农银中证500指数(农银中证500)基金净值查询(660011)
今天最新净值
1.9561
-0.0026 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0739
0.0195 0.9499%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9561
- 成立日期：2011-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.114亿份
- 最近份额：0.3994亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一月农银中证500指数|农银中证500基金净值查询
近一月,农银中证500指数(660011)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9538 |
1.9538 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9561 |
1.9561 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9587 |
1.9587 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0336 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9923 |
1.9923 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0045 |
2.0045 |
2.0051 |
2.0051 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0051 |
2.0051 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0022 |
2.0022 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0263 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9759 |
1.9759 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0253 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0012 |
2.0012 |
1.9949 |
1.9949 |
0.0063 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9949 |
1.9949 |
2.0264 |
2.0264 |
-0.0315 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0264 |
2.0264 |
2.0495 |
2.0495 |
-0.0231 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0495 |
2.0495 |
2.0355 |
2.0355 |
0.0140 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0355 |
2.0355 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0125 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0432 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0048 |
2.0048 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0147 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9901 |
1.9901 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
660011 |
农银中证500指数 |
1.9916 |
1.9916 |
2.0254 |
2.0254 |
-0.0338 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0254 |
2.0254 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0243 |
2.0243 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0153 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.0090 |
2.0090 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0965 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.1055 |
2.1055 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
660011 |
农银中证500指数 |
2.1074 |
2.1074 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0475 |
2.31% |
