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2013年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7110 0.7190 0.0000 0.0000 0.0200 2.89% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240022 华宝资源优选混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0210 2.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8216 0.8716 0.0000 0.0000 0.0222 2.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 0.5990 0.6790 0.0000 0.0000 0.0159 2.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7540 0.7710 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510410 博时上证自然资源ETF 0.6239 0.6239 0.0000 0.0000 0.0143 2.35% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5710 0.5710 0.0000 0.0000 0.0130 2.33% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0140 2.25% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510170 国联安上证商品ETF 1.5220 0.4720 0.0000 0.0000 0.0330 2.22% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6337 0.6337 0.0000 0.0000 0.0137 2.21% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4880 0.4880 0.0000 0.0000 0.0100 2.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159905 工银深证红利ETF 0.6395 0.6395 0.0000 0.0000 0.0126 2.01% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6497 0.6497 0.0000 0.0000 0.0122 1.91% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110025 易方达资源行业混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6840 2.4040 0.0000 0.0000 0.0117 1.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159913 交银深证300价值ETF 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202027 南方高端装备混合A 0.9740 0.9940 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159916 建信深证基本面60ETF 1.3770 0.7502 0.0000 0.0000 0.0224 1.65% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159908 博时创业板ETF 0.6355 0.6355 0.0000 0.0000 0.0102 1.63% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519994 长信金利趋势股票 0.5408 1.7182 0.0000 0.0000 0.0086 1.62% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0119 1.61% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202007 南方隆元产业主题混合 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000 0.0070 1.58% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7534 0.7534 0.0000 0.0000 0.0116 1.56% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050021 博时创业板ETF联接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0098 1.54% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210003 金鹰行业优势混合A 0.7699 0.7999 0.0000 0.0000 0.0115 1.52% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 0.0138 1.49% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450007 国富成长动力混合 0.9096 1.0896 0.0000 0.0000 0.0133 1.48% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580006 东吴新经济混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519700 交银主题优选混合A 0.7610 0.7760 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健混合A 0.7000 2.9220 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159903 南方深证成份ETF 0.8035 0.5929 0.0000 0.0000 0.0101 1.27% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 0.7722 0.7922 0.0000 0.0000 0.0096 1.26% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161612 融通深证成份指数A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5284 0.5950 0.0000 0.0000 0.0065 1.25% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8520 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180013 银华领先策略混合 1.0912 1.4712 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6174 0.6174 0.0000 0.0000 0.0072 1.18% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9430 0.6420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530003 建信优选成长混合A 0.7957 2.2457 0.0000 0.0000 0.0091 1.16% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0520 1.6420 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519035 富国天博创新主题混合 0.7552 2.7114 0.0000 0.0000 0.0086 1.15% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7310 1.9420 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163821 中银沪深300等权重指数 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0190 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320022 诺安研究精选股票A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530011 建信内生动力混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510020 博时上证超大盘ETF 1.5064 0.5556 0.0000 0.0000 0.0157 1.05% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519686 交银上证180公司治理联接 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8870 0.8160 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6883 0.6883 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5930 0.6600 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202019 南方策略优化混合 0.6010 0.6210 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162213 宏利沪深300指数A 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3776 3.1406 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510110 海富通上证周期ETF 1.9240 0.7720 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 0.5003 3.8946 0.0000 0.0000 0.0049 0.99% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510030 华宝上证180价值ETF 2.1520 0.7370 0.0000 0.0000 0.0210 0.99% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5716 0.5716 0.0000 0.0000 0.0056 0.99% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162714 广发深证100ETF联接A 0.8247 0.8476 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7230 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 770001 德邦优化A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159901 易方达深证100ETF 0.5388 2.6718 0.0000 0.0000 0.0051 0.96% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040007 华安中小盘成长混合 0.8349 2.1498 0.0000 0.0000 0.0079 0.96% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040016 华安行业轮动混合 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 0.0084 0.96% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510270 中银上证国企100ETF 0.6350 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070032 嘉实优化红利混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050001 博时价值增长混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510090 建信上证社会责任ETF 0.7590 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253010 国联安安心成长混合 0.5410 1.4680 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163810 中银价值混合A 0.8740 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 0.8810 2.2440 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163808 中银中证A100指数增强 0.6560 0.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100038 富国沪深300指数增强A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9430 0.9652 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6732 0.6732 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519671 银河沪深300价值指数A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530018 建信深证100指数增强 0.8376 0.8376 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110009 易方达价值精选混合 0.9418 2.2938 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070027 嘉实周期优选混合 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510050 华夏上证50ETF 1.5700 2.0890 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590007 中邮中证500指数增强A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510330 华夏沪深300ETF 2.2558 0.9234 0.0000 0.0000 0.0198 0.89% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8060 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8040 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050010 博时特许价值混合A 0.9220 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2899 0.7212 0.0000 0.0000 0.0025 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519100 长盛中证A100指数 0.6518 1.2718 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6960 2.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020011 国泰沪深300指数A 0.4630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050201 博时价值增长贰号混合 0.5800 2.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100026 富国天合稳健优选混合 0.8316 2.2491 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5955 0.5955 0.0000 0.0000 0.0051 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300指数A 0.6187 2.5987 0.0000 0.0000 0.0053 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6573 0.6573 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159923 大成中证A100ETF 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2554 0.8489 0.0000 0.0000 0.0192 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6195 1.9501 0.0000 0.0000 0.0052 0.85% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159919 嘉实沪深300ETF 2.2541 0.8616 0.0000 0.0000 0.0190 0.85% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165806 东吴沪深300指数A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8966 3.7566 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450008 国富沪深300指数增强A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8430 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8786 0.8786 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8400 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660008 农银沪深300指数A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510190 华安上证50ETF 1.9450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0160 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3877 1.8689 0.0000 0.0000 0.0032 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510180 华安上证180ETF 0.4880 1.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202021 南方小康ETF联接A 0.6546 0.6746 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481009 工银沪深300指数A 0.7993 0.9943 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159912 汇添富深证300ETF 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040180 华安上证180ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7470 0.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7812 0.9412 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9977 1.7902 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110030 易方达沪深300量化增强 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510500 南方中证500ETF 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 399001 中海上证50指数增强 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 571002 诺德灵活配置混合 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159922 嘉实中证500ETF 3.4091 0.9559 0.0000 0.0000 0.0269 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6060 2.4740 0.0000 0.0000 0.0048 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519025 海富通领先成长混合 0.8860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320010 诺安中证A100指数A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519300 大成沪深300指数A 0.7032 2.1132 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217016 招商深证100指数A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040190 华安上证50ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519007 海富通强化回报混合 0.6400 2.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510510 广发中证500ETF 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0075 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519015 海富通精选贰号混合 0.6370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5570 3.3950 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7064 0.7064 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200008 长城品牌优选混合A 0.6684 0.6684 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164809 工银中证500ETF联接A 0.9204 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519093 新华钻石品质企业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510440 大成中证500沪市ETF 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481006 工银红利混合 0.8080 0.8480 0.0000 0.0000 0.0061 0.76% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050014 博时创业成长混合A 0.9270 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660011 农银中证500指数 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 700002 平安深证300指数增强 0.9360 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6700 0.7220 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7596 3.0696 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290010 泰信中证200指数 0.6800 0.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090016 大成消费主题混合A 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8407 0.9107 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519180 万家180指数A 0.5121 2.8521 0.0000 0.0000 0.0037 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6890 2.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519013 海富通风格优势混合 0.8310 1.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240011 华宝大盘精选混合 1.4173 1.4973 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166007 中欧互通精选混合A 0.7475 0.7925 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040011 华安核心优选混合A 0.8545 1.3545 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161811 银华沪深300指数A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519005 海富通股票混合 0.5710 2.5200 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519087 新华优选分红混合A 0.7651 2.4217 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8640 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519983 长信量化先锋混合A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360001 光大保德信量化股票A 0.7740 2.7777 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050006 博时稳定价值债券B 1.0080 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9614 0.9819 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450009 国富中小盘股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0160 0.69% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257050 国联安主题驱动混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050106 博时稳定价值债券A 1.0190 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180003 银华-道琼斯88指数 0.7287 2.5287 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510290 南方上证380ETF 0.8038 0.8038 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233010 大摩深证300指数增强 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070021 嘉实主题新动力混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530019 建信社会责任混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519011 海富通精选混合 0.4722 3.6001 0.0000 0.0000 0.0031 0.66% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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