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农银中证500指数(农银中证500) - 基金主页(代码:660011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9770 -0.0069 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0739 0.0195 0.9499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9770
成立日期：2011-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.114亿份
最近份额：0.3994亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-0.77%	-6.19%	-10.68%	5.93%	70.48%	35.10%	110.82%
同类排名	1618/4773	1849/5467	2948/5421	3355/5238	1462/4400	1001/2954	893/2253	-

农银中证500指数(660011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0129	1.82%
2026-09-17	1.9770	-0.35%
2026-09-16	1.9839	1.54%
2026-09-15	1.9538	-0.12%
2026-09-14	1.9561	-0.13%
2026-09-11	1.9587	-1.69%

农银中证500指数基金动态

农银中证500指数契合国家战略深耕品质农业农银品质农业股票基金10月24日正式首发

在此基础上精选优质个股，根据公司基本面、公司治理、公司空间以及公司财务等方面精选个股，对周期性强的子行业重点判断利润周期进行择时配置，也将在稳定性的食品饮料里选择优质公司长期配置。
标签：品质公司股票投资行业个股关联基金：农银大盘蓝筹混合农银沪深300指数A 农银中证500指数
农银中证500指数 A股 “入富”后指数型基金该如何选？

目前，指数型基金还处于成长阶段，但发展前景良好。“国内前期由于新股申购、指数基金期限较短、市场效率较低等原因，指数基金的业绩优势尚未充分体现。
标签：指数型基金关联基金：工银沪深300指数A 农银中证500指数
农银中证500指数 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

农银中证500指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.78%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.25%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.22%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.19%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.11%	1.51%
002008	大族激光	0.0000	1.03%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.02%	1.09%
300857	协创数据	0.0000	0.99%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.96%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.86%	1.86%

农银中证500指数(660011)基金档案

基金代码	660011	基金简称	农银中证500指数	基金全称	农银汇理中证500指数证券投资基金
发行日期	2011-10-28	成立日期	2011-11-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋永安	基金托管人	交通银行	基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.91亿元	最近份额	0.3994亿	成立份额	7.114亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%