606 农银工业4.0混合 1.0034 1.0034 1.0005 1.0005 0.0029 0.29% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270041 广发消费品精选混合A 1.8160 1.8160 1.8110 1.8110 0.0050 0.28% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2234 0.2345 0.2228 0.2339 0.0006 0.27% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630009 华商稳定增利债券A 1.4980 1.4980 1.4940 1.4940 0.0040 0.27% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000462 农银主题轮动混合A 0.9941 0.9941 0.9914 0.9914 0.0027 0.27% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1800 1.7150 1.1770 1.7110 0.0030 0.25% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.24% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3270 1.4270 1.3240 1.4240 0.0030 0.23% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1782 0.1913 0.1778 0.1909 0.0004 0.23% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202005 南方成份精选混合A 0.8657 1.4951 0.8637 1.4931 0.0020 0.23% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8750 0.8930 0.8730 0.8910 0.0020 0.23% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1782 0.1913 0.1778 0.1909 0.0004 0.23% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3640 1.6340 1.3610 1.6310 0.0030 0.22% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0071 1.0071 1.0049 1.0049 0.0022 0.22% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630109 华商稳定增利债券C 1.4640 1.4640 1.4610 1.4610 0.0030 0.21% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001864 中海魅力长三角混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0080 1.4000 1.0060 1.3980 0.0020 0.20% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001572 嘉合磐石C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002380 工银香港中小盘美元 0.1542 0.1542 0.1539 0.1539 0.0003 0.19% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 762001 国金国鑫发起A 1.7550 2.3850 1.7517 2.3817 0.0033 0.19% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001571 嘉合磐石A 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001484 天弘新价值混合A 1.0250 1.0250 1.0233 1.0233 0.0017 0.17% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000011 华夏大盘精选混合A 9.8540 13.8340 9.8380 13.8180 0.0160 0.16% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5398 2.1798 1.5373 2.1773 0.0025 0.16% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000288 银华永利债券C 1.2520 1.2520 1.2500 1.2500 0.0020 0.16% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630107 华商稳健双利债券B 1.3900 1.4440 1.3880 1.4420 0.0020 0.14% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7820 0.7990 0.7810 0.7980 0.0010 0.13% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001104 华安新丝路主题股票A 0.7900 0.7900 0.7890 0.7890 0.0010 0.13% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4349 3.3452 1.4330 3.3433 0.0019 0.13% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161723 招商中证银行指数A 0.8280 0.8430 0.8270 0.8420 0.0010 0.12% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1708 0.1815 0.1706 0.1813 0.0002 0.12% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7120 2.5220 1.7100 2.5200 0.0020 0.12% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1762 0.1988 0.1760 0.1986 0.0002 0.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050018 博时行业轮动混合 0.8840 0.8840 0.8830 0.8830 0.0010 0.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1762 0.1988 0.1760 0.1986 0.0002 0.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8274 0.8408 0.8266 0.8400 0.0008 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000408 民生加银城镇化混合A 2.0040 2.0340 2.0020 2.0320 0.0020 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001719 工银国家战略股票 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001424 博时新起点混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001209 前海开源一带一路混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001087 华富恒利债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 340008 兴全有机增长混合 2.7355 2.7355 2.7328 2.7328 0.0027 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7977 0.0000 0.7969 0.0000 0.0008 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001425 博时新起点混合C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510020 博时上证超大盘ETF 2.0253 0.7470 2.0234 0.7463 0.0019 0.09% 2016-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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