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2014年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8360 0.8680 0.0000 0.0000 0.0280 3.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2820 2.2820 0.0000 0.0000 0.0430 1.92% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5565 1.5965 0.0000 0.0000 0.0286 1.87% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6414 0.6414 0.0000 0.0000 0.0116 1.84% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0170 1.1460 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400007 东方策略成长混合 1.2917 1.2917 0.0000 0.0000 0.0202 1.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0119 1.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0124 1.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519035 富国天博创新主题混合 0.7846 2.7901 0.0000 0.0000 0.0109 1.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159913 交银深证300价值ETF 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7329 0.7329 0.0000 0.0000 0.0099 1.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159916 建信深证基本面60ETF 1.3945 0.7598 0.0000 0.0000 0.0174 1.26% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8489 0.8989 0.0000 0.0000 0.0099 1.18% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7618 0.7618 0.0000 0.0000 0.0089 1.18% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400001 东方龙混合 0.6601 2.4216 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620006 金元顺安消费主题混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519069 汇添富价值精选混合 1.2660 1.7820 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000178 博时灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420001 天弘精选混合A 0.5087 1.5459 0.0000 0.0000 0.0055 1.09% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090007 大成策略回报混合A 1.0260 1.7200 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210003 金鹰行业优势混合A 0.7697 0.7997 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7652 3.0752 0.0000 0.0000 0.0184 1.05% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7194 0.7694 0.0000 0.0000 0.0074 1.04% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530011 建信内生动力混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7289 0.7289 0.0000 0.0000 0.0071 0.98% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5810 3.4720 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020021 国泰金融ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510230 国泰上证180金融ETF 2.9190 0.8290 0.0000 0.0000 0.0270 0.93% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202005 南方成份精选混合A 0.7782 0.7982 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7639 0.7639 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6797 0.6797 0.0000 0.0000 0.0058 0.86% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7090 2.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180018 银华和谐主题混合 1.3430 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040016 华安行业轮动混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510030 华宝上证180价值ETF 2.1240 0.7270 0.0000 0.0000 0.0170 0.81% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5835 0.5835 0.0000 0.0000 0.0047 0.81% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159908 博时创业板ETF 0.6646 0.6646 0.0000 0.0000 0.0053 0.80% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270022 广发内需增长混合A 0.6520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519671 银河沪深300价值指数A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7930 0.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510110 海富通上证周期ETF 1.8610 0.7470 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510050 华夏上证50ETF 1.4570 2.0180 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050021 博时创业板ETF联接A 0.6734 0.6734 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8200 0.7800 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 229002 宏利逆向策略混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6960 1.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620002 金元顺安成长动力混合 0.8490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590005 中邮核心主题混合A 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110003 易方达上证50增强A 0.5922 2.4422 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166001 中欧新趋势混合A 0.8024 1.0624 0.0000 0.0000 0.0056 0.70% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9540 1.2890 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 531020 建信转债增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161718 招商沪深300高贝塔 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530020 建信转债增强债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162213 宏利沪深300指数A 0.8120 0.8320 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519991 长信双利优选混合A 1.2010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481001 工银核心价值混合A 0.3326 3.8766 0.0000 0.0000 0.0022 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090001 大成价值增长混合A 0.6596 3.3196 0.0000 0.0000 0.0044 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9605 1.7530 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4970 0.5672 0.0000 0.0000 0.0033 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 399001 中海上证50指数增强 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4394 1.9585 0.0000 0.0000 0.0029 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510090 建信上证社会责任ETF 0.7650 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040190 华安上证50ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100038 富国沪深300指数增强A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161612 融通深证成份指数A 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340001 兴全可转债混合 1.1708 2.9298 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233007 大摩卓越成长混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7940 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7622 2.4822 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510190 华安上证50ETF 1.9460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6630 2.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410009 华富量子生命力混合A 0.8053 0.8053 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519100 长盛中证A100指数 0.6244 1.2444 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519678 银河消费混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160605 鹏华中国50混合 1.0120 3.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233006 大摩领先优势混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519993 长信增利动态策略混合 0.7112 1.9502 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320012 诺安主题精选混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450007 国富成长动力混合 0.8833 1.0633 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050002 博时沪深300指数A 0.6172 2.5972 0.0000 0.0000 0.0033 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050010 博时特许价值混合A 0.9230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320009 诺安增利债券B 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6301 0.6301 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510020 博时上证超大盘ETF 1.4508 0.5351 0.0000 0.0000 0.0077 0.53% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6202 0.6202 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5850 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 720001 财通价值动量混合A 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1452 1.7252 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5514 0.5514 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470009 汇添富民营活力混合 1.3860 1.6360 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159923 大成中证A100ETF 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7940 0.8450 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159901 易方达深证100ETF 0.5249 2.6059 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510330 华夏沪深300ETF 2.1891 0.9124 0.0000 0.0000 0.0108 0.50% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8030 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320010 诺安中证A100指数A 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180029 银华永泰积极债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8400 0.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163808 中银中证A100指数增强 0.6300 0.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510180 华安上证180ETF 1.8900 1.9110 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100026 富国天合稳健优选混合 0.9960 2.4515 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000017 财通可持续混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6572 0.6572 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161604 融通深证100指数A 0.8560 2.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159919 嘉实沪深300ETF 2.2200 0.8485 0.0000 0.0000 0.0101 0.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340007 兴全社会责任混合 1.5360 1.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530001 建信恒久价值混合 0.5508 2.5382 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161812 银华深证100指数(LOF) 0.6680 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 700004 平安灵活配置混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519686 交银上证180公司治理联接 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1685 0.8345 0.0000 0.0000 0.0095 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162714 广发深证100ETF联接A 0.7600 0.8154 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519087 新华优选分红混合A 0.8713 2.5926 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166007 中欧互通精选混合A 0.7598 0.8048 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5983 2.4663 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320008 诺安增利债券A 1.1350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162211 宏利品质生活混合 1.1490 1.6090 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530018 建信深证100指数增强 0.8247 0.8247 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000312 华安沪深300增强A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000313 华安沪深300增强C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519300 大成沪深300指数A 0.6930 2.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040002 华安中国A股增强指数 0.4680 2.5390 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210004 金鹰稳健成长混合 0.9420 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110030 易方达沪深300量化增强 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8775 3.7375 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660008 农银沪深300指数A 0.6911 0.6911 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6957 0.6957 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470059 汇添富可转换债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7330 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 167601 国金300指数增强A 0.9730 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9700 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481009 工银沪深300指数A 0.7868 0.9818 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040180 华安上证180ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050111 博时信用债券C 0.9970 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560003 益民创新优势混合A 0.7787 0.7987 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470058 汇添富可转换债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519180 万家180指数A 0.5054 2.8454 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320016 诺安多策略混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8436 0.9036 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070013 嘉实研究精选混合 1.6270 2.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519093 新华钻石品质企业混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090019 大成景恒混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050119 博时转债增强债券C 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020011 国泰沪深300指数A 0.4586 0.6565 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040011 华安核心优选混合A 0.9291 1.4291 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050019 博时转债增强债券A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420005 天弘周期策略混合A 1.1530 1.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519013 海富通风格优势混合 0.8850 1.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233009 大摩多因子策略混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161625 融通可转债债券C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161624 融通可转债债券A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450001 国富中国收益混合A 0.5107 2.0682 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519005 海富通股票混合 0.6080 2.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630008 华商策略精选混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510270 中银上证国企100ETF 0.6130 0.7150 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310518 申万菱信可转债债券A 0.9360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217027 招商央视财经50指数A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400018 东方启明量化先锋基金 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180003 银华-道琼斯88指数 0.6935 2.4935 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000065 国富焦点驱动混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020005 国泰金马稳健混合A 0.6500 2.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9096 0.9383 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9580 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519735 交银强化回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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