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2014年10月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519976 长信可转债债券C 1.1351 1.2881 0.0000 0.0000 0.0308 2.79% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519977 长信可转债债券A 1.1511 1.3141 0.0000 0.0000 0.0312 2.79% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530020 建信转债增强债券A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0360 2.77% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 531020 建信转债增强债券C 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050011 博时信用债券A/B 1.1960 1.2740 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050111 博时信用债券C 1.1840 1.2510 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519060 海富通纯债债券C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519061 海富通纯债债券A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040023 华安可转债债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040022 华安可转债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3440 0.8558 0.0000 0.0000 0.0069 2.05% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202021 南方小康ETF联接A 0.7679 0.7879 0.0000 0.0000 0.0145 1.92% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161719 招商可转债债券 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050119 博时转债增强债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050019 博时转债增强债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8420 2.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163816 中银转债增强债券A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690202 民生增强收益债券C 1.2640 1.3940 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161625 融通可转债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163817 中银转债增强债券B 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161624 融通可转债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690002 民生增强收益债券A 1.2940 1.4240 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6924 0.6924 0.0000 0.0000 0.0106 1.55% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3080 1.6880 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000536 前海开源可转债债券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340001 兴全可转债混合 1.2687 3.0747 0.0000 0.0000 0.0189 1.51% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100051 富国可转债A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9220 1.4060 0.0000 0.0000 0.0280 1.48% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510030 华宝上证180价值ETF 2.5420 0.8700 0.0000 0.0000 0.0360 1.44% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151002 银河收益混合 1.1349 2.3149 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9360 0.9660 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470058 汇添富可转换债券A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310518 申万菱信可转债债券A 1.1510 1.3010 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519671 银河沪深300价值指数A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510060 工银上证央企ETF 1.1361 0.7267 0.0000 0.0000 0.0142 1.27% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000480 东方红新动力混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470059 汇添富可转换债券C 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519093 新华钻石品质企业混合 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165809 东吴中证可转债指数 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9960 3.8870 0.0000 0.0000 0.0230 1.17% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630016 华商价值共享混合发起式 1.4780 1.6280 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1380 1.2030 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040019 华安稳固收益债券C 1.1630 1.2530 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510270 中银上证国企100ETF 0.7240 0.8450 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320006 诺安灵活配置混合 1.2750 1.8550 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217008 招商安本增利债券C 1.2054 1.6754 0.0000 0.0000 0.0132 1.11% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519087 新华优选分红混合A 1.0270 2.9798 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1072 1.8997 0.0000 0.0000 0.0119 1.09% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240018 华宝可转债债券A 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0115 1.08% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2026 1.2426 0.0000 0.0000 0.0129 1.08% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0749 2.5853 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510130 中盘ETF 2.6967 0.9275 0.0000 0.0000 0.0275 1.03% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202005 南方成份精选混合A 0.9315 0.9515 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1040 1.2910 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1203 1.1803 0.0000 0.0000 0.0112 1.01% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161221 国投瑞银双债债券C 1.1100 1.1330 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2640 1.6880 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0093 0.96% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.1750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.1770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000184 工银添福债券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000185 工银添福债券B 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510090 建信上证社会责任ETF 0.8880 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6266 3.1966 0.0000 0.0000 0.0056 0.90% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6820 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510120 海富通上证非周期ETF 2.0350 0.8570 0.0000 0.0000 0.0180 0.89% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100032 富国中证红利指数增强A 1.1550 1.7510 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000538 诺安优势行业混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110028 易方达安心回报债券B 1.3880 1.4230 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110027 易方达安心回报债券A 1.4020 1.4370 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040013 华安强化收益债券B 1.0580 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470007 汇添富上证综合指数A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1380 0.8580 0.0000 0.0000 0.0260 0.84% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610002 信澳精华配置混合A 1.1940 1.6140 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510230 国泰上证180金融ETF 3.3728 0.9579 0.0000 0.0000 0.0280 0.84% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040012 华安强化收益债券A 1.0780 1.2550 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110007 易方达稳健收益债券A 1.2292 1.5578 0.0000 0.0000 0.0102 0.84% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110008 易方达稳健收益债券B 1.2332 1.5828 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510180 华安上证180ETF 2.1545 2.2054 0.0000 0.0000 0.0174 0.81% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630008 华商策略精选混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 373020 摩根双核平衡混合A 1.3155 1.4725 0.0000 0.0000 0.0106 0.81% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2670 1.3270 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519100 长盛中证A100指数 0.7123 1.3323 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519686 交银上证180公司治理联接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040180 华安上证180ETF联接A 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020021 国泰金融ETF联接A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7055 0.7055 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233011 大摩主题优选混合 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000646 华润元大量化优选混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510110 海富通上证周期ETF 2.1300 0.8550 0.0000 0.0000 0.0160 0.76% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050006 博时稳定价值债券B 1.0600 1.3190 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320001 诺安平衡混合A 0.7788 3.0388 0.0000 0.0000 0.0059 0.76% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090010 大成中证红利指数A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050106 博时稳定价值债券A 1.0760 1.3470 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000080 天治可转债增强债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000081 天治可转债增强债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519180 万家180指数A 0.5833 2.9233 0.0000 0.0000 0.0043 0.74% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162213 宏利沪深300指数A 0.9717 0.9917 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9520 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163821 中银沪深300等权重指数 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167601 国金300指数增强A 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320010 诺安中证A100指数A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163005 长信利众债券(LOF)C 1.0841 1.1267 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040010 华安稳定收益债券B 1.0564 1.3463 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163808 中银中证A100指数增强 0.7070 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485014 工银添颐债券B 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040009 华安稳定收益债券A 1.0601 1.3751 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159919 嘉实沪深300ETF 2.5779 0.9853 0.0000 0.0000 0.0183 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1310 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7207 0.7207 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410004 华富收益增强债券A 1.3165 1.6285 0.0000 0.0000 0.0092 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510330 华夏沪深300ETF 2.5243 1.0578 0.0000 0.0000 0.0176 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485114 工银添颐债券A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233001 大摩基础行业混合 0.5589 2.1039 0.0000 0.0000 0.0039 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510210 上证综指ETF 2.6070 0.8920 0.0000 0.0000 0.0180 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1468 2.6594 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410005 华富收益增强债券B 1.3147 1.5967 0.0000 0.0000 0.0092 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000251 工银金融地产混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481009 工银沪深300指数A 0.9050 1.1000 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5078 0.9603 0.0000 0.0000 0.0171 0.69% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519714 交银消费新驱动股票 1.1660 1.2050 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217024 招商安盈债券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000656 前海开源沪深300指数A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050002 博时沪深300指数A 0.7305 2.7105 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020011 国泰沪深300指数A 0.5183 0.7420 0.0000 0.0000 0.0035 0.68% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8869 1.0469 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8013 0.8013 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6897 2.5577 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510050 华夏上证50ETF 1.6620 2.2610 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159923 大成中证A100ETF 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630109 华商稳定增利债券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9050 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0072 3.8672 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040005 华安宏利混合A 2.6542 3.2742 0.0000 0.0000 0.0173 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519300 大成沪深300指数A 0.7957 2.2057 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510020 博时上证超大盘ETF 1.6385 0.6043 0.0000 0.0000 0.0107 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450019 国富恒久信用债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660008 农银沪深300指数A 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630009 华商稳定增利债券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050010 博时特许价值混合A 1.1030 1.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0980 1.1620 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040011 华安核心优选混合A 1.0771 1.5771 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519051 海富通一年定开债A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481006 工银红利混合 0.8155 0.8555 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630107 华商稳健双利债券B 1.2640 1.3180 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166007 中欧互通精选混合A 0.8608 0.9058 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630007 华商稳健双利债券A 1.2800 1.3410 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100026 富国天合稳健优选混合 1.2103 2.6658 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6191 0.6191 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630001 华商领先企业混合 1.5701 1.7651 0.0000 0.0000 0.0098 0.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1160 1.4060 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510290 南方上证380ETF 1.1847 1.1847 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9700 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1380 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290010 泰信中证200指数 0.8060 0.8260 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1253 1.1253 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510680 万家上证50ETF 1.2248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485005 工银增强收益债券B 1.1526 1.5636 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5051 1.8388 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485105 工银增强收益债券A 1.1579 1.5999 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202025 南方上证380ETF联接A 1.1609 1.1609 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519682 交银增利债券C 1.0305 1.4125 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110018 易方达增强回报债券B 1.1730 1.5530 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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