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2016年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160420 华安创业板50指数A 1.0000 0.6062 0.6242 0.6242 0.3758 60.21% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001495 东方新价值混合A 1.1750 1.1750 1.0315 1.0315 0.1435 13.91% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001903 光大欣鑫混合A 1.0830 1.0830 1.0230 1.0230 0.0600 5.87% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1920 1.1920 1.1510 1.1510 0.0410 3.56% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8820 1.3250 0.8580 1.3110 0.0240 2.80% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 673010 西部利得新动向混合A 1.0630 1.5980 1.0370 1.5720 0.0260 2.51% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8920 0.5330 0.8710 0.5210 0.0210 2.41% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9230 0.9230 0.0220 2.38% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8088 0.0000 0.7915 0.0000 0.0173 2.19% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9910 1.0050 0.9700 0.9840 0.0210 2.16% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000800 华商未来主题混合 1.2940 1.2940 1.2670 1.2670 0.0270 2.13% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3180 1.3180 0.0280 2.12% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001565 永赢量化混合发起式 0.9670 0.9670 0.9480 0.9480 0.0190 2.00% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8320 1.9180 0.8160 1.9020 0.0160 1.96% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000596 前海开源中证军工指数A 1.9170 1.9170 1.8810 1.8810 0.0360 1.91% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164402 前海开源中航军工指数A 1.1290 1.1570 1.1080 1.1360 0.0210 1.90% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1467 1.8243 1.1257 1.8033 0.0210 1.87% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2065 0.2065 0.2027 0.2027 0.0038 1.87% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002199 前海开源中证军工指数C 0.9860 1.9460 0.9680 1.9280 0.0180 1.86% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001904 光大欣鑫混合C 1.0260 1.0260 1.0080 1.0080 0.0180 1.79% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320017 诺安全球收益不动产 1.4770 1.4770 1.4510 1.4510 0.0260 1.79% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090016 大成消费主题混合A 1.4110 1.6680 1.3870 1.6440 0.0240 1.73% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 1.2130 1.0750 1.1950 0.0180 1.67% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630011 华商主题精选混合 2.8450 2.9450 2.8030 2.9030 0.0420 1.50% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1070 1.2340 1.0910 1.2180 0.0160 1.47% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000654 华商新锐产业混合 1.5380 1.5580 1.5170 1.5370 0.0210 1.38% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519959 长信多利混合A 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090004 大成精选增值混合A 1.1097 3.1747 1.0957 3.1607 0.0140 1.28% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270041 广发消费品精选混合A 1.8140 1.8140 1.7910 1.7910 0.0230 1.28% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001564 东方红京东大数据混合A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5459 2.5859 2.5149 2.5549 0.0310 1.23% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001112 东方红中国优势混合 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 167301 方正富邦中证保险A 1.0010 1.0100 0.9890 0.9980 0.0120 1.21% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159916 建信深证基本面60ETF 2.6039 1.4187 2.5729 1.4018 0.0310 1.20% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000480 东方红新动力混合A 1.8690 1.9570 1.8470 1.9350 0.0220 1.19% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3496 1.3496 1.3339 1.3339 0.0157 1.18% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 671010 西部利得策略优选混合A 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4016 1.4016 1.3857 1.3857 0.0159 1.15% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3891 1.3891 1.3736 1.3736 0.0155 1.13% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9295 0.9295 0.9194 0.9194 0.0101 1.10% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001008 工银国企改革股票 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8820 1.9790 1.8630 1.9600 0.0190 1.02% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000985 嘉实逆向策略股票 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000619 东方红产业升级混合 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9841 0.9841 0.9748 0.9748 0.0093 0.95% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9824 0.9824 0.9732 0.9732 0.0092 0.95% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070027 嘉实周期优选混合 2.0520 2.1120 2.0340 2.0940 0.0180 0.89% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4725 1.4725 1.4597 1.4597 0.0128 0.88% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8160 0.8310 0.8090 0.8240 0.0070 0.87% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2730 1.2730 1.2620 1.2620 0.0110 0.87% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选混合A 1.0927 2.6290 1.0833 2.6196 0.0094 0.87% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.84% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000930 博时黄金I 2.2698 0.9457 2.2510 0.9379 0.0188 0.84% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000929 博时黄金D 2.4466 1.0163 2.4262 1.0079 0.0204 0.84% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 518800 国泰黄金ETF 2.2504 0.8513 2.2317 0.8442 0.0187 0.84% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518880 华安黄金ETF 2.2680 0.8560 2.2490 0.8490 0.0190 0.84% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159937 博时黄金ETF 2.2616 0.8880 2.2427 0.8806 0.0189 0.84% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001712 东方红优势精选混合 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159934 易方达黄金ETF 2.2605 0.9209 2.2418 0.9133 0.0187 0.83% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000216 华安黄金ETF联接A 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000217 华安黄金ETF联接C 0.8470 0.8470 0.8400 0.8400 0.0070 0.83% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510020 博时上证超大盘ETF 2.1692 0.8001 2.1518 0.7936 0.0174 0.81% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2800 1.2800 1.2699 1.2699 0.0101 0.80% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420003 天弘永定价值成长混合A 1.4904 1.8254 1.4787 1.8137 0.0117 0.79% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270007 广发大盘成长混合 1.0286 1.0286 1.0206 1.0206 0.0080 0.78% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159923 大成中证A100ETF 1.2850 1.2850 1.2750 1.2750 0.0100 0.78% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3526 1.3526 1.3421 1.3421 0.0105 0.78% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510230 国泰上证180金融ETF 5.1739 1.4694 5.1339 1.4581 0.0400 0.78% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8109 0.8109 0.8047 0.8047 0.0062 0.77% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000747 广发逆向策略混合A 1.4440 1.4440 1.4330 1.4330 0.0110 0.77% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510710 博时上证50ETF 2.2620 0.6993 2.2449 0.6940 0.0171 0.76% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510050 华夏上证50ETF 2.2890 3.0540 2.2720 3.0340 0.0170 0.75% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4690 1.5690 1.4580 1.5580 0.0110 0.75% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070032 嘉实优化红利混合A 1.0690 1.9220 1.0610 1.9140 0.0080 0.75% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3632 1.3632 1.3532 1.3532 0.0100 0.74% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8130 0.8300 0.8070 0.8240 0.0060 0.74% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020021 国泰金融ETF联接A 1.4121 1.4121 1.4017 1.4017 0.0104 0.74% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.9040 3.4440 2.8828 3.4228 0.0212 0.74% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159930 汇添富中证能源ETF 0.8389 0.8389 0.8328 0.8328 0.0061 0.73% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159905 工银深证红利ETF 1.1689 1.1689 1.1606 1.1606 0.0083 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163808 中银中证A100指数增强 0.9820 0.9920 0.9750 0.9850 0.0070 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510110 海富通上证周期ETF 3.0840 1.2380 3.0620 1.2290 0.0220 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 399001 中海上证50指数增强 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1285 0.0000 1.1204 0.0000 0.0081 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001237 博时上证50ETF联接A 0.7646 0.7646 0.7591 0.7591 0.0055 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3900 1.3900 1.3800 1.3800 0.0100 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9580 5.0160 2.9370 4.9950 0.0210 0.72% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7060 0.7210 0.7010 0.7160 0.0050 0.71% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320006 诺安灵活配置混合 1.9990 2.5790 1.9850 2.5650 0.0140 0.71% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8553 0.8553 0.8493 0.8493 0.0060 0.71% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8530 0.8680 0.8470 0.8620 0.0060 0.71% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320010 诺安中证A100指数A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 169101 东方红睿丰混合 1.6920 1.7430 1.6800 1.7310 0.0120 0.71% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8596 0.8735 0.8535 0.8673 0.0061 0.71% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519671 银河沪深300价值指数A 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398031 中海蓝筹混合A 1.0443 2.1793 1.0370 2.1720 0.0073 0.70% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161723 招商中证银行指数A 0.8580 0.8730 0.8520 0.8670 0.0060 0.70% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8543 0.8543 0.8484 0.8484 0.0059 0.70% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481013 工银消费服务混合A 1.4610 1.4610 1.4510 1.4510 0.0100 0.69% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8556 0.8556 0.8497 0.8497 0.0059 0.69% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3180 1.1240 1.3090 1.1170 0.0090 0.69% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8282 0.0000 0.8225 0.0000 0.0057 0.69% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0210 0.6090 1.0140 0.6040 0.0070 0.69% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0270 2.5410 1.0200 2.5340 0.0070 0.69% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630005 华商动态阿尔法混合 2.5240 2.5240 2.5070 2.5070 0.0170 0.68% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 710002 富安达策略精选混合A 1.7964 1.8364 1.7843 1.8243 0.0121 0.68% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9394 0.9394 0.9331 0.9331 0.0063 0.68% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0077 1.0077 1.0009 1.0009 0.0068 0.68% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1433 1.1433 1.1356 1.1356 0.0077 0.68% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519100 长盛中证A100指数 0.9822 1.6432 0.9756 1.6366 0.0066 0.68% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9060 0.9240 0.9000 0.9180 0.0060 0.67% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510630 华夏消费ETF 1.4674 1.4674 1.4577 1.4577 0.0097 0.67% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9410 0.9410 0.9347 0.9347 0.0063 0.67% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217027 招商央视财经50指数A 1.3530 1.3530 1.3440 1.3440 0.0090 0.67% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1975 0.1975 0.1962 0.1962 0.0013 0.66% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050010 博时特许价值混合A 1.5340 1.9740 1.5240 1.9640 0.0100 0.66% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110022 易方达消费行业股票 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001882 中欧价值发现混合E 2.0270 2.0270 2.0140 2.0140 0.0130 0.65% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166005 中欧价值发现混合A 2.0150 2.0150 2.0020 2.0020 0.0130 0.65% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519672 银河蓝筹混合A 1.8520 1.8520 1.8400 1.8400 0.0120 0.65% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000822 东海美丽中国A 1.2520 1.2520 1.2440 1.2440 0.0080 0.64% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9390 1.5730 0.9330 1.5670 0.0060 0.64% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3335 1.3335 1.3250 1.3250 0.0085 0.64% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519957 长信睿进混合A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001181 南方改革机遇 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519956 长信睿进混合C 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3395 1.3395 1.3311 1.3311 0.0084 0.63% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1138 1.1138 1.1068 1.1068 0.0070 0.63% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000778 鹏华先进制造股票 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.0090 0.63% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8100 0.8330 0.8050 0.8280 0.0050 0.62% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340008 兴全有机增长混合 2.6938 2.6938 2.6773 2.6773 0.0165 0.62% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1662 1.1662 1.1590 1.1590 0.0072 0.62% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159913 交银深证300价值ETF 1.4600 1.4600 1.4510 1.4510 0.0090 0.62% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5815 1.5815 1.5718 1.5718 0.0097 0.62% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000391 招商标普指数-人民币 1.1149 1.1419 1.1081 1.1351 0.0068 0.61% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6650 2.0150 1.6550 2.0050 0.0100 0.60% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510270 中银上证国企100ETF 1.0110 1.1800 1.0050 1.1730 0.0060 0.60% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510060 工银上证央企ETF 1.6088 1.0291 1.5994 1.0230 0.0094 0.59% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7398 1.7398 1.7296 1.7296 0.0102 0.59% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3930 1.3930 1.3850 1.3850 0.0080 0.58% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7920 0.8083 0.7874 0.8037 0.0046 0.58% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6680 1.9470 2.6530 1.9370 0.0150 0.57% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7833 0.7833 0.7789 0.7789 0.0044 0.56% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1679 0.7394 1.1614 0.7353 0.0065 0.56% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0690 0.7450 1.0630 0.7410 0.0060 0.56% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2520 1.7730 1.2450 1.7690 0.0070 0.56% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690007 民生加银景气行业混合A 1.8260 1.8260 1.8160 1.8160 0.0100 0.55% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2829 1.2829 1.2761 1.2761 0.0068 0.53% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100032 富国中证红利指数增强A 1.7160 2.4460 1.7070 2.4360 0.0090 0.53% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0091 1.0091 1.0038 1.0038 0.0053 0.53% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180010 银华优质增长混合 2.0574 3.9760 2.0465 3.9651 0.0109 0.53% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050002 博时沪深300指数A 1.1500 3.1300 1.1441 3.1241 0.0059 0.52% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3660 1.3960 1.3590 1.3890 0.0070 0.52% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1670 0.0000 1.1610 0.0000 0.0060 0.52% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510030 华宝上证180价值ETF 3.8570 1.3200 3.8370 1.3140 0.0200 0.52% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001178 前海开源再融资股票 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159908 博时创业板ETF 1.2149 1.2149 1.2087 1.2087 0.0062 0.51% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510190 华安上证50ETF 3.3460 1.2820 3.3290 1.2760 0.0170 0.51% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3700 1.3700 1.3630 1.3630 0.0070 0.51% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1890 1.2130 1.1830 1.2070 0.0060 0.51% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9960 0.6700 0.9910 0.6670 0.0050 0.50% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001208 诺安低碳经济股票A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2070 1.2370 1.2010 1.2310 0.0060 0.50% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000313 华安沪深300增强C 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.50% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5254 1.5254 1.5179 1.5179 0.0075 0.49% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000577 安信价值精选股票A 1.8380 1.8380 1.8290 1.8290 0.0090 0.49% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000312 华安沪深300增强A 1.4330 1.4330 1.4260 1.4260 0.0070 0.49% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1820 1.2645 1.1763 1.2588 0.0057 0.48% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040190 华安上证50ETF联接A 1.2750 1.2750 1.2690 1.2690 0.0060 0.47% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398041 中海量化策略混合 0.8630 1.4000 0.8590 1.3960 0.0040 0.47% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6965 1.6965 1.6885 1.6885 0.0080 0.47% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2700 1.2700 1.2640 1.2640 0.0060 0.47% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050021 博时创业板ETF联接A 1.2159 1.2159 1.2102 1.2102 0.0057 0.47% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1000 1.1980 1.0950 1.1960 0.0050 0.46% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510410 博时上证自然资源ETF 0.6560 0.6560 0.6530 0.6530 0.0030 0.46% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200008 长城品牌优选混合A 1.1305 1.1305 1.1253 1.1253 0.0052 0.46% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6810 0.7130 0.6780 0.7100 0.0030 0.44% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202005 南方成份精选混合A 1.2719 1.5719 1.2663 1.5663 0.0056 0.44% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001552 天弘中证证券保险A 0.7905 0.7905 0.7871 0.7871 0.0034 0.43% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6557 0.6557 0.6529 0.6529 0.0028 0.43% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1740 1.1980 1.1690 1.1930 0.0050 0.43% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001553 天弘中证证券保险C 0.7889 0.7889 0.7856 0.7856 0.0033 0.42% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4310 1.4550 1.4250 1.4490 0.0060 0.42% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3067 1.3067 1.3012 1.3012 0.0055 0.42% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2016-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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